嘉实医药健康股票C基金净值查询(005304)

今天最新净值 1.9208 0.0710 3.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5971 0.0120 0.7545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9208
成立日期：2017-12-04
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：8.2783亿
最近资产：1.90亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：郝淼孙晓晖

近半年嘉实医药健康股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实医药健康股票C(005304)基金累计收益率22.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005304	嘉实医药健康股票C	1.9011	1.9011	1.9208	1.9208	-0.0197	-1.03%
2026-09-14	005304	嘉实医药健康股票C	1.9208	1.9208	1.8498	1.8498	0.0710	3.84%
2026-09-11	005304	嘉实医药健康股票C	1.8498	1.8498	1.8859	1.8859	-0.0361	-1.95%
2026-09-10	005304	嘉实医药健康股票C	1.8859	1.8859	1.9221	1.9221	-0.0362	-1.92%
2026-09-09	005304	嘉实医药健康股票C	1.9221	1.9221	1.9390	1.9390	-0.0169	-0.87%
2026-09-08	005304	嘉实医药健康股票C	1.9390	1.9390	1.8878	1.8878	0.0512	2.71%
2026-09-07	005304	嘉实医药健康股票C	1.8878	1.8878	1.8963	1.8963	-0.0085	-0.45%
2026-09-04	005304	嘉实医药健康股票C	1.8963	1.8963	1.9121	1.9121	-0.0158	-0.83%
2026-09-03	005304	嘉实医药健康股票C	1.9121	1.9121	1.8995	1.8995	0.0126	0.66%
2026-09-02	005304	嘉实医药健康股票C	1.8995	1.8995	1.9039	1.9039	-0.0044	-0.23%

2026-09-01	005304	嘉实医药健康股票C	1.9039	1.9039	1.9169	1.9169	-0.0130	-0.68%
2026-08-31	005304	嘉实医药健康股票C	1.9169	1.9169	1.9472	1.9472	-0.0303	-1.58%
2026-08-28	005304	嘉实医药健康股票C	1.9472	1.9472	1.9786	1.9786	-0.0314	-1.61%
2026-08-27	005304	嘉实医药健康股票C	1.9786	1.9786	1.9802	1.9802	-0.0016	-0.08%
2026-08-26	005304	嘉实医药健康股票C	1.9802	1.9802	1.9944	1.9944	-0.0142	-0.71%
2026-08-25	005304	嘉实医药健康股票C	1.9944	1.9944	1.9461	1.9461	0.0483	2.48%
2026-08-24	005304	嘉实医药健康股票C	1.9461	1.9461	2.0322	2.0322	-0.0861	-4.42%
2026-08-21	005304	嘉实医药健康股票C	2.0322	2.0322	2.0851	2.0851	-0.0529	-2.60%
2026-08-20	005304	嘉实医药健康股票C	2.0851	2.0851	1.9792	1.9792	0.1059	5.35%
2026-08-19	005304	嘉实医药健康股票C	1.9792	1.9792	2.0227	2.0227	-0.0435	-2.15%
2026-08-18	005304	嘉实医药健康股票C	2.0227	2.0227	2.0201	2.0201	0.0026	0.13%
2026-08-17	005304	嘉实医药健康股票C	2.0201	2.0201	1.9974	1.9974	0.0227	1.14%
2026-08-14	005304	嘉实医药健康股票C	1.9974	1.9974	2.0124	2.0124	-0.0150	-0.75%
2026-08-13	005304	嘉实医药健康股票C	2.0124	2.0124	1.9682	1.9682	0.0442	2.25%
2026-08-12	005304	嘉实医药健康股票C	1.9682	1.9682	1.9859	1.9859	-0.0177	-0.89%

2026-08-11	005304	嘉实医药健康股票C	1.9859	1.9859	1.9735	1.9735	0.0124	0.63%
