华泰保兴吉年丰混合发起C(华泰保兴吉年丰C)基金净值查询(004375)

今天最新净值 3.0798 0.0018 0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.7333 0.0460 1.7112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1748
成立日期：2017-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0598亿
最近资产：5.03亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：尚烁徽

近半年华泰保兴吉年丰混合发起C|华泰保兴吉年丰C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰保兴吉年丰混合发起C(004375)基金累计收益率14.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1674	3.2624	3.0798	3.1748	0.0876	2.84%
2026-09-17	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0798	3.1748	3.0780	3.1730	0.0018	0.06%
2026-09-16	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0780	3.1730	3.0101	3.1051	0.0679	2.26%
2026-09-15	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0101	3.1051	2.9964	3.0914	0.0137	0.46%
2026-09-14	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.9964	3.0914	3.0080	3.1030	-0.0116	-0.39%
2026-09-11	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0080	3.1030	3.0686	3.1636	-0.0606	-2.01%
2026-09-10	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0686	3.1636	3.0980	3.1930	-0.0294	-0.95%
2026-09-09	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0980	3.1930	3.1146	3.2096	-0.0166	-0.53%
2026-09-08	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1146	3.2096	3.1326	3.2276	-0.0180	-0.57%
2026-09-07	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1326	3.2276	3.0532	3.1482	0.0794	2.60%

2026-09-04	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0532	3.1482	3.1260	3.2210	-0.0728	-2.38%
2026-09-03	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1260	3.2210	3.1059	3.2009	0.0201	0.65%
2026-09-02	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1059	3.2009	3.1585	3.2535	-0.0526	-1.67%
2026-09-01	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1585	3.2535	3.2075	3.3025	-0.0490	-1.53%
2026-08-31	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.2075	3.3025	3.1771	3.2721	0.0304	0.96%
2026-08-28	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1771	3.2721	3.2051	3.3001	-0.0280	-0.87%
2026-08-27	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.2051	3.3001	3.1410	3.2360	0.0641	2.04%
2026-08-26	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1410	3.2360	3.1242	3.2192	0.0168	0.54%
2026-08-25	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1242	3.2192	3.1278	3.2228	-0.0036	-0.12%
2026-08-24	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1278	3.2228	3.1797	3.2747	-0.0519	-1.63%
2026-08-21	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1797	3.2747	3.1797	3.2747	0.0000	0.00%
2026-08-20	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1797	3.2747	3.1847	3.2797	-0.0050	-0.16%
2026-08-19	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1847	3.2797	3.3097	3.4047	-0.1250	-3.78%
2026-08-18	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.3097	3.4047	3.3329	3.4279	-0.0232	-0.70%
2026-08-17	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.3329	3.4279	3.1930	3.2880	0.1399	4.38%

