南华丰淳混合C基金净值查询(005297)
今天最新净值
1.6229
-0.0471 -2.82%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6094
0.0217 1.3639%
- 累计净值：1.7945
- 成立日期：2017-12-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5819亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：王明德 孔庆卿 徐超 刘斐 沈致远 田逸乐
近一季,南华丰淳混合C(005297)基金累计收益率-14.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.5877 |
1.7593 |
1.6229 |
1.7945 |
-0.0352 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6229 |
1.7945 |
1.6700 |
1.8416 |
-0.0471 |
-2.82% |
| 2025-12-12 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6700 |
1.8416 |
1.6658 |
1.8374 |
0.0042 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6658 |
1.8374 |
1.6990 |
1.8706 |
-0.0332 |
-1.95% |
| 2025-12-10 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6990 |
1.8706 |
1.6779 |
1.8495 |
0.0211 |
1.26% |
| 2025-12-09 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6779 |
1.8495 |
1.6927 |
1.8643 |
-0.0148 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6927 |
1.8643 |
1.6724 |
1.8440 |
0.0203 |
1.21% |
| 2025-12-05 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6724 |
1.8440 |
1.6437 |
1.8153 |
0.0287 |
1.75% |
| 2025-12-04 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6437 |
1.8153 |
1.6093 |
1.7809 |
0.0344 |
2.14% |
| 2025-12-03 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6093 |
1.7809 |
1.6250 |
1.7966 |
-0.0157 |
-0.97% |
|
|
| 2025-12-02 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6250 |
1.7966 |
1.6594 |
1.8310 |
-0.0344 |
-2.12% |
| 2025-12-01 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6594 |
1.8310 |
1.6397 |
1.8113 |
0.0197 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6397 |
1.8113 |
1.6196 |
1.7912 |
0.0201 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6196 |
1.7912 |
1.5966 |
1.7682 |
0.0230 |
1.44% |
| 2025-11-26 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.5966 |
1.7682 |
1.5695 |
1.7411 |
0.0271 |
1.73% |
| 2025-11-25 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.5695 |
1.7411 |
1.5648 |
1.7364 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.5648 |
1.7364 |
1.5762 |
1.7478 |
-0.0114 |
-0.72% |
| 2025-11-21 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.5762 |
1.7478 |
1.5517 |
1.7233 |
0.0245 |
1.58% |
| 2025-11-20 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.5517 |
1.7233 |
1.5696 |
1.7412 |
-0.0179 |
-1.14% |
| 2025-11-19 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.5696 |
1.7412 |
1.5794 |
1.7510 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.5794 |
1.7510 |
1.5826 |
1.7542 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.5826 |
1.7542 |
1.5638 |
1.7354 |
0.0188 |
1.20% |
| 2025-11-14 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.5638 |
1.7354 |
1.5916 |
1.7632 |
-0.0278 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.5916 |
1.7632 |
1.5748 |
1.7464 |
0.0168 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.5748 |
1.7464 |
1.6026 |
1.7742 |
-0.0278 |
-1.73% |
|
|
| 2025-11-11 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6026 |
1.7742 |
1.6071 |
1.7787 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6071 |
1.7787 |
1.6690 |
1.8406 |
-0.0619 |
-3.85% |
| 2025-11-07 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6690 |
1.8406 |
1.7307 |
1.9023 |
-0.0617 |
-3.70% |
| 2025-11-06 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.7307 |
1.9023 |
1.6659 |
1.8375 |
0.0648 |
3.89% |
| 2025-11-05 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6659 |
1.8375 |
1.6751 |
1.8467 |
-0.0092 |
-0.55% |
| 2025-11-04 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6751 |
1.8467 |
1.7397 |
1.9113 |
-0.0646 |
-3.86% |
| 2025-11-03 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.7397 |
1.9113 |
1.7618 |
1.9334 |
-0.0221 |
-1.27% |
| 2025-10-31 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.7618 |
1.9334 |
1.7504 |
1.9220 |
0.0114 |
0.65% |
| 2025-10-30 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.7504 |
1.9220 |
1.7993 |
1.9709 |
-0.0489 |
-2.72% |
| 2025-10-29 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.7993 |
1.9709 |
1.7620 |
1.9336 |
0.0373 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.7620 |
1.9336 |
1.7460 |
1.9176 |
0.0160 |
0.92% |
| 2025-10-27 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.7460 |
1.9176 |
1.7327 |
1.9043 |
0.0133 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.7327 |
1.9043 |
1.6820 |
1.8536 |
0.0507 |
3.01% |
| 2025-10-23 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6820 |
1.8536 |
1.6995 |
1.8711 |
-0.0175 |
-1.03% |
| 2025-10-22 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6995 |
1.8711 |
1.6964 |
1.8680 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6964 |
1.8680 |
1.6683 |
1.8399 |
0.0281 |
1.68% |
| 2025-10-20 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6683 |
1.8399 |
1.6369 |
1.8085 |
0.0314 |
1.92% |
| 2025-10-17 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6369 |
1.8085 |
1.6911 |
1.8627 |
-0.0542 |
-3.21% |
| 2025-10-16 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6911 |
1.8627 |
1.7316 |
1.9032 |
-0.0405 |
-2.39% |
| 2025-10-15 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.7316 |
1.9032 |
1.6386 |
1.8102 |
0.0930 |
5.68% |
| 2025-10-14 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6386 |
1.8102 |
1.7311 |
1.9027 |
-0.0925 |
-5.34% |
| 2025-10-13 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.7311 |
1.9027 |
1.7998 |
1.9714 |
-0.0687 |
-3.82% |
| 2025-10-10 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.7998 |
1.9714 |
1.8549 |
2.0265 |
-0.0551 |
-2.97% |
| 2025-10-09 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.8549 |
2.0265 |
1.8672 |
2.0388 |
-0.0123 |
-0.66% |
| 2025-09-30 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.8672 |
2.0388 |
1.8648 |
2.0364 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.8648 |
2.0364 |
1.7860 |
1.9576 |
0.0788 |
4.41% |
| 2025-09-26 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.7860 |
1.9576 |
1.8449 |
2.0165 |
-0.0589 |
-3.19% |
| 2025-09-25 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.8449 |
2.0165 |
1.8481 |
2.0197 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.8481 |
2.0197 |
1.8205 |
1.9921 |
0.0276 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.8205 |
1.9921 |
1.8438 |
2.0154 |
-0.0233 |
-1.26% |
| 2025-09-22 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.8438 |
2.0154 |
1.8096 |
1.9812 |
0.0342 |
1.89% |
| 2025-09-19 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.8096 |
1.9812 |
1.8960 |
2.0676 |
-0.0864 |
-4.56% |
| 2025-09-18 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.8960 |
2.0676 |
1.9148 |
2.0864 |
-0.0188 |
-0.98% |
| 2025-09-17 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.9148 |
2.0864 |
1.8520 |
2.0236 |
0.0628 |
3.39% |
