泰康兴泰回报沪港深混合A(泰康兴泰回报沪港深混合)基金净值查询(004340)
今天最新净值
1.6243
-0.0036 -0.22%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6249
0.0035 0.2166%
- 累计净值：1.6243
- 成立日期：2017-06-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9056亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：桂跃强 蒋利娟
近一季泰康兴泰回报沪港深混合A|泰康兴泰回报沪港深混合基金净值查询
近一季,泰康兴泰回报沪港深混合A(004340)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6214 |
1.6214 |
1.6243 |
1.6243 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6243 |
1.6243 |
1.6279 |
1.6279 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6279 |
1.6279 |
1.6244 |
1.6244 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6244 |
1.6244 |
1.6251 |
1.6251 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6251 |
1.6251 |
1.6245 |
1.6245 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6245 |
1.6245 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6268 |
1.6268 |
1.6287 |
1.6287 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6287 |
1.6287 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6278 |
1.6278 |
1.6294 |
1.6294 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6294 |
1.6294 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0017 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-02 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6311 |
1.6311 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6325 |
1.6325 |
1.6309 |
1.6309 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6309 |
1.6309 |
1.6293 |
1.6293 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6293 |
1.6293 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6324 |
1.6324 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6351 |
1.6351 |
1.6353 |
1.6353 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6353 |
1.6353 |
1.6325 |
1.6325 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6325 |
1.6325 |
1.6366 |
1.6366 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6366 |
1.6366 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6373 |
1.6373 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6374 |
1.6374 |
1.6416 |
1.6416 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6416 |
1.6416 |
1.6434 |
1.6434 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6434 |
1.6434 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6483 |
1.6483 |
1.6474 |
1.6474 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6474 |
1.6474 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0019 |
0.12% |
|
|
| 2025-11-11 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6455 |
1.6455 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6455 |
1.6455 |
1.6392 |
1.6392 |
0.0063 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6392 |
1.6392 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6420 |
1.6420 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-11-05 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6375 |
1.6375 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6364 |
1.6364 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6372 |
1.6372 |
1.6375 |
1.6375 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6375 |
1.6375 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6413 |
1.6413 |
1.6403 |
1.6403 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6403 |
1.6403 |
1.6392 |
1.6392 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6392 |
1.6392 |
1.6418 |
1.6418 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6418 |
1.6418 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-10-24 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6356 |
1.6356 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6344 |
1.6344 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6305 |
1.6305 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6329 |
1.6329 |
1.6304 |
1.6304 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6304 |
1.6304 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0049 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6255 |
1.6255 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6300 |
1.6300 |
1.6317 |
1.6317 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6317 |
1.6317 |
1.6294 |
1.6294 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6294 |
1.6294 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6340 |
1.6340 |
1.6385 |
1.6385 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6385 |
1.6385 |
1.6452 |
1.6452 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2025-10-09 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6452 |
1.6452 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6412 |
1.6412 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6394 |
1.6394 |
1.6343 |
1.6343 |
0.0051 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6343 |
1.6343 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6354 |
1.6354 |
1.6349 |
1.6349 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6349 |
1.6349 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0049 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6300 |
1.6300 |
1.6318 |
1.6318 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6318 |
1.6318 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-09-19 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6340 |
1.6340 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6355 |
1.6355 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2025-09-17 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6436 |
1.6436 |
1.6376 |
1.6376 |
0.0060 |
0.37% |
