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汇安资产轮动混合基金净值查询(005360)

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今天最新净值 0.9935 0.0075 0.7600% 2024-04-26
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近一年汇安资产轮动混合基金净值查询
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近一年,汇安资产轮动混合(005360)基金累计收益率-11.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 005360 汇安资产轮动混合 0.9935 0.9935 0.9860 0.9860 0.0075 0.76%
2024-04-25 005360 汇安资产轮动混合 0.9860 0.9860 0.9731 0.9731 0.0129 1.33%
2024-04-24 005360 汇安资产轮动混合 0.9731 0.9731 0.9665 0.9665 0.0066 0.68%
2024-04-23 005360 汇安资产轮动混合 0.9665 0.9665 0.9531 0.9531 0.0134 1.41%
2024-04-22 005360 汇安资产轮动混合 0.9531 0.9531 0.9385 0.9385 0.0146 1.56%
2024-04-19 005360 汇安资产轮动混合 0.9385 0.9385 0.9433 0.9433 -0.0048 -0.51%
2024-04-18 005360 汇安资产轮动混合 0.9433 0.9433 0.9415 0.9415 0.0018 0.19%
2024-04-17 005360 汇安资产轮动混合 0.9415 0.9415 0.9271 0.9271 0.0144 1.55%
2024-04-16 005360 汇安资产轮动混合 0.9271 0.9271 0.9536 0.9536 -0.0265 -2.78%
2024-04-15 005360 汇安资产轮动混合 0.9536 0.9536 0.9464 0.9464 0.0072 0.76%
2024-04-12 005360 汇安资产轮动混合 0.9464 0.9464 0.9537 0.9537 -0.0073 -0.77%
2024-04-11 005360 汇安资产轮动混合 0.9537 0.9537 0.9602 0.9602 -0.0065 -0.68%
2024-04-10 005360 汇安资产轮动混合 0.9602 0.9602 0.9723 0.9723 -0.0121 -1.24%
2024-04-09 005360 汇安资产轮动混合 0.9723 0.9723 0.9499 0.9499 0.0224 2.36%
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2024-03-14 005360 汇安资产轮动混合 1.0212 1.0212 1.0205 1.0205 0.0007 0.07%
2024-03-13 005360 汇安资产轮动混合 1.0205 1.0205 1.0276 1.0276 -0.0071 -0.69%
2024-03-12 005360 汇安资产轮动混合 1.0276 1.0276 1.0197 1.0197 0.0079 0.77%
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2024-03-04 005360 汇安资产轮动混合 1.0283 1.0283 1.0298 1.0298 -0.0015 -0.15%
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2023-11-09 005360 汇安资产轮动混合 1.0323 1.0323 1.0412 1.0412 -0.0089 -0.85%
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2023-11-07 005360 汇安资产轮动混合 1.0205 1.0205 1.0300 1.0300 -0.0095 -0.92%
2023-11-06 005360 汇安资产轮动混合 1.0300 1.0300 1.0187 1.0187 0.0113 1.11%
2023-11-03 005360 汇安资产轮动混合 1.0187 1.0187 1.0109 1.0109 0.0078 0.77%
2023-11-02 005360 汇安资产轮动混合 1.0109 1.0109 1.0172 1.0172 -0.0063 -0.62%
2023-11-01 005360 汇安资产轮动混合 1.0172 1.0172 1.0061 1.0061 0.0111 1.10%
2023-10-31 005360 汇安资产轮动混合 1.0061 1.0061 1.0137 1.0137 -0.0076 -0.75%
2023-10-30 005360 汇安资产轮动混合 1.0137 1.0137 0.9836 0.9836 0.0301 3.06%
2023-10-27 005360 汇安资产轮动混合 0.9836 0.9836 0.9371 0.9371 0.0465 4.96%
