国泰安益灵活配置混合C基金净值查询(004252)

今天最新净值 1.3934 0.0027 0.1900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.3938 0.0030 0.2154%

累计净值：1.4894
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.1014亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：王琳

近一年国泰安益灵活配置混合C基金净值查询

近一年,国泰安益灵活配置混合C(004252)基金累计收益率-4.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3933	1.4893	1.3908	1.4868	0.0025	0.18%
2024-04-25	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3908	1.4868	1.3895	1.4855	0.0013	0.09%
2024-04-24	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3895	1.4855	1.3885	1.4845	0.0010	0.07%
2024-04-23	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3885	1.4845	1.3909	1.4869	-0.0024	-0.17%
2024-04-22	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3909	1.4869	1.3918	1.4878	-0.0009	-0.06%
2024-04-19	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3918	1.4878	1.3925	1.4885	-0.0007	-0.05%
2024-04-18	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3925	1.4885	1.3923	1.4883	0.0002	0.01%
2024-04-17	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3923	1.4883	1.3873	1.4833	0.0050	0.36%
2024-04-16	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3873	1.4833	1.3925	1.4885	-0.0052	-0.37%
2024-04-15	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3925	1.4885	1.3892	1.4852	0.0033	0.24%

2024-04-12	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3892	1.4852	1.3900	1.4860	-0.0008	-0.06%
2024-04-11	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3900	1.4860	1.3884	1.4844	0.0016	0.12%
2024-04-10	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3884	1.4844	1.3897	1.4857	-0.0013	-0.09%
2024-04-09	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3897	1.4857	1.3884	1.4844	0.0013	0.09%
2024-04-08	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3884	1.4844	1.3906	1.4866	-0.0022	-0.16%
2024-04-03	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3906	1.4866	1.3906	1.4866	0.0000	0.00%
2024-04-02	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3906	1.4866	1.3921	1.4881	-0.0015	-0.11%
2024-04-01	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3921	1.4881	1.3905	1.4865	0.0016	0.12%
2024-03-29	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3905	1.4865	1.3878	1.4838	0.0027	0.19%
2024-03-28	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3878	1.4838	1.3859	1.4819	0.0019	0.14%
2024-03-27	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3859	1.4819	1.3883	1.4843	-0.0024	-0.17%
2024-03-26	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3883	1.4843	1.3882	1.4842	0.0001	0.01%
2024-03-25	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3882	1.4842	1.3905	1.4865	-0.0023	-0.17%
2024-03-22	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3905	1.4865	1.3925	1.4885	-0.0020	-0.14%
2024-03-21	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3925	1.4885	1.3940	1.4900	-0.0015	-0.11%

2024-03-20	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3940	1.4900	1.3941	1.4901	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3941	1.4901	1.3961	1.4921	-0.0020	-0.14%
2024-03-18	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3961	1.4921	1.3934	1.4894	0.0027	0.19%
2024-03-15	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3934	1.4894	1.3907	1.4867	0.0027	0.19%
2024-03-14	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3907	1.4867	1.3905	1.4865	0.0002	0.01%
2024-03-13	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3905	1.4865	1.3906	1.4866	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3906	1.4866	1.3913	1.4873	-0.0007	-0.05%
2024-03-11	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3913	1.4873	1.3885	1.4845	0.0028	0.20%
2024-03-08	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3885	1.4845	1.3862	1.4822	0.0023	0.17%
2024-03-07	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3862	1.4822	1.3891	1.4851	-0.0029	-0.21%
2024-03-06	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3891	1.4851	1.3912	1.4872	-0.0021	-0.15%
2024-03-05	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3912	1.4872	1.3915	1.4875	-0.0003	-0.02%
2024-03-04	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3915	1.4875	1.3896	1.4856	0.0019	0.14%
2024-03-01	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3896	1.4856	1.3879	1.4839	0.0017	0.12%
2024-02-29	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3879	1.4839	1.3810	1.4770	0.0069	0.50%
2024-02-28	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3810	1.4770	1.3876	1.4836	-0.0066	-0.48%
2024-02-27	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3876	1.4836	1.3839	1.4799	0.0037	0.27%
2024-02-26	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3839	1.4799	1.3852	1.4812	-0.0013	-0.09%
2024-02-23	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3852	1.4812	1.3847	1.4807	0.0005	0.04%
2024-02-22	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3847	1.4807	1.3831	1.4791	0.0016	0.12%
2024-02-21	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3831	1.4791	1.3831	1.4791	0.0000	0.00%
