银华新能源新材料C(银华新能源新材料量化优选股票C)基金净值查询(005038)
今天最新净值
1.3075
0.0058 0.45%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6904
-0.0051 -0.3037%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5665
- 成立日期：2017-09-15
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.2078亿
- 最近资产：7.68亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张凯 李宜璇 杨腾
近一月银华新能源新材料C|银华新能源新材料量化优选股票C基金净值查询
近一月,银华新能源新材料C(005038)基金累计收益率-9.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005038 |
银华新能源新材料C |
1.3041 |
1.5631 |
1.3075 |
1.5665 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-09-16 |
005038 |
银华新能源新材料C |
1.3075 |
1.5665 |
1.3017 |
1.5607 |
0.0058 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
005038 |
银华新能源新材料C |
1.3017 |
1.5607 |
1.3104 |
1.5694 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
005038 |
银华新能源新材料C |
1.3104 |
1.5694 |
1.3010 |
1.5600 |
0.0094 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
005038 |
银华新能源新材料C |
1.3010 |
1.5600 |
1.3227 |
1.5817 |
-0.0217 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
005038 |
银华新能源新材料C |
1.3227 |
1.5817 |
1.3319 |
1.5909 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
005038 |
银华新能源新材料C |
1.3319 |
1.5909 |
1.3304 |
1.5894 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
005038 |
银华新能源新材料C |
1.3304 |
1.5894 |
1.3373 |
1.5963 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
005038 |
银华新能源新材料C |
1.3373 |
1.5963 |
1.3273 |
1.5863 |
0.0100 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
005038 |
银华新能源新材料C |
1.3273 |
1.5863 |
1.3412 |
1.6002 |
-0.0139 |
-1.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
005038 |
银华新能源新材料C |
1.3412 |
1.6002 |
1.3334 |
1.5924 |
0.0078 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
005038 |
银华新能源新材料C |
1.3334 |
1.5924 |
1.3598 |
1.6188 |
-0.0264 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
005038 |
银华新能源新材料C |
1.3598 |
1.6188 |
1.3815 |
1.6405 |
-0.0217 |
-1.57% |
| 2026-08-31 |
005038 |
银华新能源新材料C |
1.3815 |
1.6405 |
1.3967 |
1.6557 |
-0.0152 |
-1.10% |
| 2026-08-28 |
005038 |
银华新能源新材料C |
1.3967 |
1.6557 |
1.4013 |
1.6603 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
005038 |
银华新能源新材料C |
1.4013 |
1.6603 |
1.4038 |
1.6628 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
005038 |
银华新能源新材料C |
1.4038 |
1.6628 |
1.3874 |
1.6464 |
0.0164 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
005038 |
银华新能源新材料C |
1.3874 |
1.6464 |
1.4037 |
1.6627 |
-0.0163 |
-1.17% |
| 2026-08-24 |
005038 |
银华新能源新材料C |
1.4037 |
1.6627 |
1.4191 |
1.6781 |
-0.0154 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
005038 |
银华新能源新材料C |
1.4191 |
1.6781 |
1.3987 |
1.6577 |
0.0204 |
1.46% |
| 2026-08-20 |
005038 |
银华新能源新材料C |
1.3987 |
1.6577 |
1.4033 |
1.6623 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-08-19 |
005038 |
银华新能源新材料C |
1.4033 |
1.6623 |
1.4645 |
1.7235 |
-0.0612 |
-4.18% |
| 2026-08-18 |
005038 |
银华新能源新材料C |
1.4645 |
1.7235 |
1.4710 |
1.7300 |
-0.0065 |
-0.44% |
