| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银龙头优选股票A | 1.3314 | 1.73% |
| 民生加银品质消费股票A | 0.8056 | 1.68% |
| 民生加银品质消费股票C | 0.7892 | 1.67% |
| 民生内地A | 2.0499 | 1.48% |
| 民生养老服务 | 1.5145 | 1.32% |
| 民生优选股票 | 1.6199 | 1.11% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.3244 | 0.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.3531 | 0.84% |
| 民生300 | 6.3604 | 0.76% |
| 民生加银沪深300ETF联接A | 1.4856 | 0.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |