前海开源弘泽债券发起式A(前海开源景鑫混合A)基金净值查询(005301)
今天最新净值
1.2396
-0.0002 -0.02%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2196
-0.0005 -0.0376%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9526
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1063亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：林汉耀
近半年前海开源弘泽债券发起式A|前海开源景鑫混合A基金净值查询
近半年,前海开源弘泽债券发起式A(005301)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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005301 |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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1.2432 |
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005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-08-18 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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|
|
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| 2026-08-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2429 |
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| 2026-08-12 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-08-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-08-04 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-08-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2425 |
1.9555 |
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1.9552 |
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| 2026-07-31 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-07-30 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-07-29 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-07-28 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.9530 |
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1.9537 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.9537 |
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| 2026-07-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.9525 |
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| 2026-07-23 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2400 |
1.9530 |
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1.9521 |
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| 2026-07-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2391 |
1.9521 |
1.2381 |
1.9511 |
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| 2026-07-21 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.9511 |
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| 2026-07-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2372 |
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| 2026-07-17 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.9496 |
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-0.02% |
| 2026-07-16 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2368 |
1.9498 |
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-0.08% |
| 2026-07-15 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-07-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-07-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.9495 |
1.2395 |
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| 2026-07-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2395 |
1.9525 |
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1.9532 |
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-0.06% |
| 2026-07-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2402 |
1.9532 |
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0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2390 |
1.9520 |
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0.02% |
| 2026-07-07 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2387 |
1.9517 |
1.2401 |
1.9531 |
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-0.11% |
| 2026-07-06 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2401 |
1.9531 |
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0.06% |
| 2026-07-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2394 |
1.9524 |
1.2389 |
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| 2026-07-02 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2389 |
1.9519 |
1.2392 |
1.9522 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2392 |
1.9522 |
1.2397 |
1.9527 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2397 |
1.9527 |
1.2376 |
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0.0021 |
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| 2026-06-29 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2376 |
1.9506 |
1.2353 |
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0.0023 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2353 |
1.9483 |
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-0.0008 |
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| 2026-06-25 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2361 |
1.9491 |
1.2368 |
1.9498 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2368 |
1.9498 |
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0.0003 |
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| 2026-06-23 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2365 |
1.9495 |
1.2376 |
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| 2026-06-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2376 |
1.9506 |
1.2380 |
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-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2380 |
1.9510 |
1.2391 |
1.9521 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2391 |
1.9521 |
1.2394 |
1.9524 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-16 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2394 |
1.9524 |
1.2373 |
1.9503 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2373 |
1.9503 |
1.2351 |
1.9481 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-06-12 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2351 |
1.9481 |
1.2339 |
1.9469 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2339 |
1.9469 |
1.2342 |
1.9472 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2342 |
1.9472 |
1.2364 |
1.9494 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2364 |
1.9494 |
1.2356 |
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0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-08 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2356 |
1.9486 |
1.2371 |
1.9501 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-05 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2371 |
1.9501 |
1.2375 |
1.9505 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2375 |
1.9505 |
1.2379 |
1.9509 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2379 |
1.9509 |
1.2381 |
1.9511 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2381 |
1.9511 |
1.2379 |
1.9509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2379 |
1.9509 |
1.2362 |
1.9492 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-05-29 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2362 |
1.9492 |
1.2378 |
1.9508 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-05-28 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2378 |
1.9508 |
1.2364 |
1.9494 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2364 |
1.9494 |
1.2371 |
1.9501 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2371 |
1.9501 |
1.2381 |
1.9511 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2381 |
1.9511 |
1.2366 |
1.9496 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2366 |
1.9496 |
1.2360 |
1.9490 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2360 |
1.9490 |
1.2379 |
1.9509 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-05-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2379 |
1.9509 |
1.2383 |
1.9513 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2383 |
1.9513 |
1.2352 |
1.9482 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2352 |
1.9482 |
1.2349 |
1.9479 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2349 |
1.9479 |
1.2357 |
1.9487 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-05-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2357 |
1.9487 |
1.2372 |
1.9502 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-05-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2372 |
1.9502 |
1.2369 |
1.9499 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2369 |
1.9499 |
1.2386 |
1.9516 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2386 |
1.9516 |
1.2368 |
1.9498 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2368 |
1.9498 |
1.2365 |
1.9495 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2338 |
1.9468 |
1.2343 |
1.9473 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2343 |
1.9473 |
1.2328 |
1.9458 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-28 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2328 |
1.9458 |
1.2343 |
1.9473 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2343 |
1.9473 |
1.2339 |
1.9469 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2339 |
1.9469 |
1.2339 |
1.9469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2339 |
1.9469 |
1.2354 |
1.9484 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2354 |
1.9484 |
1.2335 |
1.9465 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2335 |
1.9465 |
1.2335 |
1.9465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2335 |
1.9465 |
1.2325 |
1.9455 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2325 |
1.9455 |
1.2315 |
1.9445 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2315 |
1.9445 |
1.2292 |
1.9422 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2292 |
1.9422 |
1.2286 |
1.9416 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2286 |
1.9416 |
1.2267 |
1.9397 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2267 |
1.9397 |
1.2271 |
1.9401 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2271 |
1.9401 |
1.2273 |
1.9403 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2273 |
1.9403 |
1.2283 |
1.9413 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2283 |
1.9413 |
1.2240 |
1.9370 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-04-07 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2240 |
1.9370 |
1.2223 |
1.9353 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2223 |
1.9353 |
1.2214 |
1.9344 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2214 |
1.9344 |
1.2231 |
1.9361 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2231 |
1.9361 |
1.2206 |
1.9336 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2206 |
1.9336 |
1.2218 |
1.9348 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2218 |
1.9348 |
1.2228 |
1.9358 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2228 |
1.9358 |
1.2210 |
1.9340 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2210 |
1.9340 |
1.2223 |
1.9353 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2223 |
1.9353 |
1.2208 |
1.9338 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-03-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2208 |
1.9338 |
1.2174 |
1.9304 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-03-23 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2174 |
1.9304 |
1.2189 |
1.9319 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-03-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2189 |
1.9319 |
1.2199 |
1.9329 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2199 |
1.9329 |
1.2218 |
1.9348 |
-0.0019 |
-0.16% |
