富国新优享灵活配置混合A基金净值查询(004737)
今天最新净值
1.7066
0.0023 0.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6481
0.0102 0.6219%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7576
- 成立日期：2017-08-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4667亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱梦娜 于渤
近一月,富国新优享灵活配置混合A(004737)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7057 |
1.7567 |
1.7066 |
1.7576 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-16 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7066 |
1.7576 |
1.7043 |
1.7553 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7043 |
1.7553 |
1.7039 |
1.7549 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7039 |
1.7549 |
1.7039 |
1.7549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7039 |
1.7549 |
1.7047 |
1.7557 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7047 |
1.7557 |
1.7053 |
1.7563 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7053 |
1.7563 |
1.7049 |
1.7559 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7049 |
1.7559 |
1.7054 |
1.7564 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7054 |
1.7564 |
1.7031 |
1.7541 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7031 |
1.7541 |
1.7042 |
1.7552 |
-0.0011 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-03 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7042 |
1.7552 |
1.7035 |
1.7545 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7035 |
1.7545 |
1.7049 |
1.7559 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7049 |
1.7559 |
1.7063 |
1.7573 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7063 |
1.7573 |
1.7046 |
1.7556 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7046 |
1.7556 |
1.7055 |
1.7565 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7055 |
1.7565 |
1.7042 |
1.7552 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7042 |
1.7552 |
1.7044 |
1.7554 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7044 |
1.7554 |
1.7046 |
1.7556 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7046 |
1.7556 |
1.7066 |
1.7576 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7066 |
1.7576 |
1.7065 |
1.7575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7065 |
1.7575 |
1.7062 |
1.7572 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7062 |
1.7572 |
1.7178 |
1.7688 |
-0.0116 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
004737 |
富国新优享灵活配置混合A |
1.7178 |
1.7688 |
1.7176 |
1.7686 |
0.0002 |
0.01% |
