财通资管鑫锐混合A基金净值查询(004900)
今天最新净值
1.6145
0.0199 1.25%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6540
0.0033 0.1993%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6145
- 成立日期：2017-12-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2346亿
- 最近资产：0.35亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈浩 马航
近一月,财通资管鑫锐混合A(004900)基金累计收益率-3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004900 |
财通资管鑫锐混合A |
1.6097 |
1.6097 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-09-16 |
004900 |
财通资管鑫锐混合A |
1.6145 |
1.6145 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0199 |
1.25% |
| 2026-09-15 |
004900 |
财通资管鑫锐混合A |
1.5946 |
1.5946 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
004900 |
财通资管鑫锐混合A |
1.5937 |
1.5937 |
1.5968 |
1.5968 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
004900 |
财通资管鑫锐混合A |
1.5968 |
1.5968 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
004900 |
财通资管鑫锐混合A |
1.6048 |
1.6048 |
1.6152 |
1.6152 |
-0.0104 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
004900 |
财通资管鑫锐混合A |
1.6152 |
1.6152 |
1.6163 |
1.6163 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
004900 |
财通资管鑫锐混合A |
1.6163 |
1.6163 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0062 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
004900 |
财通资管鑫锐混合A |
1.6225 |
1.6225 |
1.6021 |
1.6021 |
0.0204 |
1.27% |
| 2026-09-04 |
004900 |
财通资管鑫锐混合A |
1.6021 |
1.6021 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0168 |
-1.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
004900 |
财通资管鑫锐混合A |
1.6189 |
1.6189 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
004900 |
财通资管鑫锐混合A |
1.6208 |
1.6208 |
1.6352 |
1.6352 |
-0.0144 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
004900 |
财通资管鑫锐混合A |
1.6352 |
1.6352 |
1.6531 |
1.6531 |
-0.0179 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
004900 |
财通资管鑫锐混合A |
1.6531 |
1.6531 |
1.6505 |
1.6505 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
004900 |
财通资管鑫锐混合A |
1.6505 |
1.6505 |
1.6603 |
1.6603 |
-0.0098 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
004900 |
财通资管鑫锐混合A |
1.6603 |
1.6603 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0228 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
004900 |
财通资管鑫锐混合A |
1.6375 |
1.6375 |
1.6297 |
1.6297 |
0.0078 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
004900 |
财通资管鑫锐混合A |
1.6297 |
1.6297 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0047 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
004900 |
财通资管鑫锐混合A |
1.6250 |
1.6250 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0194 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
004900 |
财通资管鑫锐混合A |
1.6444 |
1.6444 |
1.6366 |
1.6366 |
0.0078 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
004900 |
财通资管鑫锐混合A |
1.6366 |
1.6366 |
1.6388 |
1.6388 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
004900 |
财通资管鑫锐混合A |
1.6388 |
1.6388 |
1.6957 |
1.6957 |
-0.0569 |
-3.36% |
| 2026-08-18 |
004900 |
财通资管鑫锐混合A |
1.6957 |
1.6957 |
1.6964 |
1.6964 |
-0.0007 |
-0.04% |
