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国泰安益灵活配置混合C - 基金主页(代码:004252)

今天最新净值 1.3934 0.0027 0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3891 0.0032 0.2309%
  • 累计净值:1.4894
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1014亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:王琳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.98% 0.32% 0.79% -1.05% -4.44% -5.68% -1.15% 47.60%
同类排名 1236/2295 1634/2304 2123/2304 1281/2287 571/2186 667/2059 508/1886 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-10-21 2019-10-21 2019-10-22 分红 每份派现金0.0960元
国泰安益灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300122 智飞生物 0.0000 1.03% -0.37%
600941 中国移动 1.9500 0.99% 0.74%
002475 立讯精密 0.0000 0.97% 1.16%
600276 恒瑞医药 0.0000 0.77% 0.65%
601899 紫金矿业 0.0000 0.69% 2.42%
002432 九安医疗 0.0000 0.68% 1.20%
600887 伊利股份 0.0000 0.59% -1.17%
688279 峰岹科技 0.0000 0.59% 3.69%
002050 三花智控 0.0000 0.52% 3.67%
601058 赛轮轮胎 0.0000 0.45% 2.03%
国泰安益灵活配置混合C(004252)基金档案
基金代码 004252 基金简称 国泰安益灵活配置混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 王琳 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 2.1014亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
易方达黄金ETF联接C 1.7122 0.65%
国泰黄金ETF联接C 1.8687 0.63%
易方达中证银行指数(LOF)C 1.1648 0.41%
鹏华银行C 0.9820 0.41%
招商中证银行指数C 1.2129 0.41%
华安中证银行指数C 0.9830 0.40%
招商中证银行指数E 1.2099 0.40%
华宝中证银行ETF联接C 1.1774 0.40%