南华丰淳混合C基金净值查询(005297)
今天最新净值
1.3746
0.0087 0.64%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5841
0.0107 0.6810%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5462
- 成立日期：2017-12-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5819亿
- 最近资产：3.13亿
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：徐超 章健
近一月,南华丰淳混合C(005297)基金累计收益率-8.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.3822 |
1.5538 |
1.3746 |
1.5462 |
0.0076 |
0.55% |
| 2026-09-16 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.3746 |
1.5462 |
1.3659 |
1.5375 |
0.0087 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.3659 |
1.5375 |
1.3867 |
1.5583 |
-0.0208 |
-1.52% |
| 2026-09-14 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.3867 |
1.5583 |
1.3785 |
1.5501 |
0.0082 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.3785 |
1.5501 |
1.4061 |
1.5777 |
-0.0276 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.4061 |
1.5777 |
1.4304 |
1.6020 |
-0.0243 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.4304 |
1.6020 |
1.4385 |
1.6101 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.4385 |
1.6101 |
1.4424 |
1.6140 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.4424 |
1.6140 |
1.4030 |
1.5746 |
0.0394 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.4030 |
1.5746 |
1.4397 |
1.6113 |
-0.0367 |
-2.62% |
|
|
| 2026-09-03 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.4397 |
1.6113 |
1.4201 |
1.5917 |
0.0196 |
1.38% |
| 2026-09-02 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.4201 |
1.5917 |
1.4400 |
1.6116 |
-0.0199 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.4400 |
1.6116 |
1.4617 |
1.6333 |
-0.0217 |
-1.48% |
| 2026-08-31 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.4617 |
1.6333 |
1.4403 |
1.6119 |
0.0214 |
1.49% |
| 2026-08-28 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.4403 |
1.6119 |
1.4570 |
1.6286 |
-0.0167 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.4570 |
1.6286 |
1.4213 |
1.5929 |
0.0357 |
2.51% |
| 2026-08-26 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.4213 |
1.5929 |
1.4277 |
1.5993 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2026-08-25 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.4277 |
1.5993 |
1.4285 |
1.6001 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.4285 |
1.6001 |
1.4445 |
1.6161 |
-0.0160 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.4445 |
1.6161 |
1.4211 |
1.5927 |
0.0234 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.4211 |
1.5927 |
1.4050 |
1.5766 |
0.0161 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.4050 |
1.5766 |
1.5535 |
1.7251 |
-0.1485 |
-10.57% |
| 2026-08-18 |
005297 |
南华丰淳混合C |
1.5535 |
1.7251 |
1.5390 |
1.7106 |
0.0145 |
0.94% |
