| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色LOF | 2.8805 | 1.01% |
| 信息安全 | 0.8476 | 0.58% |
| 中信保诚多策略 | 2.2395 | 0.42% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.3271 | 0.36% |
| 基建工程LOF | 0.7634 | 0.24% |
| 中信保诚深度LOF | 2.2491 | 0.22% |
| 中信保诚至瑞混合A | 1.5902 | 0.18% |
| 中信保诚至瑞混合C | 1.5747 | 0.18% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.9872 | 0.14% |
| 中信保诚500LOF | 2.0657 | 0.12% |