银华食品饮料量化股票发起式A基金净值查询(005235)
今天最新净值
1.7105
0.0112 0.66%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7064
-0.0041 -0.2410%
- 累计净值：1.7105
- 成立日期：2017-11-09
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.4493亿
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：马君 李宜璇 杨腾
近一月,银华食品饮料量化股票发起式A(005235)基金累计收益率-6.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.7095 |
1.7095 |
1.7105 |
1.7105 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.7105 |
1.7105 |
1.6993 |
1.6993 |
0.0112 |
0.66% |
| 2025-12-12 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.6993 |
1.6993 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0058 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.6935 |
1.6935 |
1.7076 |
1.7076 |
-0.0141 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.7076 |
1.7076 |
1.7041 |
1.7041 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.7041 |
1.7041 |
1.7176 |
1.7176 |
-0.0135 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.7176 |
1.7176 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0144 |
-0.83% |
| 2025-12-05 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.7320 |
1.7320 |
1.7268 |
1.7268 |
0.0052 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.7268 |
1.7268 |
1.7528 |
1.7528 |
-0.0260 |
-1.51% |
| 2025-12-03 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.7528 |
1.7528 |
1.7656 |
1.7656 |
-0.0128 |
-0.72% |
|
|
| 2025-12-02 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.7656 |
1.7656 |
1.7782 |
1.7782 |
-0.0126 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.7782 |
1.7782 |
1.7741 |
1.7741 |
0.0041 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.7741 |
1.7741 |
1.7652 |
1.7652 |
0.0089 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.7652 |
1.7652 |
1.7659 |
1.7659 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.7659 |
1.7659 |
1.7636 |
1.7636 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.7636 |
1.7636 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0056 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.7580 |
1.7580 |
1.7653 |
1.7653 |
-0.0073 |
-0.41% |
| 2025-11-21 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.7653 |
1.7653 |
1.7889 |
1.7889 |
-0.0236 |
-1.32% |
| 2025-11-20 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.7889 |
1.7889 |
1.8025 |
1.8025 |
-0.0136 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.8025 |
1.8025 |
1.8099 |
1.8099 |
-0.0074 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.8099 |
1.8099 |
1.8165 |
1.8165 |
-0.0066 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
005235 |
银华食品饮料量化股票发起式A |
1.8165 |
1.8165 |
1.8198 |
1.8198 |
-0.0033 |
-0.18% |
