银华食品饮料量化股票发起式A基金净值查询(005235)
今天最新净值
1.8947
0.0277 1.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9024
0.0354 1.8982%
- 累计净值：1.8947
- 成立日期：2017-11-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9972亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：马君 李宜璇 杨腾
近一月,银华食品饮料量化股票发起式A(005235)基金累计收益率7.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.8947 |
1.8947 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0277 |
1.48% |
| 2024-04-25 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.8670 |
1.8670 |
1.8738 |
1.8738 |
-0.0068 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.8738 |
1.8738 |
1.8718 |
1.8718 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.8718 |
1.8718 |
1.8556 |
1.8556 |
0.0162 |
0.87% |
| 2024-04-22 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.8556 |
1.8556 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0346 |
1.90% |
| 2024-04-19 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.8210 |
1.8210 |
1.8378 |
1.8378 |
-0.0168 |
-0.91% |
| 2024-04-18 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.8378 |
1.8378 |
1.8279 |
1.8279 |
0.0099 |
0.54% |
| 2024-04-17 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.8279 |
1.8279 |
1.8171 |
1.8171 |
0.0108 |
0.59% |
| 2024-04-16 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.8171 |
1.8171 |
1.8525 |
1.8525 |
-0.0354 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.8525 |
1.8525 |
1.8139 |
1.8139 |
0.0386 |
2.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.8139 |
1.8139 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0251 |
-1.36% |
| 2024-04-11 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.8390 |
1.8390 |
1.8386 |
1.8386 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.8386 |
1.8386 |
1.8631 |
1.8631 |
-0.0245 |
-1.32% |
| 2024-04-09 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.8631 |
1.8631 |
1.8612 |
1.8612 |
0.0019 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.8612 |
1.8612 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0548 |
-2.86% |
| 2024-04-03 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.9160 |
1.9160 |
1.9148 |
1.9148 |
0.0012 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.9148 |
1.9148 |
1.9247 |
1.9247 |
-0.0099 |
-0.51% |
| 2024-04-01 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.9247 |
1.9247 |
1.8789 |
1.8789 |
0.0458 |
2.44% |
| 2024-03-29 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.8789 |
1.8789 |
1.8751 |
1.8751 |
0.0038 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.8751 |
1.8751 |
1.8747 |
1.8747 |
0.0004 |
0.02% |
