鹏华优势企业基金净值查询(005268)
今天最新净值
1.8342
0.0213 1.17%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8339
-0.0003 -0.0156%
- 累计净值：1.8342
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1247亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：陈璇淼 金笑非
近半年,鹏华优势企业(005268)基金累计收益率10.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8344 |
1.8344 |
1.8342 |
1.8342 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8342 |
1.8342 |
1.8129 |
1.8129 |
0.0213 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8129 |
1.8129 |
1.8283 |
1.8283 |
-0.0154 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8283 |
1.8283 |
1.8272 |
1.8272 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8272 |
1.8272 |
1.8169 |
1.8169 |
0.0103 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8169 |
1.8169 |
1.8197 |
1.8197 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8197 |
1.8197 |
1.8097 |
1.8097 |
0.0100 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8097 |
1.8097 |
1.8237 |
1.8237 |
-0.0140 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8237 |
1.8237 |
1.8346 |
1.8346 |
-0.0109 |
-0.59% |
| 2025-12-05 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8346 |
1.8346 |
1.8225 |
1.8225 |
0.0121 |
0.66% |
|
|
| 2025-12-04 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8225 |
1.8225 |
1.8249 |
1.8249 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8249 |
1.8249 |
1.8256 |
1.8256 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8256 |
1.8256 |
1.8331 |
1.8331 |
-0.0075 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8331 |
1.8331 |
1.8219 |
1.8219 |
0.0112 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8219 |
1.8219 |
1.8095 |
1.8095 |
0.0124 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8095 |
1.8095 |
1.8083 |
1.8083 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8083 |
1.8083 |
1.8071 |
1.8071 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8071 |
1.8071 |
1.7981 |
1.7981 |
0.0090 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7981 |
1.7981 |
1.7942 |
1.7942 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7942 |
1.7942 |
1.8264 |
1.8264 |
-0.0322 |
-1.76% |
| 2025-11-20 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8264 |
1.8264 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0086 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8331 |
1.8331 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8331 |
1.8331 |
1.8441 |
1.8441 |
-0.0110 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8441 |
1.8441 |
1.8613 |
1.8613 |
-0.0172 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8613 |
1.8613 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0218 |
-1.16% |
|
|
| 2025-11-13 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8831 |
1.8831 |
1.8673 |
1.8673 |
0.0158 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8673 |
1.8673 |
1.8698 |
1.8698 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8698 |
1.8698 |
1.8747 |
1.8747 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8747 |
1.8747 |
1.8621 |
1.8621 |
0.0126 |
0.68% |
| 2025-11-07 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8621 |
1.8621 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8610 |
1.8610 |
1.8379 |
1.8379 |
0.0231 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8379 |
1.8379 |
1.8341 |
1.8341 |
0.0038 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8341 |
1.8341 |
1.8482 |
1.8482 |
-0.0141 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8482 |
1.8482 |
1.8494 |
1.8494 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8494 |
1.8494 |
1.8457 |
1.8457 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-10-30 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8457 |
1.8457 |
1.8693 |
1.8693 |
-0.0236 |
-1.26% |
| 2025-10-29 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8693 |
1.8693 |
1.8637 |
1.8637 |
0.0056 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8637 |
1.8637 |
1.8775 |
1.8775 |
-0.0138 |
-0.74% |
| 2025-10-27 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8775 |
1.8775 |
1.8624 |
1.8624 |
0.0151 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8624 |
1.8624 |
1.8565 |
1.8565 |
0.0059 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8565 |
1.8565 |
1.8534 |
1.8534 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8534 |
1.8534 |
1.8601 |
1.8601 |
-0.0067 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8601 |
1.8601 |
1.8408 |
1.8408 |
0.0193 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8408 |
1.8408 |
1.8442 |
1.8442 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2025-10-17 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8442 |
1.8442 |
1.8805 |
1.8805 |
-0.0363 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8805 |
1.8805 |
1.8863 |
