南华丰淳混合C基金净值查询(005297)
今天最新净值
1.5877
-0.0352 -2.17%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6094
0.0217 1.3639%
- 累计净值：1.7593
- 成立日期：2017-12-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5819亿
- 最近资产：3.13亿
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：王明德 孔庆卿 徐超 刘斐 沈致远 田逸乐
近一月,南华丰淳混合C(005297)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6111 |
1.7827 |
1.5877 |
1.7593 |
0.0234 |
1.47% |
| 2025-12-16 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.5877 |
1.7593 |
1.6229 |
1.7945 |
-0.0352 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6229 |
1.7945 |
1.6700 |
1.8416 |
-0.0471 |
-2.82% |
| 2025-12-12 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6700 |
1.8416 |
1.6658 |
1.8374 |
0.0042 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6658 |
1.8374 |
1.6990 |
1.8706 |
-0.0332 |
-1.95% |
| 2025-12-10 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6990 |
1.8706 |
1.6779 |
1.8495 |
0.0211 |
1.26% |
| 2025-12-09 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6779 |
1.8495 |
1.6927 |
1.8643 |
-0.0148 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6927 |
1.8643 |
1.6724 |
1.8440 |
0.0203 |
1.21% |
| 2025-12-05 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6724 |
1.8440 |
1.6437 |
1.8153 |
0.0287 |
1.75% |
| 2025-12-04 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6437 |
1.8153 |
1.6093 |
1.7809 |
0.0344 |
2.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6093 |
1.7809 |
1.6250 |
1.7966 |
-0.0157 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6250 |
1.7966 |
1.6594 |
1.8310 |
-0.0344 |
-2.12% |
| 2025-12-01 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6594 |
1.8310 |
1.6397 |
1.8113 |
0.0197 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6397 |
1.8113 |
1.6196 |
1.7912 |
0.0201 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.6196 |
1.7912 |
1.5966 |
1.7682 |
0.0230 |
1.44% |
| 2025-11-26 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.5966 |
1.7682 |
1.5695 |
1.7411 |
0.0271 |
1.73% |
| 2025-11-25 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.5695 |
1.7411 |
1.5648 |
1.7364 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.5648 |
1.7364 |
1.5762 |
1.7478 |
-0.0114 |
-0.72% |
| 2025-11-21 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.5762 |
1.7478 |
1.5517 |
1.7233 |
0.0245 |
1.58% |
| 2025-11-20 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.5517 |
1.7233 |
1.5696 |
1.7412 |
-0.0179 |
-1.14% |
| 2025-11-19 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.5696 |
1.7412 |
1.5794 |
1.7510 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.5794 |
1.7510 |
1.5826 |
1.7542 |
-0.0032 |
-0.20% |
