收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.98% | 0.32% | 0.79% | -1.05% | -4.44% | -5.68% | -1.15% | 47.60% |
同类排名 | 1236/2295 | 1634/2304 | 2123/2304 | 1281/2287 | 571/2186 | 667/2059 | 508/1886 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 分红 | 每份派现金0.0960元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300122 | 智飞生物 | 0.0000 | 1.03% | -0.37% |
600941 | 中国移动 | 1.9500 | 0.99% | 0.74% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.97% | 1.16% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 0.77% | 0.65% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.69% | 2.42% |
002432 | 九安医疗 | 0.0000 | 0.68% | 1.20% |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 0.59% | -1.17% |
688279 | 峰岹科技 | 0.0000 | 0.59% | 3.69% |
002050 | 三花智控 | 0.0000 | 0.52% | 3.67% |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.0000 | 0.45% | 2.03% |
基金代码 | 004252 | 基金简称 | 国泰安益灵活配置混合C | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 王琳 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 2.1014亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 0.89% |
易方达黄金ETF联接C | 1.7122 | 0.65% |
国泰黄金ETF联接C | 1.8687 | 0.63% |
易方达中证银行指数(LOF)C | 1.1648 | 0.41% |
鹏华银行C | 0.9820 | 0.41% |
招商中证银行指数C | 1.2129 | 0.41% |
华安中证银行指数C | 0.9830 | 0.40% |
招商中证银行指数E | 1.2099 | 0.40% |
华宝中证银行ETF联接C | 1.1774 | 0.40% |