1.8863 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8863 |
1.8863 |
1.8666 |
1.8666 |
0.0197 |
1.06% |
| 2025-10-14 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8666 |
1.8666 |
1.8936 |
1.8936 |
-0.0270 |
-1.43% |
| 2025-10-13 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8936 |
1.8936 |
1.8995 |
1.8995 |
-0.0059 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8995 |
1.8995 |
1.9191 |
1.9191 |
-0.0196 |
-1.02% |
| 2025-10-09 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.9191 |
1.9191 |
1.8974 |
1.8974 |
0.0217 |
1.14% |
| 2025-09-30 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8974 |
1.8974 |
1.8912 |
1.8912 |
0.0062 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8912 |
1.8912 |
1.8726 |
1.8726 |
0.0186 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8726 |
1.8726 |
1.8781 |
1.8781 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8781 |
1.8781 |
1.8832 |
1.8832 |
-0.0051 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8832 |
1.8832 |
1.8568 |
1.8568 |
0.0264 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8568 |
1.8568 |
1.8492 |
1.8492 |
0.0076 |
0.41% |
| 2025-09-22 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8492 |
1.8492 |
1.8452 |
1.8452 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8452 |
1.8452 |
1.8552 |
1.8552 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2025-09-18 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8552 |
1.8552 |
1.8786 |
1.8786 |
-0.0234 |
-1.25% |
| 2025-09-17 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8786 |
1.8786 |
1.8706 |
1.8706 |
0.0080 |
0.43% |
| 2025-09-16 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8706 |
1.8706 |
1.8657 |
1.8657 |
0.0049 |
0.26% |
| 2025-09-15 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8657 |
1.8657 |
1.8639 |
1.8639 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-09-12 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8639 |
1.8639 |
1.8695 |
1.8695 |
-0.0056 |
-0.30% |
| 2025-09-11 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8695 |
1.8695 |
1.8497 |
1.8497 |
0.0198 |
1.07% |
| 2025-09-10 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8497 |
1.8497 |
1.8626 |
1.8626 |
-0.0129 |
-0.69% |
| 2025-09-09 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8626 |
1.8626 |
1.8649 |
1.8649 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2025-09-08 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8649 |
1.8649 |
1.8386 |
1.8386 |
0.0263 |
1.43% |
| 2025-09-05 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8386 |
1.8386 |
1.8017 |
1.8017 |
0.0369 |
2.05% |
| 2025-09-04 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8017 |
1.8017 |
1.8241 |
1.8241 |
-0.0224 |
-1.23% |
| 2025-09-03 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8241 |
1.8241 |
1.8221 |
1.8221 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-09-02 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8221 |
1.8221 |
1.8334 |
1.8334 |
-0.0113 |
-0.62% |
| 2025-09-01 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8334 |
1.8334 |
1.8209 |
1.8209 |
0.0125 |
0.69% |
| 2025-08-29 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8209 |
1.8209 |
1.8179 |
1.8179 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-08-28 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8179 |
1.8179 |
1.8093 |
1.8093 |
0.0086 |
0.48% |
| 2025-08-27 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8093 |
1.8093 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0257 |
-1.40% |
| 2025-08-26 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8273 |
1.8273 |
0.0077 |
0.42% |
| 2025-08-25 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8273 |
1.8273 |
1.8113 |
1.8113 |
0.0160 |
0.88% |
| 2025-08-22 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8113 |
1.8113 |
1.8065 |
1.8065 |
0.0048 |
0.27% |
| 2025-08-21 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8065 |
1.8065 |
1.7952 |
1.7952 |
0.0113 |
0.63% |
| 2025-08-20 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7952 |
1.7952 |
1.7694 |
1.7694 |
0.0258 |
1.46% |
| 2025-08-19 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7694 |
1.7694 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2025-08-18 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7750 |
1.7750 |
1.7631 |
1.7631 |
0.0119 |
0.67% |
| 2025-08-15 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7631 |
1.7631 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0141 |
0.81% |
| 2025-08-14 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7681 |
1.7681 |
-0.0191 |
-1.08% |
| 2025-08-13 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7681 |
1.7681 |
1.7603 |
1.7603 |
0.0078 |
0.44% |
| 2025-08-12 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7603 |
1.7603 |
1.7467 |
