国泰安益灵活配置混合C基金净值查询(004252)
今天最新净值
1.3934
0.0027 0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3938
0.0030 0.2154%
- 累计净值：1.4894
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1014亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王琳
今年以来,国泰安益灵活配置混合C(004252)基金累计收益率-0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3933 |
1.4893 |
1.3908 |
1.4868 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3908 |
1.4868 |
1.3895 |
1.4855 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3895 |
1.4855 |
1.3885 |
1.4845 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3885 |
1.4845 |
1.3909 |
1.4869 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3909 |
1.4869 |
1.3918 |
1.4878 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3918 |
1.4878 |
1.3925 |
1.4885 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3925 |
1.4885 |
1.3923 |
1.4883 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3923 |
1.4883 |
1.3873 |
1.4833 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3873 |
1.4833 |
1.3925 |
1.4885 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3925 |
1.4885 |
1.3892 |
1.4852 |
0.0033 |
0.24% |
|
|
| 2024-04-12 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3892 |
1.4852 |
1.3900 |
1.4860 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3900 |
1.4860 |
1.3884 |
1.4844 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3884 |
1.4844 |
1.3897 |
1.4857 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3897 |
1.4857 |
1.3884 |
1.4844 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3884 |
1.4844 |
1.3906 |
1.4866 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3906 |
1.4866 |
1.3906 |
1.4866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3906 |
1.4866 |
1.3921 |
1.4881 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3921 |
1.4881 |
1.3905 |
1.4865 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3905 |
1.4865 |
1.3878 |
1.4838 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3878 |
1.4838 |
1.3859 |
1.4819 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3859 |
1.4819 |
1.3883 |
1.4843 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3883 |
1.4843 |
1.3882 |
1.4842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3882 |
1.4842 |
1.3905 |
1.4865 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3905 |
1.4865 |
1.3925 |
1.4885 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3925 |
1.4885 |
1.3940 |
1.4900 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
|
| 2024-03-20 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3940 |
1.4900 |
1.3941 |
1.4901 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3941 |
1.4901 |
1.3961 |
1.4921 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3961 |
1.4921 |
1.3934 |
1.4894 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3934 |
1.4894 |
1.3907 |
1.4867 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3907 |
1.4867 |
1.3905 |
1.4865 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3905 |
1.4865 |
1.3906 |
1.4866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3906 |
1.4866 |
1.3913 |
1.4873 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3913 |
1.4873 |
1.3885 |
1.4845 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3885 |
1.4845 |
1.3862 |
1.4822 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3862 |
1.4822 |
1.3891 |
1.4851 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3891 |
1.4851 |
1.3912 |
1.4872 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3912 |
1.4872 |
1.3915 |
1.4875 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3915 |
1.4875 |
1.3896 |
1.4856 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3896 |
1.4856 |
1.3879 |
1.4839 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3879 |
1.4839 |
1.3810 |
1.4770 |
0.0069 |
0.50% |
| 2024-02-28 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3810 |
1.4770 |
1.3876 |
1.4836 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2024-02-27 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3876 |
1.4836 |
1.3839 |
1.4799 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3839 |
1.4799 |
1.3852 |
1.4812 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3852 |
1.4812 |
1.3847 |
1.4807 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3847 |
1.4807 |
1.3831 |
1.4791 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3831 |
1.4791 |
1.3831 |
1.4791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3831 |
1.4791 |
1.3829 |
1.4789 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3829 |
1.4789 |
1.3798 |
1.4758 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-02-08 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3798 |
1.4758 |
1.3769 |
1.4729 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-02-07 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3769 |
1.4729 |
1.3710 |
1.4670 |
0.0059 |
0.43% |
| 2024-02-06 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3710 |
1.4670 |
1.3595 |
1.4555 |
0.0115 |
0.85% |
| 2024-02-05 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3595 |
1.4555 |
1.3585 |
1.4545 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3585 |
1.4545 |
1.3623 |
1.4583 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-02-01 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3623 |
1.4583 |
1.3624 |
1.4584 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3624 |
1.4584 |
1.3677 |
1.4637 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2024-01-30 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3677 |
1.4637 |
1.3731 |
1.4691 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2024-01-29 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3731 |
1.4691 |
1.3747 |
1.4707 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-01-26 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3747 |
1.4707 |
1.3767 |
1.4727 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-01-25 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3767 |
1.4727 |
1.3712 |
1.4672 |
0.0055 |
0.40% |
| 2024-01-24 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3712 |
1.4672 |
1.3702 |
1.4662 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-01-23 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3702 |
1.4662 |
1.3685 |
1.4645 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-01-22 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3685 |
1.4645 |
1.3783 |
1.4743 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2024-01-19 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3783 |
1.4743 |
1.3798 |
1.4758 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-01-18 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3798 |
1.4758 |
1.3790 |
1.4750 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-01-17 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3790 |
1.4750 |
1.3863 |
1.4823 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2024-01-16 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3863 |
1.4823 |
1.3865 |
1.4825 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3865 |
1.4825 |
1.3861 |
1.4821 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3861 |
1.4821 |
1.3878 |
1.4838 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-01-11 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3878 |
1.4838 |
1.3859 |
1.4819 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-01-10 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3859 |
1.4819 |
1.3885 |
1.4845 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-01-09 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3885 |
1.4845 |
1.3876 |
1.4836 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3876 |
1.4836 |
1.3931 |
1.4891 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2024-01-05 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3931 |
1.4891 |
1.3978 |
1.4938 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2024-01-04 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3978 |
1.4938 |
1.3985 |
1.4945 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-01-03 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.3985 |
1.4945 |
1.4012 |
1.4972 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-01-02 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.4012 |
1.4972 |
1.4043 |
1.5003 |
-0.0031 |
-0.22% |
