长安泓源纯债债券A(长安鑫恒回报混合A)基金净值查询(004897)

今天最新净值 1.0564 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0452 0.0022 0.2092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3781
成立日期：2017-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.5265亿
最近资产：7.99亿元
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠

近半年长安泓源纯债债券A|长安鑫恒回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长安泓源纯债债券A(004897)基金累计收益率1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-16	004897	长安泓源纯债债券A	1.0563	1.3780	1.0560	1.3777	0.0003	0.03%
2026-09-15	004897	长安泓源纯债债券A	1.0560	1.3777	1.0558	1.3775	0.0002	0.02%
2026-09-14	004897	长安泓源纯债债券A	1.0558	1.3775	1.0557	1.3774	0.0001	0.01%
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2026-09-10	004897	长安泓源纯债债券A	1.0557	1.3774	1.0555	1.3772	0.0002	0.02%
2026-09-09	004897	长安泓源纯债债券A	1.0555	1.3772	1.0555	1.3772	0.0000	0.00%
2026-09-08	004897	长安泓源纯债债券A	1.0555	1.3772	1.0555	1.3772	0.0000	0.00%
2026-09-07	004897	长安泓源纯债债券A	1.0555	1.3772	1.0552	1.3769	0.0003	0.03%

2026-09-04	004897	长安泓源纯债债券A	1.0552	1.3769	1.0551	1.3768	0.0001	0.01%
2026-09-03	004897	长安泓源纯债债券A	1.0551	1.3768	1.0548	1.3765	0.0003	0.03%
2026-09-02	004897	长安泓源纯债债券A	1.0548	1.3765	1.0548	1.3765	0.0000	0.00%
2026-09-01	004897	长安泓源纯债债券A	1.0548	1.3765	1.0546	1.3763	0.0002	0.02%
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2026-08-11	004897	长安泓源纯债债券A	1.0540	1.3757	1.0540	1.3757	0.0000	0.00%
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2026-07-22	004897	长安泓源纯债债券A	1.0529	1.3746	1.0526	1.3743	0.0003	0.03%
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2026-07-20	004897	长安泓源纯债债券A	1.0527	1.3744	1.0526	1.3743	0.0001	0.01%
2026-07-17	004897	长安泓源纯债债券A	1.0526	1.3743	1.0524	1.3741	0.0002	0.02%
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2026-07-13	004897	长安泓源纯债债券A	1.0522	1.3739	1.0523	1.3740	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	004897	长安泓源纯债债券A	1.0523	1.3740	1.0522	1.3739	0.0001	0.01%
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2026-06-30	004897	长安泓源纯债债券A	1.0522	1.3739	1.0525	1.3742	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	004897	长安泓源纯债债券A	1.0525	1.3742	1.0521	1.3738	0.0004	0.04%
2026-06-26	004897	长安泓源纯债债券A	1.0521	1.3738	1.0519	1.3736	0.0002	0.02%
2026-06-25	004897	长安泓源纯债债券A	1.0519	1.3736	1.0516	1.3733	0.0003	0.03%
2026-06-24	004897	长安泓源纯债债券A	1.0516	1.3733	1.0516	1.3733	0.0000	0.00%
2026-06-23	004897	长安泓源纯债债券A	1.0516	1.3733	1.0518	1.3735	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	004897	长安泓源纯债债券A	1.0518	1.3735	1.0517	1.3734	0.0001	0.01%
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2026-06-09	004897	长安泓源纯债债券A	1.0514	1.3731	1.0517	1.3734	-0.0003	-0.03%
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2026-06-03	004897	长安泓源纯债债券A	1.0516	1.3733	1.0517	1.3734	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	004897	长安泓源纯债债券A	1.0517	1.3734	1.0516	1.3733	0.0001	0.01%
2026-06-01	004897	长安泓源纯债债券A	1.0516	1.3733	1.0512	1.3729	0.0004	0.04%
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2026-05-28	004897	长安泓源纯债债券A	1.0509	1.3726	1.0508	1.3725	0.0001	0.01%
2026-05-27	004897	长安泓源纯债债券A	1.0508	1.3725	1.0505	1.3722	0.0003	0.03%
2026-05-26	004897	长安泓源纯债债券A	1.0505	1.3722	1.0502	1.3719	0.0003	0.03%
