鹏扬利泽债券A基金净值查询(004614)
今天最新净值
1.0827
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.2417
- 成立日期：2017-06-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：50.2227亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：陈钟闻 焦翠 茹昱
近一周,鹏扬利泽债券A(004614)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004614 |
鹏扬利泽债券A |
1.0827 |
1.2417 |
1.0832 |
1.2422 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
004614 |
鹏扬利泽债券A |
1.0832 |
1.2422 |
1.0834 |
1.2424 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
004614 |
鹏扬利泽债券A |
1.0834 |
1.2424 |
1.0837 |
1.2427 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
004614 |
鹏扬利泽债券A |
1.0837 |
1.2427 |
1.0833 |
1.2423 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
004614 |
鹏扬利泽债券A |
1.0833 |
1.2423 |
1.0830 |
1.2420 |
0.0003 |
0.03% |