2026-08-10	005304	嘉实医药健康股票C	1.9735	1.9735	1.9281	1.9281	0.0454	2.35%
2026-08-07	005304	嘉实医药健康股票C	1.9281	1.9281	1.7945	1.7945	0.1336	7.44%
2026-08-06	005304	嘉实医药健康股票C	1.7945	1.7945	1.8175	1.8175	-0.0230	-1.28%
2026-08-05	005304	嘉实医药健康股票C	1.8175	1.8175	1.7948	1.7948	0.0227	1.26%
2026-08-04	005304	嘉实医药健康股票C	1.7948	1.7948	1.7302	1.7302	0.0646	3.73%
2026-08-03	005304	嘉实医药健康股票C	1.7302	1.7302	1.7598	1.7598	-0.0296	-1.68%
2026-07-31	005304	嘉实医药健康股票C	1.7598	1.7598	1.7377	1.7377	0.0221	1.27%
2026-07-30	005304	嘉实医药健康股票C	1.7377	1.7377	1.7815	1.7815	-0.0438	-2.46%
2026-07-29	005304	嘉实医药健康股票C	1.7815	1.7815	1.7614	1.7614	0.0201	1.14%
2026-07-28	005304	嘉实医药健康股票C	1.7614	1.7614	1.7959	1.7959	-0.0345	-1.92%
2026-07-27	005304	嘉实医药健康股票C	1.7959	1.7959	1.7505	1.7505	0.0454	2.59%
2026-07-24	005304	嘉实医药健康股票C	1.7505	1.7505	1.8004	1.8004	-0.0499	-2.77%
2026-07-23	005304	嘉实医药健康股票C	1.8004	1.8004	1.8051	1.8051	-0.0047	-0.26%
2026-07-22	005304	嘉实医药健康股票C	1.8051	1.8051	1.8016	1.8016	0.0035	0.19%
2026-07-21	005304	嘉实医药健康股票C	1.8016	1.8016	1.7839	1.7839	0.0177	0.99%
2026-07-20	005304	嘉实医药健康股票C	1.7839	1.7839	1.7235	1.7235	0.0604	3.50%
2026-07-17	005304	嘉实医药健康股票C	1.7235	1.7235	1.8506	1.8506	-0.1271	-6.87%
2026-07-16	005304	嘉实医药健康股票C	1.8506	1.8506	1.8741	1.8741	-0.0235	-1.25%
2026-07-15	005304	嘉实医药健康股票C	1.8741	1.8741	1.8101	1.8101	0.0640	3.54%
2026-07-14	005304	嘉实医药健康股票C	1.8101	1.8101	1.7663	1.7663	0.0438	2.48%
2026-07-13	005304	嘉实医药健康股票C	1.7663	1.7663	1.7797	1.7797	-0.0134	-0.75%
2026-07-10	005304	嘉实医药健康股票C	1.7797	1.7797	1.7016	1.7016	0.0781	4.59%
2026-07-09	005304	嘉实医药健康股票C	1.7016	1.7016	1.6660	1.6660	0.0356	2.14%
2026-07-08	005304	嘉实医药健康股票C	1.6660	1.6660	1.6922	1.6922	-0.0262	-1.55%
2026-07-07	005304	嘉实医药健康股票C	1.6922	1.6922	1.7564	1.7564	-0.0642	-3.79%
2026-07-06	005304	嘉实医药健康股票C	1.7564	1.7564	1.7413	1.7413	0.0151	0.87%
2026-07-03	005304	嘉实医药健康股票C	1.7413	1.7413	1.6984	1.6984	0.0429	2.53%
2026-07-02	005304	嘉实医药健康股票C	1.6984	1.6984	1.7034	1.7034	-0.0050	-0.29%
2026-07-01	005304	嘉实医药健康股票C	1.7034	1.7034	1.6602	1.6602	0.0432	2.60%
2026-06-30	005304	嘉实医药健康股票C	1.6602	1.6602	1.6851	1.6851	-0.0249	-1.50%
2026-06-29	005304	嘉实医药健康股票C	1.6851	1.6851	1.5807	1.5807	0.1044	6.60%
2026-06-26	005304	嘉实医药健康股票C	1.5807	1.5807	1.6007	1.6007	-0.0200	-1.25%
2026-06-25	005304	嘉实医药健康股票C	1.6007	1.6007	1.5872	1.5872	0.0135	0.85%
2026-06-24	005304	嘉实医药健康股票C	1.5872	1.5872	1.5384	1.5384	0.0488	3.17%
