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银华食品饮料量化股票发起式A基金净值查询(005235)

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今天最新净值 1.7105 0.0112 0.66% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7064 -0.0041 -0.2410%

累计净值：1.7105
成立日期：2017-11-09
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.4493亿
最近资产：0.89亿元
基金公司：银华基金
基金经理：马君李宜璇杨腾

近一周银华食品饮料量化股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华食品饮料量化股票发起式A(005235)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.7095	1.7095	1.7105	1.7105	-0.0010	-0.06%
2025-12-15	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.7105	1.7105	1.6993	1.6993	0.0112	0.66%
2025-12-12	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.6993	1.6993	1.6935	1.6935	0.0058	0.34%
2025-12-11	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.6935	1.6935	1.7076	1.7076	-0.0141	-0.83%
2025-12-10	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.7076	1.7076	1.7041	1.7041	0.0035	0.21%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华顺和债券	1.0411	0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0467	0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0590	0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0229	0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0490	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
银华安盈短债债券C	1.0775	0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0302	0.01%
银华顺益一年定期开放债券	1.0076	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信消费升级股票C	1.7433	1.35%
创金合信消费主题股票A	1.8947	0.65%
创金合信消费主题股票C	1.7987	0.65%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
前海再融资	1.3960	0.07%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
农银新兴消费股票	0.5441	-0.02%
银华食品饮料量化股票发起式A	1.7095	-0.06%
银华食品饮料量化股票发起式C	1.6647	-0.06%