广发中证全指家用电器ETF联接A(广发中证全指家用电器指数A)基金净值查询(005063)
今天最新净值
1.5131
-0.0050 -0.33%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6007
0.0000 -0.0002%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5131
- 成立日期：2017-09-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.6125亿
- 最近资产：3.93亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆志明
近一月广发中证全指家用电器ETF联接A|广发中证全指家用电器指数A基金净值查询
近一月,广发中证全指家用电器ETF联接A(005063)基金累计收益率-1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
1.5157 |
1.5157 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-09-16 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
1.5131 |
1.5131 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-09-15 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
1.5181 |
1.5181 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
1.5284 |
1.5284 |
1.5307 |
1.5307 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
1.5307 |
1.5307 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0113 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
1.5420 |
1.5420 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
1.5505 |
1.5505 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
1.5510 |
1.5510 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0119 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
1.5629 |
1.5629 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0086 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
1.5543 |
1.5543 |
1.5614 |
1.5614 |
-0.0071 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-03 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
1.5614 |
1.5614 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0168 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
1.5446 |
1.5446 |
1.5585 |
1.5585 |
-0.0139 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
1.5585 |
1.5585 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
1.5615 |
1.5615 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0159 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
1.5456 |
1.5456 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
1.5536 |
1.5536 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0084 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
1.5452 |
1.5452 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
1.5440 |
1.5440 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0246 |
1.62% |
| 2026-08-24 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
1.5194 |
1.5194 |
1.5346 |
1.5346 |
-0.0152 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
1.5346 |
1.5346 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
1.5334 |
1.5334 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0044 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
1.5290 |
1.5290 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0274 |
-1.76% |
| 2026-08-18 |
005063 |
广发中证全指家用电器ETF联接A |
1.5564 |
1.5564 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0080 |
0.52% |
