| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-15 | 005297 | 南华丰淳混合C | 1.1190 | 1.2906 | 1.1211 | 1.2927 | -0.0021 | -0.19% |
| 2024-04-12 | 005297 | 南华丰淳混合C | 1.1211 | 1.2927 | 1.1155 | 1.2871 | 0.0056 | 0.50% |
| 2024-04-11 | 005297 | 南华丰淳混合C | 1.1155 | 1.2871 | 1.1117 | 1.2833 | 0.0038 | 0.34% |
| 2024-04-10 | 005297 | 南华丰淳混合C | 1.1117 | 1.2833 | 1.1206 | 1.2922 | -0.0089 | -0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南华瑞扬纯债A | 1.0980 | 0.01% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0213 | 0.01% |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 1.0618 | 0.01% |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 1.0174 | 0.01% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0592 | 0.00% |
| 南华瑞恒中短债债券C | 1.0400 | 0.00% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0345 | 0.00% |
| 南华瑞恒中短债债券A | 1.0442 | -0.01% |
| 南华价值启航纯债债券A | 1.3073 | -0.02% |
| 南华价值启航纯债债券C | 1.3212 | -0.02% |
