银华新能源新材料C基金净值查询(005038)
今天最新净值
0.9842
0.0001 0.0100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9287
-0.0170 -1.7961%
- 累计净值：1.2432
- 成立日期：2017-09-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.1621亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张凯 李宜璇 杨腾
近一月,银华新能源新材料C(005038)基金累计收益率11.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005038 |
银华新能源新材料C |
0.9457 |
1.2047 |
0.9482 |
1.2072 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
005038 |
银华新能源新材料C |
0.9482 |
1.2072 |
0.9204 |
1.1794 |
0.0278 |
3.02% |
| 2024-04-16 |
005038 |
银华新能源新材料C |
0.9204 |
1.1794 |
0.9490 |
1.2080 |
-0.0286 |
-3.01% |
| 2024-04-15 |
005038 |
银华新能源新材料C |
0.9490 |
1.2080 |
0.9447 |
1.2037 |
0.0043 |
0.46% |
| 2024-04-12 |
005038 |
银华新能源新材料C |
0.9447 |
1.2037 |
0.9544 |
1.2134 |
-0.0097 |
-1.02% |
| 2024-04-11 |
005038 |
银华新能源新材料C |
0.9544 |
1.2134 |
0.9520 |
1.2110 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
005038 |
银华新能源新材料C |
0.9520 |
1.2110 |
0.9682 |
1.2272 |
-0.0162 |
-1.67% |
| 2024-04-09 |
005038 |
银华新能源新材料C |
0.9682 |
1.2272 |
0.9533 |
1.2123 |
0.0149 |
1.56% |
| 2024-04-08 |
005038 |
银华新能源新材料C |
0.9533 |
1.2123 |
0.9701 |
1.2291 |
-0.0168 |
-1.73% |
| 2024-04-03 |
005038 |
银华新能源新材料C |
0.9701 |
1.2291 |
0.9812 |
1.2402 |
-0.0111 |
-1.13% |
|
|
| 2024-04-02 |
005038 |
银华新能源新材料C |
0.9812 |
1.2402 |
0.9788 |
1.2378 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-04-01 |
005038 |
银华新能源新材料C |
0.9788 |
1.2378 |
0.9537 |
1.2127 |
0.0251 |
2.63% |
| 2024-03-29 |
005038 |
银华新能源新材料C |
0.9537 |
1.2127 |
0.9445 |
1.2035 |
0.0092 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
005038 |
银华新能源新材料C |
0.9445 |
1.2035 |
0.9327 |
1.1917 |
0.0118 |
1.27% |
| 2024-03-27 |
005038 |
银华新能源新材料C |
0.9327 |
1.1917 |
0.9617 |
1.2207 |
-0.0290 |
-3.02% |
| 2024-03-26 |
005038 |
银华新能源新材料C |
0.9617 |
1.2207 |
0.9493 |
1.2083 |
0.0124 |
1.31% |
| 2024-03-25 |
005038 |
银华新能源新材料C |
0.9493 |
1.2083 |
0.9686 |
1.2276 |
-0.0193 |
-1.99% |
| 2024-03-22 |
005038 |
银华新能源新材料C |
0.9686 |
1.2276 |
0.9907 |
1.2497 |
-0.0221 |
-2.23% |
| 2024-03-21 |
005038 |
银华新能源新材料C |
0.9907 |
1.2497 |
0.9974 |
1.2564 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2024-03-20 |
005038 |
银华新能源新材料C |
0.9974 |
1.2564 |
0.9938 |
1.2528 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
005038 |
银华新能源新材料C |
0.9938 |
1.2528 |
1.0054 |
1.2644 |
-0.0116 |
-1.15% |