2026-08-14	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1930	3.2880	3.1890	3.2840	0.0040	0.13%
2026-08-13	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1890	3.2840	3.1937	3.2887	-0.0047	-0.15%
2026-08-12	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1937	3.2887	3.1492	3.2442	0.0445	1.41%
2026-08-11	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1492	3.2442	3.2145	3.3095	-0.0653	-2.07%
2026-08-10	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.2145	3.3095	3.2236	3.3186	-0.0091	-0.28%
2026-08-07	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.2236	3.3186	3.1324	3.2274	0.0912	2.91%
2026-08-06	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1324	3.2274	3.0995	3.1945	0.0329	1.06%
2026-08-05	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0995	3.1945	2.9642	3.0592	0.1353	4.56%
2026-08-04	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.9642	3.0592	2.8201	2.9151	0.1441	5.11%
2026-08-03	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.8201	2.9151	2.9430	3.0380	-0.1229	-4.36%
2026-07-31	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.9430	3.0380	2.8266	2.9216	0.1164	4.12%
2026-07-30	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.8266	2.9216	3.0458	3.1408	-0.2192	-7.75%
2026-07-29	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0458	3.1408	3.0634	3.1584	-0.0176	-0.57%
2026-07-28	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0634	3.1584	3.3165	3.4115	-0.2531	-8.26%
2026-07-27	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.3165	3.4115	3.2233	3.3183	0.0932	2.89%
2026-07-24	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.2233	3.3183	3.2353	3.3303	-0.0120	-0.37%
2026-07-23	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.2353	3.3303	3.3022	3.3972	-0.0669	-2.07%
2026-07-22	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.3022	3.3972	3.3948	3.4898	-0.0926	-2.80%
2026-07-21	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.3948	3.4898	3.0914	3.1864	0.3034	9.81%
2026-07-20	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0914	3.1864	3.1716	3.2666	-0.0802	-2.53%
2026-07-17	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1716	3.2666	3.4528	3.5478	-0.2812	-8.87%
2026-07-16	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.4528	3.5478	3.5705	3.6655	-0.1177	-3.30%
2026-07-15	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.5705	3.6655	3.6309	3.7259	-0.0604	-1.66%
2026-07-14	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.6309	3.7259	3.5209	3.6159	0.1100	3.12%
2026-07-13	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.5209	3.6159	3.6408	3.7358	-0.1199	-3.29%
2026-07-10	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.6408	3.7358	3.7893	3.8843	-0.1485	-3.92%
2026-07-09	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.7893	3.8843	3.6370	3.7320	0.1523	4.19%
2026-07-08	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.6370	3.7320	3.6398	3.7348	-0.0028	-0.08%
2026-07-07	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.6398	3.7348	3.6387	3.7337	0.0011	0.03%
2026-07-06	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.6387	3.7337	3.5776	3.6726	0.0611	1.71%
2026-07-03	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.5776	3.6726	3.5726	3.6676	0.0050	0.14%
2026-07-02	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.5726	3.6676	3.7248	3.8198	-0.1522	-4.09%
2026-07-01	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.7248	3.8198	3.7618	3.8568	-0.0370	-0.98%
2026-06-30	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.7618	3.8568	3.6376	3.7326	0.1242	3.41%
2026-06-29	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.6376	3.7326	3.6183	3.7133	0.0193	0.53%
2026-06-26	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.6183	3.7133	3.6921	3.7871	-0.0738	-2.00%
2026-06-25	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.6921	3.7871	3.6199	3.7149	0.0722	1.99%
2026-06-24	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.6199	3.7149	3.5307	3.6257	0.0892	2.53%
2026-06-23	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.5307	3.6257	3.6782	3.7732	-0.1475	-4.18%
2026-06-22	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.6782	3.7732	3.6538	3.7488	0.0244	0.67%
2026-06-18	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.6538	3.7488	3.5881	3.6831	0.0657	1.83%
2026-06-17	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.5881	3.6831	3.5460	3.6410	0.0421	1.19%
2026-06-16	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.5460	3.6410	3.5140	3.6090	0.0320	0.91%
2026-06-15	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.5140	3.6090	3.3968	3.4918	0.1172	3.45%
2026-06-12	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.3968	3.4918	3.3690	3.4640	0.0278	0.83%
2026-06-11	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.3690	3.4640	3.3670	3.4620	0.0020	0.06%
2026-06-10	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.3670	3.4620	3.4383	3.5333	-0.0713	-2.07%
2026-06-09	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.4383	3.5333	3.3460	3.4410	0.0923	2.76%
2026-06-08	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.3460	3.4410	3.4757	3.5707	-0.1297	-3.73%
2026-06-05	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.4757	3.5707	3.5564	3.6514	-0.0807	-2.27%
2026-06-04	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.5564	3.6514	3.4795	3.5745	0.0769	2.21%
2026-06-03	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.4795	3.5745	3.4177	3.5127	0.0618	1.81%
