中科沃土沃嘉混合A基金净值查询(004763)
今天最新净值
1.7613
0.0085 0.48%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7398
0.0024 0.1396%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7613
- 成立日期：2017-12-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6885亿
- 最近资产：0.88亿
- 基金公司：中科沃土基金
- 基金经理：徐平安 卢振荣
近一月,中科沃土沃嘉混合A(004763)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004763 |
中科沃土沃嘉混合A |
1.7561 |
1.7561 |
1.7613 |
1.7613 |
-0.0052 |
-0.30% |
| 2026-09-16 |
004763 |
中科沃土沃嘉混合A |
1.7613 |
1.7613 |
1.7528 |
1.7528 |
0.0085 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
004763 |
中科沃土沃嘉混合A |
1.7528 |
1.7528 |
1.7527 |
1.7527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
004763 |
中科沃土沃嘉混合A |
1.7527 |
1.7527 |
1.7578 |
1.7578 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
004763 |
中科沃土沃嘉混合A |
1.7578 |
1.7578 |
1.7651 |
1.7651 |
-0.0073 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
004763 |
中科沃土沃嘉混合A |
1.7651 |
1.7651 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0059 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
004763 |
中科沃土沃嘉混合A |
1.7710 |
1.7710 |
1.7665 |
1.7665 |
0.0045 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
004763 |
中科沃土沃嘉混合A |
1.7665 |
1.7665 |
1.7672 |
1.7672 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
004763 |
中科沃土沃嘉混合A |
1.7672 |
1.7672 |
1.7575 |
1.7575 |
0.0097 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
004763 |
中科沃土沃嘉混合A |
1.7575 |
1.7575 |
1.7643 |
1.7643 |
-0.0068 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-03 |
004763 |
中科沃土沃嘉混合A |
1.7643 |
1.7643 |
1.7614 |
1.7614 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
004763 |
中科沃土沃嘉混合A |
1.7614 |
1.7614 |
1.7705 |
1.7705 |
-0.0091 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
004763 |
中科沃土沃嘉混合A |
1.7705 |
1.7705 |
1.7817 |
1.7817 |
-0.0112 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
004763 |
中科沃土沃嘉混合A |
1.7817 |
1.7817 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0057 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
004763 |
中科沃土沃嘉混合A |
1.7760 |
1.7760 |
1.7774 |
1.7774 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
004763 |
中科沃土沃嘉混合A |
1.7774 |
1.7774 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0084 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
004763 |
中科沃土沃嘉混合A |
1.7690 |
1.7690 |
1.7637 |
1.7637 |
0.0053 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
004763 |
中科沃土沃嘉混合A |
1.7637 |
1.7637 |
1.7648 |
1.7648 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
004763 |
中科沃土沃嘉混合A |
1.7648 |
1.7648 |
1.7706 |
1.7706 |
-0.0058 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
004763 |
中科沃土沃嘉混合A |
1.7706 |
1.7706 |
1.7658 |
1.7658 |
0.0048 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
004763 |
中科沃土沃嘉混合A |
1.7658 |
1.7658 |
1.7638 |
1.7638 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
004763 |
中科沃土沃嘉混合A |
1.7638 |
1.7638 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0222 |
-1.24% |
| 2026-08-18 |
004763 |
中科沃土沃嘉混合A |
1.7860 |
1.7860 |
1.7871 |
1.7871 |
-0.0011 |
-0.06% |
