国泰安益灵活配置混合C基金净值查询(004252)
今天最新净值
1.3933
0.0025 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3938
0.0030 0.2154%
- 累计净值：1.4893
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1014亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王琳
近一月,国泰安益灵活配置混合C(004252)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3933 |
1.4893 |
1.3908 |
1.4868 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3908 |
1.4868 |
1.3895 |
1.4855 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3895 |
1.4855 |
1.3885 |
1.4845 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3885 |
1.4845 |
1.3909 |
1.4869 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3909 |
1.4869 |
1.3918 |
1.4878 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3918 |
1.4878 |
1.3925 |
1.4885 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3925 |
1.4885 |
1.3923 |
1.4883 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3923 |
1.4883 |
1.3873 |
1.4833 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3873 |
1.4833 |
1.3925 |
1.4885 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3925 |
1.4885 |
1.3892 |
1.4852 |
0.0033 |
0.24% |
|
|
| 2024-04-12 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3892 |
1.4852 |
1.3900 |
1.4860 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3900 |
1.4860 |
1.3884 |
1.4844 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3884 |
1.4844 |
1.3897 |
1.4857 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3897 |
1.4857 |
1.3884 |
1.4844 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3884 |
1.4844 |
1.3906 |
1.4866 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3906 |
1.4866 |
1.3906 |
1.4866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3906 |
1.4866 |
1.3921 |
1.4881 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3921 |
1.4881 |
1.3905 |
1.4865 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3905 |
1.4865 |
1.3878 |
1.4838 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3878 |
1.4838 |
1.3859 |
1.4819 |
0.0019 |
0.14% |
