金信民旺债券A基金净值查询(004222)
今天最新净值
1.1083
0.0048 0.4300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0920
-0.0001 -0.0069%
- 累计净值:1.1083
- 成立日期:2017-12-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1402亿
- 最近资产:
- 基金公司:金信基金
- 基金经理:周余 杨杰 杨超 蔡宇飞
近一周,金信民旺债券A(004222)基金累计收益率0.91%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1010 |
1.1010 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0089 |
0.81% |
2024-03-27 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.0921 |
1.0921 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0152 |
-1.37% |
2024-03-26 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0057 |
-0.51% |
2024-03-25 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0088 |
-0.78% |
2024-03-22 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0071 |
-0.63% |