2023-10-26 005360 汇安资产轮动混合 0.9371 0.9371 0.9244 0.9244 0.0127 1.37%
2023-10-25 005360 汇安资产轮动混合 0.9244 0.9244 0.9369 0.9369 -0.0125 -1.33%
2023-10-24 005360 汇安资产轮动混合 0.9369 0.9369 0.9275 0.9275 0.0094 1.01%
2023-10-23 005360 汇安资产轮动混合 0.9275 0.9275 0.9324 0.9324 -0.0049 -0.53%
2023-10-20 005360 汇安资产轮动混合 0.9324 0.9324 0.9432 0.9432 -0.0108 -1.15%
2023-10-19 005360 汇安资产轮动混合 0.9432 0.9432 0.9561 0.9561 -0.0129 -1.35%
2023-10-18 005360 汇安资产轮动混合 0.9561 0.9561 0.9759 0.9759 -0.0198 -2.03%
2023-10-17 005360 汇安资产轮动混合 0.9759 0.9759 0.9723 0.9723 0.0036 0.37%
2023-10-16 005360 汇安资产轮动混合 0.9723 0.9723 0.9819 0.9819 -0.0096 -0.98%
2023-10-13 005360 汇安资产轮动混合 0.9819 0.9819 0.9819 0.9819 0.0000 0.00%
2023-10-12 005360 汇安资产轮动混合 0.9819 0.9819 0.9812 0.9812 0.0007 0.07%
2023-10-11 005360 汇安资产轮动混合 0.9812 0.9812 0.9684 0.9684 0.0128 1.32%
2023-10-10 005360 汇安资产轮动混合 0.9684 0.9684 0.9850 0.9850 -0.0166 -1.69%
2023-10-09 005360 汇安资产轮动混合 0.9850 0.9850 0.9947 0.9947 -0.0097 -0.98%
2023-09-28 005360 汇安资产轮动混合 0.9947 0.9947 0.9973 0.9973 -0.0026 -0.26%
2023-09-27 005360 汇安资产轮动混合 0.9973 0.9973 0.9923 0.9923 0.0050 0.50%
2023-09-26 005360 汇安资产轮动混合 0.9923 0.9923 0.9944 0.9944 -0.0021 -0.21%
2023-09-25 005360 汇安资产轮动混合 0.9944 0.9944 0.9830 0.9830 0.0114 1.16%
2023-09-22 005360 汇安资产轮动混合 0.9830 0.9830 0.9845 0.9845 -0.0015 -0.15%
2023-09-21 005360 汇安资产轮动混合 0.9845 0.9845 0.9955 0.9955 -0.0110 -1.10%
2023-09-20 005360 汇安资产轮动混合 0.9955 0.9955 0.9994 0.9994 -0.0039 -0.39%
2023-09-19 005360 汇安资产轮动混合 0.9994 0.9994 0.9993 0.9993 0.0001 0.01%
2023-09-18 005360 汇安资产轮动混合 0.9993 0.9993 0.9985 0.9985 0.0008 0.08%
2023-09-15 005360 汇安资产轮动混合 0.9985 0.9985 0.9868 0.9868 0.0117 1.19%
2023-09-14 005360 汇安资产轮动混合 0.9868 0.9868 0.9881 0.9881 -0.0013 -0.13%
2023-09-13 005360 汇安资产轮动混合 0.9881 0.9881 0.9942 0.9942 -0.0061 -0.61%
2023-09-12 005360 汇安资产轮动混合 0.9942 0.9942 0.9902 0.9902 0.0040 0.40%
2023-09-11 005360 汇安资产轮动混合 0.9902 0.9902 0.9640 0.9640 0.0262 2.72%
2023-09-08 005360 汇安资产轮动混合 0.9640 0.9640 0.9584 0.9584 0.0056 0.58%
2023-09-07 005360 汇安资产轮动混合 0.9584 0.9584 0.9690 0.9690 -0.0106 -1.09%
2023-09-06 005360 汇安资产轮动混合 0.9690 0.9690 0.9776 0.9776 -0.0086 -0.88%
2023-09-05 005360 汇安资产轮动混合 0.9776 0.9776 0.9785 0.9785 -0.0009 -0.09%
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2023-08-22 005360 汇安资产轮动混合 0.9551 0.9551 0.9641 0.9641 -0.0090 -0.93%