1.7467 |
0.0136 |
0.78% |
| 2025-08-11 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7467 |
1.7467 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0037 |
0.21% |
| 2025-08-08 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7430 |
1.7430 |
1.7353 |
1.7353 |
0.0077 |
0.44% |
| 2025-08-07 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7353 |
1.7353 |
1.7401 |
1.7401 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2025-08-06 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7401 |
1.7401 |
1.7328 |
1.7328 |
0.0073 |
0.42% |
| 2025-08-05 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7328 |
1.7328 |
1.7186 |
1.7186 |
0.0142 |
0.83% |
| 2025-08-04 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7186 |
1.7186 |
1.7027 |
1.7027 |
0.0159 |
0.93% |
| 2025-08-01 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7027 |
1.7027 |
1.6971 |
1.6971 |
0.0056 |
0.33% |
| 2025-07-31 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6971 |
1.6971 |
1.7195 |
1.7195 |
-0.0224 |
-1.30% |
| 2025-07-30 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7195 |
1.7195 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0075 |
0.44% |
| 2025-07-29 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7120 |
1.7120 |
1.7158 |
1.7158 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2025-07-28 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7158 |
1.7158 |
1.7213 |
1.7213 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2025-07-25 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7213 |
1.7213 |
1.7277 |
1.7277 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2025-07-24 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7277 |
1.7277 |
1.7259 |
1.7259 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-07-23 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7259 |
1.7259 |
1.7278 |
1.7278 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7278 |
1.7278 |
1.7109 |
1.7109 |
0.0169 |
0.99% |
| 2025-07-21 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7109 |
1.7109 |
1.7063 |
1.7063 |
0.0046 |
0.27% |
| 2025-07-18 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7063 |
1.7063 |
1.6984 |
1.6984 |
0.0079 |
0.47% |
| 2025-07-17 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6984 |
1.6984 |
1.6904 |
1.6904 |
0.0080 |
0.47% |
| 2025-07-16 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6904 |
1.6904 |
1.6871 |
1.6871 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6871 |
1.6871 |
1.6884 |
1.6884 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-07-14 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6884 |
1.6884 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0077 |
0.46% |
| 2025-07-11 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6807 |
1.6807 |
1.6742 |
1.6742 |
0.0065 |
0.39% |
| 2025-07-10 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6742 |
1.6742 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6735 |
1.6735 |
1.6824 |
1.6824 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2025-07-08 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6824 |
1.6824 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0053 |
0.32% |
| 2025-07-07 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6771 |
1.6771 |
1.6872 |
1.6872 |
-0.0101 |
-0.60% |
| 2025-07-04 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6872 |
1.6872 |
1.6884 |
1.6884 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6884 |
1.6884 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0101 |
0.60% |
| 2025-07-02 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6783 |
1.6783 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-07-01 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6787 |
1.6787 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0106 |
0.64% |
| 2025-06-30 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6681 |
1.6681 |
1.6608 |
1.6608 |
0.0073 |
0.44% |
| 2025-06-27 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6608 |
1.6608 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-06-26 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6584 |
1.6584 |
1.6683 |
1.6683 |
-0.0099 |
-0.59% |
| 2025-06-25 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6683 |
1.6683 |
1.6582 |
1.6582 |
0.0101 |
0.61% |
| 2025-06-24 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6582 |
1.6582 |
1.6441 |
1.6441 |
0.0141 |
0.86% |
| 2025-06-23 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6441 |
1.6441 |
1.6488 |
1.6488 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2025-06-20 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6488 |
1.6488 |
1.6441 |
1.6441 |
0.0047 |
0.29% |
| 2025-06-19 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6441 |
1.6441 |
1.6557 |
1.6557 |
-0.0116 |
-0.70% |