2026-06-02	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.4177	3.5127	3.3479	3.4429	0.0698	2.08%
2026-06-01	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.3479	3.4429	3.4896	3.5846	-0.1417	-4.23%
2026-05-29	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.4896	3.5846	3.6604	3.7554	-0.1708	-4.89%
2026-05-28	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.6604	3.7554	3.5670	3.6620	0.0934	2.62%
2026-05-27	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.5670	3.6620	3.6185	3.7135	-0.0515	-1.42%
2026-05-26	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.6185	3.7135	3.6699	3.7649	-0.0514	-1.40%
2026-05-25	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.6699	3.7649	3.5310	3.6260	0.1389	3.93%
2026-05-22	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.5310	3.6260	3.3862	3.4812	0.1448	4.28%
2026-05-21	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.3862	3.4812	3.4986	3.5936	-0.1124	-3.21%
2026-05-20	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.4986	3.5936	3.3915	3.4865	0.1071	3.16%
2026-05-19	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.3915	3.4865	3.3079	3.4029	0.0836	2.53%
2026-05-18	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.3079	3.4029	3.3244	3.4194	-0.0165	-0.50%
2026-05-15	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.3244	3.4194	3.3468	3.4418	-0.0224	-0.67%
2026-05-14	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.3468	3.4418	3.4526	3.5476	-0.1058	-3.16%
2026-05-13	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.4526	3.5476	3.3824	3.4774	0.0702	2.08%
2026-05-12	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.3824	3.4774	3.3917	3.4867	-0.0093	-0.27%
2026-05-11	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.3917	3.4867	3.2567	3.3517	0.1350	4.15%
2026-05-08	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.2567	3.3517	3.2737	3.3687	-0.0170	-0.52%
2026-04-30	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.1678	3.2628	3.0977	3.1927	0.0701	2.26%
2026-04-29	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0977	3.1927	3.0301	3.1251	0.0676	2.23%
2026-04-28	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0301	3.1251	3.0347	3.1297	-0.0046	-0.15%
2026-04-27	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0347	3.1297	2.9966	3.0916	0.0381	1.27%
2026-04-24	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.9966	3.0916	3.0051	3.1001	-0.0085	-0.28%
2026-04-23	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0051	3.1001	3.0457	3.1407	-0.0406	-1.33%
2026-04-22	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0457	3.1407	3.0188	3.1138	0.0269	0.89%
2026-04-21	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0188	3.1138	3.0118	3.1068	0.0070	0.23%
2026-04-20	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	3.0118	3.1068	2.9279	3.0229	0.0839	2.87%
2026-04-17	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.9279	3.0229	2.9290	3.0240	-0.0011	-0.04%
2026-04-16	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.9290	3.0240	2.8674	2.9624	0.0616	2.15%
2026-04-15	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.8674	2.9624	2.8558	2.9508	0.0116	0.41%
2026-04-14	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.8558	2.9508	2.8227	2.9177	0.0331	1.17%
2026-04-13	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.8227	2.9177	2.8010	2.8960	0.0217	0.77%
2026-04-10	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.8010	2.8960	2.7757	2.8707	0.0253	0.91%
2026-04-09	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.7757	2.8707	2.7781	2.8731	-0.0024	-0.09%
2026-04-08	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.7781	2.8731	2.6270	2.7220	0.1511	5.75%
2026-04-07	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.6270	2.7220	2.5800	2.6750	0.0470	1.82%
2026-04-03	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.5800	2.6750	2.5978	2.6928	-0.0178	-0.69%
2026-04-02	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.5978	2.6928	2.6424	2.7374	-0.0446	-1.69%
2026-04-01	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.6424	2.7374	2.5614	2.6564	0.0810	3.16%
2026-03-31	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.5614	2.6564	2.6467	2.7417	-0.0853	-3.33%
2026-03-30	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.6467	2.7417	2.6569	2.7519	-0.0102	-0.38%
2026-03-27	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.6569	2.7519	2.6228	2.7178	0.0341	1.30%
2026-03-26	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.6228	2.7178	2.6800	2.7750	-0.0572	-2.13%
2026-03-25	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.6800	2.7750	2.6211	2.7161	0.0589	2.25%
2026-03-24	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.6211	2.7161	2.5735	2.6685	0.0476	1.85%
2026-03-23	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.5735	2.6685	2.6750	2.7700	-0.1015	-3.79%
2026-03-20	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.6750	2.7700	2.6796	2.7746	-0.0046	-0.17%
2026-03-19	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	2.6796	2.7746	2.7182	2.8132	-0.0386	-1.42%

标签云

华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.2343	2.85%
华泰保兴吉年丰C	3.1674	2.84%
华泰保兴多策略	1.4157	1.79%
华泰保兴成长优选A	2.0236	1.49%
华泰保兴成长优选C	1.9352	1.48%
华泰保兴吉年福	1.4152	1.21%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
华泰保兴研究智选A	1.1993	0.57%
华泰保兴研究智选C	1.1425	0.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%