富国新活力灵活配置混合C基金净值查询(004605)
今天最新净值
3.2698
0.1635 5.26%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.2303
-0.0395 -1.2066%
- 累计净值：3.2698
- 成立日期：2017-06-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6142亿
- 最近资产：5.99亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌 孙彬 吴栋栋
近一季,富国新活力灵活配置混合C(004605)基金累计收益率-1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2698 |
3.2698 |
3.1063 |
3.1063 |
0.1635 |
5.26% |
| 2025-12-16 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1063 |
3.1063 |
3.1327 |
3.1327 |
-0.0264 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1327 |
3.1327 |
3.1664 |
3.1664 |
-0.0337 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1664 |
3.1664 |
3.1130 |
3.1130 |
0.0534 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1130 |
3.1130 |
3.1762 |
3.1762 |
-0.0632 |
-1.99% |
| 2025-12-10 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1762 |
3.1762 |
3.1640 |
3.1640 |
0.0122 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1640 |
3.1640 |
3.1419 |
3.1419 |
0.0221 |
0.70% |
| 2025-12-08 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1419 |
3.1419 |
3.0569 |
3.0569 |
0.0850 |
2.78% |
| 2025-12-05 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.0569 |
3.0569 |
3.0056 |
3.0056 |
0.0513 |
1.71% |
| 2025-12-04 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.0056 |
3.0056 |
2.9845 |
2.9845 |
0.0211 |
0.71% |
|
|
| 2025-12-03 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.9845 |
2.9845 |
2.9984 |
2.9984 |
-0.0139 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.9984 |
2.9984 |
3.0222 |
3.0222 |
-0.0238 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.0222 |
3.0222 |
3.0154 |
3.0154 |
0.0068 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.0154 |
3.0154 |
2.9927 |
2.9927 |
0.0227 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.9927 |
2.9927 |
2.9780 |
2.9780 |
0.0147 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.9780 |
2.9780 |
2.9622 |
2.9622 |
0.0158 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.9622 |
2.9622 |
2.8918 |
2.8918 |
0.0704 |
2.43% |
| 2025-11-24 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.8918 |
2.8918 |
2.8423 |
2.8423 |
0.0495 |
1.74% |
| 2025-11-21 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.8423 |
2.8423 |
2.9819 |
2.9819 |
-0.1396 |
-4.68% |
| 2025-11-20 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.9819 |
2.9819 |
2.9959 |
2.9959 |
-0.0140 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.9959 |
2.9959 |
3.0708 |
3.0708 |
-0.0749 |
-2.50% |
| 2025-11-18 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.0708 |
3.0708 |
3.0927 |
3.0927 |
-0.0219 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.0927 |
3.0927 |
3.0946 |
3.0946 |
-0.0019 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.0946 |
3.0946 |
3.1438 |
3.1438 |
-0.0492 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1438 |
3.1438 |
3.1056 |
3.1056 |
0.0382 |
1.23% |
|
|
| 2025-11-12 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1056 |
3.1056 |
3.1513 |
3.1513 |
-0.0457 |
-1.45% |
| 2025-11-11 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1513 |
3.1513 |
3.1483 |
3.1483 |
0.0030 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1483 |
3.1483 |
3.1755 |
3.1755 |
-0.0272 |
-0.86% |
| 2025-11-07 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1755 |
3.1755 |
3.1568 |
3.1568 |
0.0187 |
0.59% |
| 2025-11-06 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1568 |
3.1568 |
3.1127 |
3.1127 |
0.0441 |
1.42% |
| 2025-11-05 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1127 |
3.1127 |
3.0610 |
3.0610 |
0.0517 |
1.69% |
| 2025-11-04 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.0610 |
3.0610 |
3.1289 |
3.1289 |
-0.0679 |
-2.17% |
| 2025-11-03 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1289 |
3.1289 |
3.1289 |
3.1289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1289 |
3.1289 |
3.1371 |
3.1371 |
-0.0082 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1371 |
3.1371 |
3.2477 |
3.2477 |
-0.1106 |
-3.53% |
| 2025-10-29 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2477 |
3.2477 |
3.2386 |
3.2386 |
0.0091 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2386 |
3.2386 |
3.3064 |
3.3064 |
-0.0678 |
-2.09% |
| 2025-10-27 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.3064 |
3.3064 |
3.2501 |
3.2501 |
0.0563 |
1.73% |
| 2025-10-24 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2501 |
3.2501 |
3.1606 |
3.1606 |
0.0895 |
2.83% |
| 2025-10-23 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1606 |
3.1606 |
3.2247 |
3.2247 |
-0.0641 |
-1.99% |
| 2025-10-22 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2247 |
3.2247 |
3.2044 |
3.2044 |
0.0203 |
0.63% |
| 2025-10-21 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2044 |
3.2044 |
3.1191 |
3.1191 |
0.0853 |
2.73% |
| 2025-10-20 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1191 |
3.1191 |
3.1121 |
3.1121 |
0.0070 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1121 |
3.1121 |
3.1966 |
3.1966 |
-0.0845 |
-2.64% |
| 2025-10-16 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1966 |
3.1966 |
3.2039 |
3.2039 |
-0.0073 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2039 |
3.2039 |
3.1612 |
3.1612 |
0.0427 |
1.35% |
| 2025-10-14 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1612 |
3.1612 |
3.2305 |
3.2305 |
-0.0693 |
-2.15% |
| 2025-10-13 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2305 |
3.2305 |
3.1903 |
3.1903 |
0.0402 |
1.26% |
| 2025-10-10 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1903 |
3.1903 |
3.2298 |
3.2298 |
-0.0395 |
-1.22% |
| 2025-10-09 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2298 |
3.2298 |
3.2403 |
3.2403 |
-0.0105 |
-0.32% |
| 2025-09-30 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2403 |
3.2403 |
3.2699 |
3.2699 |
-0.0296 |
-0.91% |
| 2025-09-29 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2699 |
3.2699 |
3.1974 |
3.1974 |
0.0725 |
2.27% |
| 2025-09-26 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.1974 |
3.1974 |
3.3015 |
3.3015 |
-0.1041 |
-3.15% |
| 2025-09-25 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.3015 |
3.3015 |
3.2600 |
3.2600 |
0.0415 |
1.27% |
| 2025-09-24 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2600 |
3.2600 |
3.2244 |
3.2244 |
0.0356 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2244 |
3.2244 |
3.2769 |
3.2769 |
-0.0525 |
-1.60% |
| 2025-09-22 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2769 |
3.2769 |
3.2411 |
3.2411 |
0.0358 |
1.10% |
| 2025-09-19 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
3.2411 |
3.2411 |
3.3134 |
3.3134 |
-0.0723 |
-2.18% |