2024-02-20	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3831	1.4791	1.3829	1.4789	0.0002	0.01%
2024-02-19	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3829	1.4789	1.3798	1.4758	0.0031	0.22%
2024-02-08	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3798	1.4758	1.3769	1.4729	0.0029	0.21%
2024-02-07	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3769	1.4729	1.3710	1.4670	0.0059	0.43%
2024-02-06	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3710	1.4670	1.3595	1.4555	0.0115	0.85%
2024-02-05	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3595	1.4555	1.3585	1.4545	0.0010	0.07%
2024-02-02	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3585	1.4545	1.3623	1.4583	-0.0038	-0.28%
2024-02-01	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3623	1.4583	1.3624	1.4584	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3624	1.4584	1.3677	1.4637	-0.0053	-0.39%
2024-01-30	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3677	1.4637	1.3731	1.4691	-0.0054	-0.39%
2024-01-29	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3731	1.4691	1.3747	1.4707	-0.0016	-0.12%
2024-01-26	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3747	1.4707	1.3767	1.4727	-0.0020	-0.15%
2024-01-25	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3767	1.4727	1.3712	1.4672	0.0055	0.40%
2024-01-24	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3712	1.4672	1.3702	1.4662	0.0010	0.07%
2024-01-23	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3702	1.4662	1.3685	1.4645	0.0017	0.12%
2024-01-22	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3685	1.4645	1.3783	1.4743	-0.0098	-0.71%
2024-01-19	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3783	1.4743	1.3798	1.4758	-0.0015	-0.11%
2024-01-18	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3798	1.4758	1.3790	1.4750	0.0008	0.06%
2024-01-17	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3790	1.4750	1.3863	1.4823	-0.0073	-0.53%
2024-01-16	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3863	1.4823	1.3865	1.4825	-0.0002	-0.01%
2024-01-15	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3865	1.4825	1.3861	1.4821	0.0004	0.03%
2024-01-12	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3861	1.4821	1.3878	1.4838	-0.0017	-0.12%
2024-01-11	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3878	1.4838	1.3859	1.4819	0.0019	0.14%
2024-01-10	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3859	1.4819	1.3885	1.4845	-0.0026	-0.19%
2024-01-09	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3885	1.4845	1.3876	1.4836	0.0009	0.06%
2024-01-08	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3876	1.4836	1.3931	1.4891	-0.0055	-0.39%
2024-01-05	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3931	1.4891	1.3978	1.4938	-0.0047	-0.34%
2024-01-04	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3978	1.4938	1.3985	1.4945	-0.0007	-0.05%
2024-01-03	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3985	1.4945	1.4012	1.4972	-0.0027	-0.19%
2024-01-02	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4012	1.4972	1.4043	1.5003	-0.0031	-0.22%
2023-12-29	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4043	1.5003	1.3980	1.4940	0.0063	0.45%
2023-12-28	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3980	1.4940	1.3964	1.4924	0.0016	0.11%
2023-12-27	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3964	1.4924	1.3927	1.4887	0.0037	0.27%
2023-12-26	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3927	1.4887	1.3962	1.4922	-0.0035	-0.25%
2023-12-25	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3962	1.4922	1.3947	1.4907	0.0015	0.11%
2023-12-22	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3947	1.4907	1.3974	1.4934	-0.0027	-0.19%
2023-12-21	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3974	1.4934	1.3980	1.4940	-0.0006	-0.04%
2023-12-20	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3980	1.4940	1.4008	1.4968	-0.0028	-0.20%
2023-12-19	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4008	1.4968	1.4009	1.4969	-0.0001	-0.01%
2023-12-18	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4009	1.4969	1.4011	1.4971	-0.0002	-0.01%
2023-12-15	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4011	1.4971	1.4054	1.5014	-0.0043	-0.31%
2023-12-14	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4054	1.5014	1.4064	1.5024	-0.0010	-0.07%
2023-12-13	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4064	1.5024	1.4074	1.5034	-0.0010	-0.07%
2023-12-12	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4074	1.5034	1.4072	1.5032	0.0002	0.01%
2023-12-11	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4072	1.5032	1.4028	1.4988	0.0044	0.31%
2023-12-08	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4028	1.4988	1.4011	1.4971	0.0017	0.12%
2023-12-07	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4011	1.4971	1.4021	1.4981	-0.0010	-0.07%
2023-12-06	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4021	1.4981	1.4030	1.4990	-0.0009	-0.06%
2023-12-05	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4030	1.4990	1.4087	1.5047	-0.0057	-0.40%