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2023-08-18 005360 汇安资产轮动混合 0.9703 0.9703 0.9935 0.9935 -0.0232 -2.34%
2023-08-17 005360 汇安资产轮动混合 0.9935 0.9935 0.9942 0.9942 -0.0007 -0.07%
2023-08-16 005360 汇安资产轮动混合 0.9942 0.9942 0.9984 0.9984 -0.0042 -0.42%
2023-08-15 005360 汇安资产轮动混合 0.9984 0.9984 0.9964 0.9964 0.0020 0.20%
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2023-08-11 005360 汇安资产轮动混合 0.9901 0.9901 0.9995 0.9995 -0.0094 -0.94%
2023-08-10 005360 汇安资产轮动混合 0.9995 0.9995 1.0052 1.0052 -0.0057 -0.57%
2023-08-09 005360 汇安资产轮动混合 1.0052 1.0052 0.9991 0.9991 0.0061 0.61%
2023-08-08 005360 汇安资产轮动混合 0.9991 0.9991 0.9945 0.9945 0.0046 0.46%
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2023-08-04 005360 汇安资产轮动混合 1.0260 1.0260 1.0351 1.0351 -0.0091 -0.88%
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2023-08-01 005360 汇安资产轮动混合 1.0225 1.0225 1.0373 1.0373 -0.0148 -1.43%
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2023-07-26 005360 汇安资产轮动混合 1.0620 1.0620 1.0531 1.0531 0.0089 0.85%
2023-07-25 005360 汇安资产轮动混合 1.0531 1.0531 1.0495 1.0495 0.0036 0.34%
2023-07-24 005360 汇安资产轮动混合 1.0495 1.0495 1.0403 1.0403 0.0092 0.88%
2023-07-21 005360 汇安资产轮动混合 1.0403 1.0403 1.0267 1.0267 0.0136 1.32%
2023-07-20 005360 汇安资产轮动混合 1.0267 1.0267 1.0319 1.0319 -0.0052 -0.50%
2023-07-19 005360 汇安资产轮动混合 1.0319 1.0319 1.0325 1.0325 -0.0006 -0.06%
2023-07-18 005360 汇安资产轮动混合 1.0325 1.0325 1.0445 1.0445 -0.0120 -1.15%
2023-07-17 005360 汇安资产轮动混合 1.0445 1.0445 1.0478 1.0478 -0.0033 -0.31%
2023-07-14 005360 汇安资产轮动混合 1.0478 1.0478 1.0618 1.0618 -0.0140 -1.32%
2023-07-13 005360 汇安资产轮动混合 1.0618 1.0618 1.0474 1.0474 0.0144 1.37%
2023-07-12 005360 汇安资产轮动混合 1.0474 1.0474 1.0604 1.0604 -0.0130 -1.23%
2023-07-11 005360 汇安资产轮动混合 1.0604 1.0604 1.0515 1.0515 0.0089 0.85%
2023-07-10 005360 汇安资产轮动混合 1.0515 1.0515 1.0512 1.0512 0.0003 0.03%
2023-07-07 005360 汇安资产轮动混合 1.0512 1.0512 1.0515 1.0515 -0.0003 -0.03%
2023-07-06 005360 汇安资产轮动混合 1.0515 1.0515 1.0650 1.0650 -0.0135 -1.27%
2023-07-05 005360 汇安资产轮动混合 1.0650 1.0650 1.0645 1.0645 0.0005 0.05%
2023-07-04 005360 汇安资产轮动混合 1.0645 1.0645 1.0582 1.0582 0.0063 0.60%
2023-07-03 005360 汇安资产轮动混合 1.0582 1.0582 1.0541 1.0541 0.0041 0.39%
2023-06-30 005360 汇安资产轮动混合 1.0541 1.0541 1.0485 1.0485 0.0056 0.53%
2023-06-29 005360 汇安资产轮动混合 1.0485 1.0485 1.0456 1.0456 0.0029 0.28%
2023-06-28 005360 汇安资产轮动混合 1.0456 1.0456 1.0495 1.0495 -0.0039 -0.37%