2026-05-25	004897	长安泓源纯债债券A	1.0502	1.3719	1.0499	1.3716	0.0003	0.03%
2026-05-22	004897	长安泓源纯债债券A	1.0499	1.3716	1.0498	1.3715	0.0001	0.01%
2026-05-21	004897	长安泓源纯债债券A	1.0498	1.3715	1.0497	1.3714	0.0001	0.01%
2026-05-20	004897	长安泓源纯债债券A	1.0497	1.3714	1.0496	1.3713	0.0001	0.01%
2026-05-19	004897	长安泓源纯债债券A	1.0496	1.3713	1.0492	1.3709	0.0004	0.04%
2026-05-18	004897	长安泓源纯债债券A	1.0492	1.3709	1.0488	1.3705	0.0004	0.04%
2026-05-15	004897	长安泓源纯债债券A	1.0488	1.3705	1.0488	1.3705	0.0000	0.00%
2026-05-14	004897	长安泓源纯债债券A	1.0488	1.3705	1.0488	1.3705	0.0000	0.00%
2026-05-13	004897	长安泓源纯债债券A	1.0488	1.3705	1.0486	1.3703	0.0002	0.02%
2026-05-12	004897	长安泓源纯债债券A	1.0486	1.3703	1.0484	1.3701	0.0002	0.02%
2026-05-11	004897	长安泓源纯债债券A	1.0484	1.3701	1.0482	1.3699	0.0002	0.02%
2026-05-08	004897	长安泓源纯债债券A	1.0482	1.3699	1.0480	1.3697	0.0002	0.02%
2026-04-30	004897	长安泓源纯债债券A	1.0481	1.3698	1.0482	1.3699	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	004897	长安泓源纯债债券A	1.0482	1.3699	1.0478	1.3695	0.0004	0.04%
2026-04-28	004897	长安泓源纯债债券A	1.0478	1.3695	1.0476	1.3693	0.0002	0.02%
2026-04-27	004897	长安泓源纯债债券A	1.0476	1.3693	1.0476	1.3693	0.0000	0.00%
2026-04-24	004897	长安泓源纯债债券A	1.0476	1.3693	1.0477	1.3694	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	004897	长安泓源纯债债券A	1.0477	1.3694	1.0479	1.3696	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	004897	长安泓源纯债债券A	1.0479	1.3696	1.0476	1.3693	0.0003	0.03%
2026-04-21	004897	长安泓源纯债债券A	1.0476	1.3693	1.0473	1.3690	0.0003	0.03%
2026-04-20	004897	长安泓源纯债债券A	1.0473	1.3690	1.0470	1.3687	0.0003	0.03%
2026-04-17	004897	长安泓源纯债债券A	1.0470	1.3687	1.0468	1.3685	0.0002	0.02%
2026-04-16	004897	长安泓源纯债债券A	1.0468	1.3685	1.0468	1.3685	0.0000	0.00%
2026-04-15	004897	长安泓源纯债债券A	1.0468	1.3685	1.0466	1.3683	0.0002	0.02%
2026-04-14	004897	长安泓源纯债债券A	1.0466	1.3683	1.0465	1.3682	0.0001	0.01%
2026-04-13	004897	长安泓源纯债债券A	1.0465	1.3682	1.0463	1.3680	0.0002	0.02%
2026-04-10	004897	长安泓源纯债债券A	1.0463	1.3680	1.0462	1.3679	0.0001	0.01%
2026-04-09	004897	长安泓源纯债债券A	1.0462	1.3679	1.0461	1.3678	0.0001	0.01%
2026-04-08	004897	长安泓源纯债债券A	1.0461	1.3678	1.0459	1.3676	0.0002	0.02%
2026-04-07	004897	长安泓源纯债债券A	1.0459	1.3676	1.0456	1.3673	0.0003	0.03%
2026-04-03	004897	长安泓源纯债债券A	1.0456	1.3673	1.0454	1.3671	0.0002	0.02%
2026-04-02	004897	长安泓源纯债债券A	1.0454	1.3671	1.0452	1.3669	0.0002	0.02%
2026-04-01	004897	长安泓源纯债债券A	1.0452	1.3669	1.0451	1.3668	0.0001	0.01%
2026-03-31	004897	长安泓源纯债债券A	1.0451	1.3668	1.0449	1.3666	0.0002	0.02%
2026-03-30	004897	长安泓源纯债债券A	1.0449	1.3666	1.0446	1.3663	0.0003	0.03%
2026-03-27	004897	长安泓源纯债债券A	1.0446	1.3663	1.0444	1.3661	0.0002	0.02%
2026-03-26	004897	长安泓源纯债债券A	1.0444	1.3661	1.0442	1.3659	0.0002	0.02%
2026-03-25	004897	长安泓源纯债债券A	1.0442	1.3659	1.0441	1.3658	0.0001	0.01%
2026-03-24	004897	长安泓源纯债债券A	1.0441	1.3658	1.0439	1.3656	0.0002	0.02%
2026-03-23	004897	长安泓源纯债债券A	1.0439	1.3656	1.0437	1.3654	0.0002	0.02%
2026-03-20	004897	长安泓源纯债债券A	1.0437	1.3654	1.0435	1.3652	0.0002	0.02%
2026-03-19	004897	长安泓源纯债债券A	1.0435	1.3652	1.0433	1.3650	0.0002	0.02%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
长安成长优选混合A	0.8655	3.85%
长安成长优选混合C	0.8308	3.85%
长安先进制造混合A	0.9585	3.76%
长安先进制造混合C	0.9353	3.75%
长安行业成长混合A	1.1558	2.90%
长安行业成长混合C	1.1329	2.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%