2023-12-04	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4087	1.5047	1.4114	1.5074	-0.0027	-0.19%
2023-12-01	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4114	1.5074	1.4107	1.5067	0.0007	0.05%
2023-11-30	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4107	1.5067	1.4080	1.5040	0.0027	0.19%
2023-11-29	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4080	1.5040	1.4096	1.5056	-0.0016	-0.11%
2023-11-28	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4096	1.5056	1.4070	1.5030	0.0026	0.18%
2023-11-27	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4070	1.5030	1.4067	1.5027	0.0003	0.02%
2023-11-24	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4067	1.5027	1.4081	1.5041	-0.0014	-0.10%
2023-11-23	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4081	1.5041	1.4033	1.4993	0.0048	0.34%
2023-11-22	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4033	1.4993	1.4074	1.5034	-0.0041	-0.29%
2023-11-20	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4090	1.5050	1.4086	1.5046	0.0004	0.03%
2023-11-17	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4086	1.5046	1.4048	1.5008	0.0038	0.27%
2023-11-16	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4048	1.5008	1.4085	1.5045	-0.0037	-0.26%
2023-11-15	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4085	1.5045	1.4095	1.5055	-0.0010	-0.07%
2023-11-14	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4095	1.5055	1.4078	1.5038	0.0017	0.12%
2023-11-13	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4078	1.5038	1.4090	1.5050	-0.0012	-0.09%
2023-11-10	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4090	1.5050	1.4085	1.5045	0.0005	0.04%
2023-11-09	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4085	1.5045	1.4123	1.5083	-0.0038	-0.27%
2023-11-08	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4123	1.5083	1.4097	1.5057	0.0026	0.18%
2023-11-07	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4097	1.5057	1.4098	1.5058	-0.0001	-0.01%
2023-11-06	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4098	1.5058	1.4046	1.5006	0.0052	0.37%
2023-11-03	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4046	1.5006	1.4012	1.4972	0.0034	0.24%
2023-11-02	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4012	1.4972	1.4039	1.4999	-0.0027	-0.19%
2023-11-01	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4039	1.4999	1.4051	1.5011	-0.0012	-0.09%
2023-10-31	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4051	1.5011	1.4056	1.5016	-0.0005	-0.04%
2023-10-30	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4056	1.5016	1.4004	1.4964	0.0052	0.37%
2023-10-27	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4004	1.4964	1.3941	1.4901	0.0063	0.45%
2023-10-26	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3941	1.4901	1.3923	1.4883	0.0018	0.13%
2023-10-25	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3923	1.4883	1.3958	1.4918	-0.0035	-0.25%
2023-10-24	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3958	1.4918	1.3920	1.4880	0.0038	0.27%
2023-10-23	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3920	1.4880	1.3969	1.4929	-0.0049	-0.35%
2023-10-20	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3969	1.4929	1.4002	1.4962	-0.0033	-0.24%
2023-10-19	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4002	1.4962	1.4047	1.5007	-0.0045	-0.32%
2023-10-18	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4047	1.5007	1.4090	1.5050	-0.0043	-0.31%
2023-10-17	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4090	1.5050	1.4076	1.5036	0.0014	0.10%
2023-10-16	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4076	1.5036	1.4101	1.5061	-0.0025	-0.18%
2023-10-13	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4101	1.5061	1.4098	1.5058	0.0003	0.02%
2023-10-12	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4098	1.5058	1.4078	1.5038	0.0020	0.14%
2023-10-11	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4078	1.5038	1.4064	1.5024	0.0014	0.10%
2023-10-10	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4064	1.5024	1.4094	1.5054	-0.0030	-0.21%
2023-10-09	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4094	1.5054	1.4096	1.5056	-0.0002	-0.01%
2023-09-28	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4096	1.5056	1.4096	1.5056	0.0000	0.00%
2023-09-27	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4096	1.5056	1.4083	1.5043	0.0013	0.09%
2023-09-26	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4083	1.5043	1.4088	1.5048	-0.0005	-0.04%
2023-09-25	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4088	1.5048	1.4082	1.5042	0.0006	0.04%
2023-09-22	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4082	1.5042	1.4051	1.5011	0.0031	0.22%
2023-09-21	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4051	1.5011	1.4071	1.5031	-0.0020	-0.14%
2023-09-20	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4071	1.5031	1.4084	1.5044	-0.0013	-0.09%
2023-09-19	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4084	1.5044	1.4077	1.5037	0.0007	0.05%
2023-09-18	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4077	1.5037	1.4069	1.5029	0.0008	0.06%