2026-06-23	005304	嘉实医药健康股票C	1.5384	1.5384	1.5229	1.5229	0.0155	1.02%
2026-06-22	005304	嘉实医药健康股票C	1.5229	1.5229	1.5105	1.5105	0.0124	0.82%
2026-06-18	005304	嘉实医药健康股票C	1.5105	1.5105	1.4607	1.4607	0.0498	3.41%
2026-06-17	005304	嘉实医药健康股票C	1.4607	1.4607	1.4657	1.4657	-0.0050	-0.34%
2026-06-16	005304	嘉实医药健康股票C	1.4657	1.4657	1.4833	1.4833	-0.0176	-1.19%
2026-06-15	005304	嘉实医药健康股票C	1.4833	1.4833	1.4968	1.4968	-0.0135	-0.91%
2026-06-12	005304	嘉实医药健康股票C	1.4968	1.4968	1.4582	1.4582	0.0386	2.65%
2026-06-11	005304	嘉实医药健康股票C	1.4582	1.4582	1.4595	1.4595	-0.0013	-0.09%
2026-06-10	005304	嘉实医药健康股票C	1.4595	1.4595	1.4335	1.4335	0.0260	1.81%
2026-06-09	005304	嘉实医药健康股票C	1.4335	1.4335	1.4350	1.4350	-0.0015	-0.10%
2026-06-08	005304	嘉实医药健康股票C	1.4350	1.4350	1.4827	1.4827	-0.0477	-3.22%
2026-06-05	005304	嘉实医药健康股票C	1.4827	1.4827	1.4858	1.4858	-0.0031	-0.21%
2026-06-04	005304	嘉实医药健康股票C	1.4858	1.4858	1.5045	1.5045	-0.0187	-1.24%
2026-06-03	005304	嘉实医药健康股票C	1.5045	1.5045	1.5202	1.5202	-0.0157	-1.03%
2026-06-02	005304	嘉实医药健康股票C	1.5202	1.5202	1.5402	1.5402	-0.0200	-1.32%
2026-06-01	005304	嘉实医药健康股票C	1.5402	1.5402	1.5520	1.5520	-0.0118	-0.76%
2026-05-29	005304	嘉实医药健康股票C	1.5520	1.5520	1.5339	1.5339	0.0181	1.18%
2026-05-28	005304	嘉实医药健康股票C	1.5339	1.5339	1.5709	1.5709	-0.0370	-2.41%
2026-05-27	005304	嘉实医药健康股票C	1.5709	1.5709	1.5724	1.5724	-0.0015	-0.10%
2026-05-26	005304	嘉实医药健康股票C	1.5724	1.5724	1.5766	1.5766	-0.0042	-0.27%
2026-05-25	005304	嘉实医药健康股票C	1.5766	1.5766	1.5927	1.5927	-0.0161	-1.02%
2026-05-22	005304	嘉实医药健康股票C	1.5927	1.5927	1.6112	1.6112	-0.0185	-1.16%
2026-05-21	005304	嘉实医药健康股票C	1.6112	1.6112	1.5922	1.5922	0.0190	1.19%
2026-05-20	005304	嘉实医药健康股票C	1.5922	1.5922	1.5807	1.5807	0.0115	0.73%
2026-05-19	005304	嘉实医药健康股票C	1.5807	1.5807	1.5888	1.5888	-0.0081	-0.51%
2026-05-18	005304	嘉实医药健康股票C	1.5888	1.5888	1.6117	1.6117	-0.0229	-1.42%
2026-05-15	005304	嘉实医药健康股票C	1.6117	1.6117	1.6157	1.6157	-0.0040	-0.25%
2026-05-14	005304	嘉实医药健康股票C	1.6157	1.6157	1.6574	1.6574	-0.0417	-2.52%
2026-05-13	005304	嘉实医药健康股票C	1.6574	1.6574	1.6751	1.6751	-0.0177	-1.06%
2026-05-12	005304	嘉实医药健康股票C	1.6751	1.6751	1.6712	1.6712	0.0039	0.23%
2026-05-11	005304	嘉实医药健康股票C	1.6712	1.6712	1.6574	1.6574	0.0138	0.83%
2026-05-08	005304	嘉实医药健康股票C	1.6574	1.6574	1.6884	1.6884	-0.0310	-1.87%
2026-04-30	005304	嘉实医药健康股票C	1.6881	1.6881	1.6884	1.6884	-0.0003	-0.02%
