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鹏扬利泽债券A基金净值查询(004614)

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今天最新净值 1.0701 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2791
成立日期：2017-06-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：80.4726亿
最近资产：14.09亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：陈钟闻焦翠茹昱

近一月鹏扬利泽债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬利泽债券A(004614)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	004614	鹏扬利泽债券A	1.0703	1.2793	1.0701	1.2791	0.0002	0.02%
2025-12-17	004614	鹏扬利泽债券A	1.0701	1.2791	1.0700	1.2790	0.0001	0.01%
2025-12-16	004614	鹏扬利泽债券A	1.0700	1.2790	1.0700	1.2790	0.0000	0.00%
2025-12-15	004614	鹏扬利泽债券A	1.0700	1.2790	1.0700	1.2790	0.0000	0.00%
2025-12-12	004614	鹏扬利泽债券A	1.0700	1.2790	1.0699	1.2789	0.0001	0.01%
2025-12-11	004614	鹏扬利泽债券A	1.0699	1.2789	1.0698	1.2788	0.0001	0.01%
2025-12-10	004614	鹏扬利泽债券A	1.0698	1.2788	1.0697	1.2787	0.0001	0.01%
2025-12-09	004614	鹏扬利泽债券A	1.0697	1.2787	1.1197	1.2787	0.0000	0.00%
2025-12-08	004614	鹏扬利泽债券A	1.1197	1.2787	1.1196	1.2786	0.0001	0.01%
2025-12-05	004614	鹏扬利泽债券A	1.1196	1.2786	1.1197	1.2787	-0.0001	-0.01%

2025-12-04	004614	鹏扬利泽债券A	1.1197	1.2787	1.1199	1.2789	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	004614	鹏扬利泽债券A	1.1199	1.2789	1.1198	1.2788	0.0001	0.01%
2025-12-02	004614	鹏扬利泽债券A	1.1198	1.2788	1.1198	1.2788	0.0000	0.00%
2025-12-01	004614	鹏扬利泽债券A	1.1198	1.2788	1.1197	1.2787	0.0001	0.01%
2025-11-28	004614	鹏扬利泽债券A	1.1197	1.2787	1.1196	1.2786	0.0001	0.01%
2025-11-27	004614	鹏扬利泽债券A	1.1196	1.2786	1.1197	1.2787	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	004614	鹏扬利泽债券A	1.1197	1.2787	1.1199	1.2789	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	004614	鹏扬利泽债券A	1.1199	1.2789	1.1199	1.2789	0.0000	0.00%
2025-11-24	004614	鹏扬利泽债券A	1.1199	1.2789	1.1198	1.2788	0.0001	0.01%
2025-11-21	004614	鹏扬利泽债券A	1.1198	1.2788	1.1198	1.2788	0.0000	0.00%
2025-11-20	004614	鹏扬利泽债券A	1.1198	1.2788	1.1197	1.2787	0.0001	0.01%
2025-11-19	004614	鹏扬利泽债券A	1.1197	1.2787	1.1197	1.2787	0.0000	0.00%

标签云

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国企红利ETF	1.1409	0.96%
鹏扬景源一年持有期混合A	1.0906	0.13%
鹏扬景源一年持有期混合C	1.0699	0.13%
鹏扬景沃六个月持有期混合A	1.1710	0.09%
鹏扬景沃六个月持有期混合C	1.1443	0.09%
鹏扬景沣六个月持有期混合A	1.1835	0.08%
鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.1582	0.07%
鹏扬景恒六个月持有混合C	1.2493	0.06%
鹏扬景明一年混合	1.0928	0.06%
鹏扬景恒六个月持有混合A	1.2781	0.05%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%