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2023-06-26 005360 汇安资产轮动混合 1.0442 1.0442 1.0551 1.0551 -0.0109 -1.03%
2023-06-21 005360 汇安资产轮动混合 1.0551 1.0551 1.0681 1.0681 -0.0130 -1.22%
2023-06-20 005360 汇安资产轮动混合 1.0681 1.0681 1.0683 1.0683 -0.0002 -0.02%
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2023-06-08 005360 汇安资产轮动混合 1.0442 1.0442 1.0507 1.0507 -0.0065 -0.62%
2023-06-07 005360 汇安资产轮动混合 1.0507 1.0507 1.0675 1.0675 -0.0168 -1.57%
2023-06-06 005360 汇安资产轮动混合 1.0675 1.0675 1.0875 1.0875 -0.0200 -1.84%
2023-06-05 005360 汇安资产轮动混合 1.0875 1.0875 1.0855 1.0855 0.0020 0.18%
2023-06-02 005360 汇安资产轮动混合 1.0855 1.0855 1.0882 1.0882 -0.0027 -0.25%
2023-06-01 005360 汇安资产轮动混合 1.0882 1.0882 1.0856 1.0856 0.0026 0.24%
2023-05-31 005360 汇安资产轮动混合 1.0856 1.0856 1.0910 1.0910 -0.0054 -0.49%
2023-05-30 005360 汇安资产轮动混合 1.0910 1.0910 1.0986 1.0986 -0.0076 -0.69%
2023-05-29 005360 汇安资产轮动混合 1.0986 1.0986 1.0995 1.0995 -0.0009 -0.08%
2023-05-26 005360 汇安资产轮动混合 1.0995 1.0995 1.0859 1.0859 0.0136 1.25%
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2023-05-24 005360 汇安资产轮动混合 1.0941 1.0941 1.1027 1.1027 -0.0086 -0.78%
2023-05-23 005360 汇安资产轮动混合 1.1027 1.1027 1.1006 1.1006 0.0021 0.19%
2023-05-22 005360 汇安资产轮动混合 1.1006 1.1006 1.1047 1.1047 -0.0041 -0.37%
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2023-05-18 005360 汇安资产轮动混合 1.0821 1.0821 1.0896 1.0896 -0.0075 -0.69%
2023-05-17 005360 汇安资产轮动混合 1.0896 1.0896 1.0928 1.0928 -0.0032 -0.29%
2023-05-16 005360 汇安资产轮动混合 1.0928 1.0928 1.0870 1.0870 0.0058 0.53%
2023-05-15 005360 汇安资产轮动混合 1.0870 1.0870 1.0693 1.0693 0.0177 1.66%
2023-05-12 005360 汇安资产轮动混合 1.0693 1.0693 1.0721 1.0721 -0.0028 -0.26%
2023-05-11 005360 汇安资产轮动混合 1.0721 1.0721 1.0726 1.0726 -0.0005 -0.05%
2023-05-10 005360 汇安资产轮动混合 1.0726 1.0726 1.0679 1.0679 0.0047 0.44%
2023-05-09 005360 汇安资产轮动混合 1.0679 1.0679 1.0860 1.0860 -0.0181 -1.67%
2023-05-08 005360 汇安资产轮动混合 1.0860 1.0860 1.1037 1.1037 -0.0177 -1.60%
2023-05-05 005360 汇安资产轮动混合 1.1037 1.1037 1.1185 1.1185 -0.0148 -1.32%
2023-05-04 005360 汇安资产轮动混合 1.1185 1.1185 1.1096 1.1096 0.0089 0.80%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上证券商 1.0223 5.85%
汇安成长优选混合A 0.8504 4.88%
汇安成长优选混合C 0.8075 4.88%
汇安趋势动力股票A 1.0531 3.93%
汇安趋势动力股票C 1.0192 3.93%
汇安润阳三年持有期混合C 0.6531 2.72%
汇安泓阳三年持有期混合 0.7733 2.71%
汇安润阳三年持有期混合A 0.6585 2.71%
汇安均衡优选混合 0.6688 2.70%
汇安行业龙头混合 1.3500 2.67%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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