汇安资产轮动混合基金净值查询(005360)
今天最新净值
0.9935
0.0075 0.7600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0091
0.0156 1.5657%
- 累计净值:0.9935
- 成立日期:2017-12-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1343亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇安基金
- 基金经理:刘田 周加文 沈宏伟 周冲
近一月,汇安资产轮动混合(005360)基金累计收益率3.58%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005360 |
汇安资产轮动混合 |
0.9935 |
0.9935 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0075 |
0.76% |
2024-04-25 |
005360 |
汇安资产轮动混合 |
0.9860 |
0.9860 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0129 |
1.33% |
2024-04-24 |
005360 |
汇安资产轮动混合 |
0.9731 |
0.9731 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0066 |
0.68% |
2024-04-23 |
005360 |
汇安资产轮动混合 |
0.9665 |
0.9665 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0134 |
1.41% |
2024-04-22 |
005360 |
汇安资产轮动混合 |
0.9531 |
0.9531 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0146 |
1.56% |
2024-04-19 |
005360 |
汇安资产轮动混合 |
0.9385 |
0.9385 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0048 |
-0.51% |
2024-04-18 |
005360 |
汇安资产轮动混合 |
0.9433 |
0.9433 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0018 |
0.19% |
2024-04-17 |
005360 |
汇安资产轮动混合 |
0.9415 |
0.9415 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0144 |
1.55% |
2024-04-16 |
005360 |
汇安资产轮动混合 |
0.9271 |
0.9271 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0265 |
-2.78% |
2024-04-15 |
005360 |
汇安资产轮动混合 |
0.9536 |
0.9536 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0072 |
0.76% |
|
2024-04-12 |
005360 |
汇安资产轮动混合 |
0.9464 |
0.9464 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0073 |
-0.77% |
2024-04-11 |
005360 |
汇安资产轮动混合 |
0.9537 |
0.9537 |
0.9602 |
0.9602 |
-0.0065 |
-0.68% |
2024-04-10 |
005360 |
汇安资产轮动混合 |
0.9602 |
0.9602 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0121 |
-1.24% |
2024-04-09 |
005360 |
汇安资产轮动混合 |
0.9723 |
0.9723 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0224 |
2.36% |
2024-04-08 |
005360 |
汇安资产轮动混合 |
0.9499 |
0.9499 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0288 |
-2.94% |
2024-04-03 |
005360 |
汇安资产轮动混合 |
0.9787 |
0.9787 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0030 |
0.31% |
2024-04-02 |
005360 |
汇安资产轮动混合 |
0.9757 |
0.9757 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0120 |
-1.21% |
2024-04-01 |
005360 |
汇安资产轮动混合 |
0.9877 |
0.9877 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0222 |
2.30% |
2024-03-29 |
005360 |
汇安资产轮动混合 |
0.9655 |
0.9655 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0088 |
0.92% |