汇安资产轮动混合A(汇安资产轮动混合)基金净值查询(005360)

今天最新净值 0.9564 0.0022 0.23% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9638 0.0032 0.3320%

累计净值：0.9564
成立日期：2017-12-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2204亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：刘田周加文沈宏伟周冲

近一月汇安资产轮动混合A|汇安资产轮动混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安资产轮动混合A(005360)基金累计收益率-1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	005360	汇安资产轮动混合A	0.9606	0.9606	0.9564	0.9564	0.0042	0.44%
2025-12-17	005360	汇安资产轮动混合A	0.9564	0.9564	0.9542	0.9542	0.0022	0.23%
2025-12-16	005360	汇安资产轮动混合A	0.9542	0.9542	0.9573	0.9573	-0.0031	-0.32%
2025-12-15	005360	汇安资产轮动混合A	0.9573	0.9573	0.9594	0.9594	-0.0021	-0.22%
2025-12-12	005360	汇安资产轮动混合A	0.9594	0.9594	0.9589	0.9589	0.0005	0.05%
2025-12-11	005360	汇安资产轮动混合A	0.9589	0.9589	0.9617	0.9617	-0.0028	-0.29%
2025-12-10	005360	汇安资产轮动混合A	0.9617	0.9617	0.9605	0.9605	0.0012	0.12%
2025-12-09	005360	汇安资产轮动混合A	0.9605	0.9605	0.9639	0.9639	-0.0034	-0.35%
2025-12-08	005360	汇安资产轮动混合A	0.9639	0.9639	0.9667	0.9667	-0.0028	-0.29%
2025-12-05	005360	汇安资产轮动混合A	0.9667	0.9667	0.9658	0.9658	0.0009	0.09%

2025-12-04	005360	汇安资产轮动混合A	0.9658	0.9658	0.9671	0.9671	-0.0013	-0.13%
2025-12-03	005360	汇安资产轮动混合A	0.9671	0.9671	0.9653	0.9653	0.0018	0.19%
2025-12-02	005360	汇安资产轮动混合A	0.9653	0.9653	0.9642	0.9642	0.0011	0.11%
2025-12-01	005360	汇安资产轮动混合A	0.9642	0.9642	0.9609	0.9609	0.0033	0.34%
2025-11-28	005360	汇安资产轮动混合A	0.9609	0.9609	0.9615	0.9615	-0.0006	-0.06%
2025-11-27	005360	汇安资产轮动混合A	0.9615	0.9615	0.9622	0.9622	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	005360	汇安资产轮动混合A	0.9622	0.9622	0.9627	0.9627	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	005360	汇安资产轮动混合A	0.9627	0.9627	0.9607	0.9607	0.0020	0.21%
2025-11-24	005360	汇安资产轮动混合A	0.9607	0.9607	0.9588	0.9588	0.0019	0.20%
2025-11-21	005360	汇安资产轮动混合A	0.9588	0.9588	0.9667	0.9667	-0.0079	-0.82%
2025-11-20	005360	汇安资产轮动混合A	0.9667	0.9667	0.9667	0.9667	0.0000	0.00%
2025-11-19	005360	汇安资产轮动混合A	0.9667	0.9667	0.9694	0.9694	-0.0027	-0.28%

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