2023-09-15	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4069	1.5029	1.4063	1.5023	0.0006	0.04%
2023-09-14	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4063	1.5023	1.4061	1.5021	0.0002	0.01%
2023-09-13	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4061	1.5021	1.4081	1.5041	-0.0020	-0.14%
2023-09-12	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4081	1.5041	1.4088	1.5048	-0.0007	-0.05%
2023-09-11	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4088	1.5048	1.4050	1.5010	0.0038	0.27%
2023-09-08	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4050	1.5010	1.4052	1.5012	-0.0002	-0.01%
2023-09-07	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4052	1.5012	1.4090	1.5050	-0.0038	-0.27%
2023-09-06	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4090	1.5050	1.4102	1.5062	-0.0012	-0.09%
2023-09-05	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4102	1.5062	1.4143	1.5103	-0.0041	-0.29%
2023-09-04	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4143	1.5103	1.4124	1.5084	0.0019	0.13%
2023-09-01	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4124	1.5084	1.4117	1.5077	0.0007	0.05%
2023-08-31	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4117	1.5077	1.4157	1.5117	-0.0040	-0.28%
2023-08-30	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4157	1.5117	1.4147	1.5107	0.0010	0.07%
2023-08-29	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4147	1.5107	1.4086	1.5046	0.0061	0.43%
2023-08-28	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4086	1.5046	1.4057	1.5017	0.0029	0.21%
2023-08-25	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4057	1.5017	1.4078	1.5038	-0.0021	-0.15%
2023-08-24	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4078	1.5038	1.4061	1.5021	0.0017	0.12%
2023-08-23	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4061	1.5021	1.4116	1.5076	-0.0055	-0.39%
2023-08-22	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4116	1.5076	1.4072	1.5032	0.0044	0.31%
2023-08-21	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4072	1.5032	1.4123	1.5083	-0.0051	-0.36%
2023-08-18	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4123	1.5083	1.4167	1.5127	-0.0044	-0.31%
2023-08-17	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4167	1.5127	1.4164	1.5124	0.0003	0.02%
2023-08-16	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4164	1.5124	1.4187	1.5147	-0.0023	-0.16%
2023-08-15	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4187	1.5147	1.4201	1.5161	-0.0014	-0.10%
2023-08-14	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4201	1.5161	1.4201	1.5161	0.0000	0.00%
2023-08-11	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4201	1.5161	1.4257	1.5217	-0.0056	-0.39%
2023-08-10	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4257	1.5217	1.4241	1.5201	0.0016	0.11%
2023-08-09	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4241	1.5201	1.4244	1.5204	-0.0003	-0.02%
2023-08-08	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4244	1.5204	1.4244	1.5204	0.0000	0.00%
2023-08-07	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4244	1.5204	1.4279	1.5239	-0.0035	-0.25%
2023-08-04	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4279	1.5239	1.4296	1.5256	-0.0017	-0.12%
2023-08-03	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4296	1.5256	1.4270	1.5230	0.0026	0.18%
2023-08-02	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4270	1.5230	1.4296	1.5256	-0.0026	-0.18%
2023-08-01	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4296	1.5256	1.4320	1.5280	-0.0024	-0.17%
2023-07-31	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4320	1.5280	1.4318	1.5278	0.0002	0.01%
2023-07-28	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4318	1.5278	1.4275	1.5235	0.0043	0.30%
2023-07-27	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4275	1.5235	1.4294	1.5254	-0.0019	-0.13%
2023-07-26	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4294	1.5254	1.4307	1.5267	-0.0013	-0.09%
2023-07-25	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4307	1.5267	1.4251	1.5211	0.0056	0.39%
2023-07-24	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4251	1.5211	1.4248	1.5208	0.0003	0.02%
2023-07-21	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4248	1.5208	1.4256	1.5216	-0.0008	-0.06%
2023-07-20	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4256	1.5216	1.4310	1.5270	-0.0054	-0.38%
2023-07-19	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4310	1.5270	1.4319	1.5279	-0.0009	-0.06%
2023-07-18	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4319	1.5279	1.4336	1.5296	-0.0017	-0.12%
2023-07-17	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4336	1.5296	1.4354	1.5314	-0.0018	-0.13%
2023-07-14	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4354	1.5314	1.4379	1.5339	-0.0025	-0.17%
2023-07-13	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4379	1.5339	1.4339	1.5299	0.0040	0.28%
2023-07-12	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4339	1.5299	1.4377	1.5337	-0.0038	-0.26%
2023-07-11	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4377	1.5337	1.4349	1.5309	0.0028	0.20%
