泰康兴泰回报沪港深混合A(泰康兴泰回报沪港深混合)基金净值查询(004340)
今天最新净值
1.5606
0.0091 0.59%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6139
-0.0018 -0.1084%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5606
- 成立日期：2017-06-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9056亿
- 最近资产：4.49亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：桂跃强 蒋利娟
近一月泰康兴泰回报沪港深混合A|泰康兴泰回报沪港深混合基金净值查询
近一月,泰康兴泰回报沪港深混合A(004340)基金累计收益率-0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5563 |
1.5563 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-09-16 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5606 |
1.5606 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0091 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5515 |
1.5515 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5525 |
1.5525 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5547 |
1.5547 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5583 |
1.5583 |
1.5639 |
1.5639 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5639 |
1.5639 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5635 |
1.5635 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5669 |
1.5669 |
1.5675 |
1.5675 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5675 |
1.5675 |
1.5672 |
1.5672 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5672 |
1.5672 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5656 |
1.5656 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5699 |
1.5699 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5707 |
1.5707 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5717 |
1.5717 |
1.5715 |
1.5715 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5715 |
1.5715 |
1.5725 |
1.5725 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5725 |
1.5725 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5684 |
1.5684 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5669 |
1.5669 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5707 |
1.5707 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5703 |
1.5703 |
1.5672 |
1.5672 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5672 |
1.5672 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
004340 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5782 |
1.5782 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0008 |
-0.05% |