2026-04-29	005304	嘉实医药健康股票C	1.6884	1.6884	1.6904	1.6904	-0.0020	-0.12%
2026-04-28	005304	嘉实医药健康股票C	1.6904	1.6904	1.6739	1.6739	0.0165	0.99%
2026-04-27	005304	嘉实医药健康股票C	1.6739	1.6739	1.6688	1.6688	0.0051	0.31%
2026-04-24	005304	嘉实医药健康股票C	1.6688	1.6688	1.6662	1.6662	0.0026	0.16%
2026-04-23	005304	嘉实医药健康股票C	1.6662	1.6662	1.7035	1.7035	-0.0373	-2.19%
2026-04-22	005304	嘉实医药健康股票C	1.7035	1.7035	1.6906	1.6906	0.0129	0.76%
2026-04-21	005304	嘉实医药健康股票C	1.6906	1.6906	1.7085	1.7085	-0.0179	-1.05%
2026-04-20	005304	嘉实医药健康股票C	1.7085	1.7085	1.7091	1.7091	-0.0006	-0.04%
2026-04-17	005304	嘉实医药健康股票C	1.7091	1.7091	1.7450	1.7450	-0.0359	-2.10%
2026-04-16	005304	嘉实医药健康股票C	1.7450	1.7450	1.7434	1.7434	0.0016	0.09%
2026-04-15	005304	嘉实医药健康股票C	1.7434	1.7434	1.7217	1.7217	0.0217	1.26%
2026-04-14	005304	嘉实医药健康股票C	1.7217	1.7217	1.7011	1.7011	0.0206	1.21%
2026-04-13	005304	嘉实医药健康股票C	1.7011	1.7011	1.7182	1.7182	-0.0171	-1.00%
2026-04-10	005304	嘉实医药健康股票C	1.7182	1.7182	1.6939	1.6939	0.0243	1.43%
2026-04-09	005304	嘉实医药健康股票C	1.6939	1.6939	1.7007	1.7007	-0.0068	-0.40%
2026-04-08	005304	嘉实医药健康股票C	1.7007	1.7007	1.6746	1.6746	0.0261	1.56%
2026-04-07	005304	嘉实医药健康股票C	1.6746	1.6746	1.6787	1.6787	-0.0041	-0.24%
2026-04-03	005304	嘉实医药健康股票C	1.6787	1.6787	1.7078	1.7078	-0.0291	-1.70%
2026-04-02	005304	嘉实医药健康股票C	1.7078	1.7078	1.7144	1.7144	-0.0066	-0.38%
2026-04-01	005304	嘉实医药健康股票C	1.7144	1.7144	1.6322	1.6322	0.0822	5.04%
2026-03-31	005304	嘉实医药健康股票C	1.6322	1.6322	1.6167	1.6167	0.0155	0.96%
2026-03-30	005304	嘉实医药健康股票C	1.6167	1.6167	1.6164	1.6164	0.0003	0.02%
2026-03-27	005304	嘉实医药健康股票C	1.6164	1.6164	1.5429	1.5429	0.0735	4.76%
2026-03-26	005304	嘉实医药健康股票C	1.5429	1.5429	1.5554	1.5554	-0.0125	-0.80%
2026-03-25	005304	嘉实医药健康股票C	1.5554	1.5554	1.5355	1.5355	0.0199	1.30%
2026-03-24	005304	嘉实医药健康股票C	1.5355	1.5355	1.4769	1.4769	0.0586	3.97%
2026-03-23	005304	嘉实医药健康股票C	1.4769	1.4769	1.5391	1.5391	-0.0622	-4.04%
2026-03-20	005304	嘉实医药健康股票C	1.5391	1.5391	1.5583	1.5583	-0.0192	-1.23%
2026-03-19	005304	嘉实医药健康股票C	1.5583	1.5583	1.5965	1.5965	-0.0382	-2.39%
2026-03-18	005304	嘉实医药健康股票C	1.5965	1.5965	1.5851	1.5851	0.0114	0.72%
2026-03-17	005304	嘉实医药健康股票C	1.5851	1.5851	1.5906	1.5906	-0.0055	-0.35%
2026-03-16	005304	嘉实医药健康股票C	1.5906	1.5906	1.5701	1.5701	0.0205	1.31%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%