汇安资产轮动混合基金净值查询(005360)
今天最新净值
0.9935
0.0075 0.7600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9939
0.0079 0.7992%
- 累计净值：0.9935
- 成立日期：2017-12-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1343亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：刘田 周加文 沈宏伟 周冲
近一周,汇安资产轮动混合(005360)基金累计收益率2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005360 |
汇安资产轮动混合 |
0.9935 |
0.9935 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0075 |
0.76% |
| 2024-04-25 |
005360 |
汇安资产轮动混合 |
0.9860 |
0.9860 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0129 |
1.33% |
| 2024-04-24 |
005360 |
汇安资产轮动混合 |
0.9731 |
0.9731 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0066 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
005360 |
汇安资产轮动混合 |
0.9665 |
0.9665 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0134 |
1.41% |
| 2024-04-22 |
005360 |
汇安资产轮动混合 |
0.9531 |
0.9531 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0146 |
1.56% |
