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东吴优益债券A基金净值查询(005144)

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今天最新净值 1.1323 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2072 0.0000 0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1923
成立日期：2017-11-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2191亿
最近资产：0.25亿
基金公司：东吴基金
基金经理：周健杜澄楷

近一周东吴优益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东吴优益债券A(005144)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005144	东吴优益债券A	1.1339	1.1939	1.1323	1.1923	0.0016	0.14%
2026-09-15	005144	东吴优益债券A	1.1323	1.1923	1.1328	1.1928	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	005144	东吴优益债券A	1.1328	1.1928	1.1322	1.1922	0.0006	0.05%
2026-09-11	005144	东吴优益债券A	1.1322	1.1922	1.1355	1.1955	-0.0033	-0.29%
2026-09-10	005144	东吴优益债券A	1.1355	1.1955	1.1359	1.1959	-0.0004	-0.04%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴新趋势	3.8758	3.35%
东吴移动A	6.4976	3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.6176	3.34%
东吴科技创新混合A	1.6512	3.32%
东吴科技创新混合C	1.6374	3.32%
东吴新经济A	1.9994	3.22%
东吴阿尔法灵活A	2.9936	3.21%
东吴兴享成长混合A	1.2674	3.17%
东吴新产业精选股票A	4.1616	3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A	1.3150	3.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%