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鹏扬利泽债券A基金净值查询(004614)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0851 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2941
成立日期：2017-06-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：80.4726亿
最近资产：13.39亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：陈钟闻焦翠

近一周鹏扬利泽债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏扬利泽债券A(004614)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	004614	鹏扬利泽债券A	1.0851	1.2941	1.0851	1.2941	0.0000	0.00%
2026-09-17	004614	鹏扬利泽债券A	1.0851	1.2941	1.0850	1.2940	0.0001	0.01%
2026-09-16	004614	鹏扬利泽债券A	1.0850	1.2940	1.0850	1.2940	0.0000	0.00%
2026-09-15	004614	鹏扬利泽债券A	1.0850	1.2940	1.0850	1.2940	0.0000	0.00%
2026-09-14	004614	鹏扬利泽债券A	1.0850	1.2940	1.0848	1.2938	0.0002	0.02%

标签云

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%