国泰安益灵活配置混合C基金净值查询(004252)

今天最新净值 1.6345 -0.0107 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6590 0.0009 0.0530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7305
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0074亿
最近资产：0.01亿
基金公司：
基金经理：王琳

近一季国泰安益灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰安益灵活配置混合C(004252)基金累计收益率-5.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6458	1.7418	1.6345	1.7305	0.0113	0.69%
2026-09-15	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6345	1.7305	1.6452	1.7412	-0.0107	-0.65%
2026-09-14	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6452	1.7412	1.6561	1.7521	-0.0109	-0.66%
2026-09-11	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6561	1.7521	1.6713	1.7673	-0.0152	-0.91%
2026-09-10	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6713	1.7673	1.6789	1.7749	-0.0076	-0.45%
2026-09-09	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6789	1.7749	1.6752	1.7712	0.0037	0.22%
2026-09-08	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6752	1.7712	1.6810	1.7770	-0.0058	-0.35%
2026-09-07	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6810	1.7770	1.6736	1.7696	0.0074	0.44%
2026-09-04	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6736	1.7696	1.6745	1.7705	-0.0009	-0.05%
2026-09-03	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6745	1.7705	1.6735	1.7695	0.0010	0.06%

2026-09-02	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6735	1.7695	1.6955	1.7915	-0.0220	-1.30%
2026-09-01	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6955	1.7915	1.6980	1.7940	-0.0025	-0.15%
2026-08-31	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6980	1.7940	1.6932	1.7892	0.0048	0.28%
2026-08-28	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6932	1.7892	1.7001	1.7961	-0.0069	-0.41%
2026-08-27	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7001	1.7961	1.6861	1.7821	0.0140	0.83%
2026-08-26	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6861	1.7821	1.6733	1.7693	0.0128	0.76%
2026-08-25	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6733	1.7693	1.6753	1.7713	-0.0020	-0.12%
2026-08-24	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6753	1.7713	1.6955	1.7915	-0.0202	-1.19%
2026-08-21	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6955	1.7915	1.6866	1.7826	0.0089	0.53%
2026-08-20	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6866	1.7826	1.6841	1.7801	0.0025	0.15%
2026-08-19	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6841	1.7801	1.7297	1.8257	-0.0456	-2.64%
2026-08-18	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7297	1.8257	1.7340	1.8300	-0.0043	-0.25%
2026-08-17	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7340	1.8300	1.7076	1.8036	0.0264	1.55%
2026-08-14	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7076	1.8036	1.7081	1.8041	-0.0005	-0.03%
2026-08-13	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7081	1.8041	1.7167	1.8127	-0.0086	-0.50%

2026-08-12	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7167	1.8127	1.7070	1.8030	0.0097	0.57%
2026-08-11	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7070	1.8030	1.7171	1.8131	-0.0101	-0.59%
2026-08-10	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7171	1.8131	1.7160	1.8120	0.0011	0.06%
2026-08-07	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7160	1.8120	1.7013	1.7973	0.0147	0.86%
2026-08-06	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7013	1.7973	1.7045	1.8005	-0.0032	-0.19%
2026-08-05	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7045	1.8005	1.6868	1.7828	0.0177	1.05%
2026-08-04	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6868	1.7828	1.6677	1.7637	0.0191	1.15%
2026-08-03	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6677	1.7637	1.6833	1.7793	-0.0156	-0.93%
2026-07-31	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6833	1.7793	1.6705	1.7665	0.0128	0.77%
2026-07-30	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6705	1.7665	1.6859	1.7819	-0.0154	-0.91%
2026-07-29	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6859	1.7819	1.6741	1.7701	0.0118	0.70%
2026-07-28	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6741	1.7701	1.7206	1.8166	-0.0465	-2.70%
2026-07-27	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7206	1.8166	1.6981	1.7941	0.0225	1.33%
2026-07-24	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6981	1.7941	1.7256	1.8216	-0.0275	-1.59%
2026-07-23	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7256	1.8216	1.7211	1.8171	0.0045	0.26%
2026-07-22	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7211	1.8171	1.7283	1.8243	-0.0072	-0.42%
2026-07-21	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7283	1.8243	1.6834	1.7794	0.0449	2.67%
2026-07-20	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6834	1.7794	1.6534	1.7494	0.0300	1.81%
2026-07-17	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6534	1.7494	1.7020	1.7980	-0.0486	-2.86%
2026-07-16	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7020	1.7980	1.7238	1.8198	-0.0218	-1.26%
2026-07-15	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7238	1.8198	1.7230	1.8190	0.0008	0.05%
2026-07-14	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7230	1.8190	1.6961	1.7921	0.0269	1.59%
2026-07-13	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6961	1.7921	1.7176	1.8136	-0.0215	-1.25%
2026-07-10	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7176	1.8136	1.7439	1.8399	-0.0263	-1.51%
2026-07-09	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7439	1.8399	1.7063	1.8023	0.0376	2.20%
2026-07-08	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7063	1.8023	1.7168	1.8128	-0.0105	-0.61%
2026-07-07	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7168	1.8128	1.7326	1.8286	-0.0158	-0.91%
2026-07-06	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7326	1.8286	1.7306	1.8266	0.0020	0.12%
2026-07-03	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7306	1.8266	1.7201	1.8161	0.0105	0.61%
2026-07-02	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7201	1.8161	1.7626	1.8586	-0.0425	-2.41%
2026-07-01	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7626	1.8586	1.7648	1.8608	-0.0022	-0.12%
2026-06-30	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7648	1.8608	1.7499	1.8459	0.0149	0.85%
2026-06-29	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7499	1.8459	1.7259	1.8219	0.0240	1.39%
2026-06-26	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7259	1.8219	1.7757	1.8717	-0.0498	-2.80%
2026-06-25	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7757	1.8717	1.7564	1.8524	0.0193	1.10%
2026-06-24	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7564	1.8524	1.7498	1.8458	0.0066	0.38%
2026-06-23	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7498	1.8458	1.7951	1.8911	-0.0453	-2.52%
2026-06-22	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7951	1.8911	1.7567	1.8527	0.0384	2.19%
2026-06-18	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7567	1.8527	1.7575	1.8535	-0.0008	-0.05%
2026-06-17	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7575	1.8535	1.7448	1.8408	0.0127	0.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%