2023-07-10	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4349	1.5309	1.4361	1.5321	-0.0012	-0.08%
2023-07-07	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4361	1.5321	1.4369	1.5329	-0.0008	-0.06%
2023-07-06	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4369	1.5329	1.4399	1.5359	-0.0030	-0.21%
2023-07-05	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4399	1.5359	1.4439	1.5399	-0.0040	-0.28%
2023-07-04	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4439	1.5399	1.4434	1.5394	0.0005	0.03%
2023-07-03	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4434	1.5394	1.4418	1.5378	0.0016	0.11%
2023-06-30	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4418	1.5378	1.4401	1.5361	0.0017	0.12%
2023-06-29	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4401	1.5361	1.4388	1.5348	0.0013	0.09%
2023-06-28	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4388	1.5348	1.4396	1.5356	-0.0008	-0.06%
2023-06-27	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4396	1.5356	1.4361	1.5321	0.0035	0.24%
2023-06-26	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4361	1.5321	1.4399	1.5359	-0.0038	-0.26%
2023-06-21	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4399	1.5359	1.4458	1.5418	-0.0059	-0.41%
2023-06-20	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4458	1.5418	1.4465	1.5425	-0.0007	-0.05%
2023-06-19	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4465	1.5425	1.4452	1.5412	0.0013	0.09%
2023-06-16	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4452	1.5412	1.4431	1.5391	0.0021	0.15%
2023-06-15	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4431	1.5391	1.4423	1.5383	0.0008	0.06%
2023-06-14	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4423	1.5383	1.4409	1.5369	0.0014	0.10%
2023-06-13	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4409	1.5369	1.4390	1.5350	0.0019	0.13%
2023-06-12	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4390	1.5350	1.4383	1.5343	0.0007	0.05%
2023-06-09	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4383	1.5343	1.4335	1.5295	0.0048	0.33%
2023-06-08	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4335	1.5295	1.4343	1.5303	-0.0008	-0.06%
2023-06-07	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4343	1.5303	1.4352	1.5312	-0.0009	-0.06%
2023-06-06	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4352	1.5312	1.4427	1.5387	-0.0075	-0.52%
2023-06-05	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4427	1.5387	1.4417	1.5377	0.0010	0.07%
2023-06-02	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4417	1.5377	1.4406	1.5366	0.0011	0.08%
2023-06-01	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4406	1.5366	1.4411	1.5371	-0.0005	-0.03%
2023-05-31	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4411	1.5371	1.4423	1.5383	-0.0012	-0.08%
2023-05-30	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4423	1.5383	1.4435	1.5395	-0.0012	-0.08%
2023-05-29	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4435	1.5395	1.4443	1.5403	-0.0008	-0.06%
2023-05-26	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4443	1.5403	1.4405	1.5365	0.0038	0.26%
2023-05-25	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4405	1.5365	1.4403	1.5363	0.0002	0.01%
2023-05-24	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4403	1.5363	1.4444	1.5404	-0.0041	-0.28%
2023-05-23	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4444	1.5404	1.4468	1.5428	-0.0024	-0.17%
2023-05-22	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4468	1.5428	1.4457	1.5417	0.0011	0.08%
2023-05-19	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4457	1.5417	1.4438	1.5398	0.0019	0.13%
2023-05-18	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4438	1.5398	1.4427	1.5387	0.0011	0.08%
2023-05-17	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4427	1.5387	1.4435	1.5395	-0.0008	-0.06%
2023-05-16	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4435	1.5395	1.4421	1.5381	0.0014	0.10%
2023-05-15	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4421	1.5381	1.4397	1.5357	0.0024	0.17%
2023-05-12	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4397	1.5357	1.4429	1.5389	-0.0032	-0.22%
2023-05-11	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4429	1.5389	1.4405	1.5365	0.0024	0.17%
2023-05-10	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4405	1.5365	1.4417	1.5377	-0.0012	-0.08%
2023-05-09	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4417	1.5377	1.4483	1.5443	-0.0066	-0.46%
2023-05-08	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4483	1.5443	1.4488	1.5448	-0.0005	-0.03%
2023-05-05	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4488	1.5448	1.4563	1.5523	-0.0075	-0.52%
2023-05-04	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4563	1.5523	1.4572	1.5532	-0.0009	-0.06%
2023-04-28	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4572	1.5532	1.4559	1.5519	0.0013	0.09%
2023-04-27	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4559	1.5519	1.4508	1.5468	0.0051	0.35%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%