长信量化价值驱动混合基金净值查询(005399)
今天最新净值
1.3972
0.0012 0.0900%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.4116
-0.0025 -0.1798%
- 累计净值：1.5222
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3763亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：左金保 姚奕帆
近一季,长信量化价值驱动混合(005399)基金累计收益率5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.4141 |
1.5391 |
1.4144 |
1.5394 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.4144 |
1.5394 |
1.4182 |
1.5432 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.4182 |
1.5432 |
1.4133 |
1.5383 |
0.0049 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.4133 |
1.5383 |
1.3936 |
1.5186 |
0.0197 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3936 |
1.5186 |
1.4073 |
1.5323 |
-0.0137 |
-0.97% |
| 2024-04-15 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.4073 |
1.5323 |
1.3758 |
1.5008 |
0.0315 |
2.29% |
| 2024-04-12 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3758 |
1.5008 |
1.3844 |
1.5094 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2024-04-11 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3844 |
1.5094 |
1.3832 |
1.5082 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3832 |
1.5082 |
1.3966 |
1.5216 |
-0.0134 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3966 |
1.5216 |
1.3980 |
1.5230 |
-0.0014 |
-0.10% |
|
|
| 2024-04-08 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3980 |
1.5230 |
1.4098 |
1.5348 |
-0.0118 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.4098 |
1.5348 |
1.4123 |
1.5373 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.4123 |
1.5373 |
1.4142 |
1.5392 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.4142 |
1.5392 |
1.3934 |
1.5184 |
0.0208 |
1.49% |
| 2024-03-29 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3934 |
1.5184 |
1.3832 |
1.5082 |
0.0102 |
0.74% |
| 2024-03-28 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3832 |
1.5082 |
1.3780 |
1.5030 |
0.0052 |
0.38% |
| 2024-03-27 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3780 |
1.5030 |
1.3890 |
1.5140 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2024-03-26 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3890 |
1.5140 |
1.3834 |
1.5084 |
0.0056 |
0.40% |
| 2024-03-25 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3834 |
1.5084 |
1.3901 |
1.5151 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3901 |
1.5151 |
1.4013 |
1.5263 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2024-03-21 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.4013 |
1.5263 |
1.4016 |
1.5266 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.4016 |
1.5266 |
1.3970 |
1.5220 |
0.0046 |
0.33% |
| 2024-03-19 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3970 |
1.5220 |
1.4034 |
1.5284 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2024-03-18 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.4034 |
1.5284 |
1.3972 |
1.5222 |
0.0062 |
0.44% |
| 2024-03-15 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3972 |
1.5222 |
1.3960 |
1.5210 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-14 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3960 |
1.5210 |
1.4002 |
1.5252 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.4002 |
1.5252 |
1.4058 |
1.5308 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.4058 |
1.5308 |
1.4041 |
1.5291 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-03-11 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.4041 |
1.5291 |
1.3974 |
1.5224 |
0.0067 |
0.48% |
| 2024-03-08 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3974 |
1.5224 |
1.3910 |
1.5160 |
0.0064 |
0.46% |
| 2024-03-07 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3910 |
1.5160 |
1.3950 |
1.5200 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-03-06 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3950 |
1.5200 |
1.4003 |
1.5253 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2024-03-05 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.4003 |
1.5253 |
1.3920 |
1.5170 |
0.0083 |
0.60% |
| 2024-03-04 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3920 |
1.5170 |
1.3931 |
1.5181 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3931 |
1.5181 |
1.3881 |
1.5131 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-02-29 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3881 |
1.5131 |
1.3660 |
1.4910 |
0.0221 |
1.62% |
| 2024-02-28 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3660 |
1.4910 |
1.3885 |
1.5135 |
-0.0225 |
-1.62% |
| 2024-02-27 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3885 |
1.5135 |
1.3748 |
1.4998 |
0.0137 |
1.00% |
| 2024-02-26 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3748 |
1.4998 |
1.3862 |
1.5112 |
-0.0114 |
-0.82% |
| 2024-02-23 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3862 |
1.5112 |
1.3833 |
1.5083 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3833 |
1.5083 |
1.3750 |
1.5000 |
0.0083 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3750 |
1.5000 |
1.3589 |
1.4839 |
0.0161 |
1.18% |
| 2024-02-20 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3589 |
1.4839 |
1.3557 |
1.4807 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3557 |
1.4807 |
1.3420 |
1.4670 |
0.0137 |
1.02% |
| 2024-02-08 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3420 |
1.4670 |
1.3306 |
1.4556 |
0.0114 |
0.86% |
| 2024-02-07 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3306 |
1.4556 |
1.3088 |
1.4338 |
0.0218 |
1.67% |
| 2024-02-06 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3088 |
1.4338 |
1.2677 |
1.3927 |
0.0411 |
3.24% |
| 2024-02-05 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.2677 |
1.3927 |
1.2707 |
1.3957 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-02-02 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.2707 |
1.3957 |
1.2842 |
1.4092 |
-0.0135 |
-1.05% |
| 2024-02-01 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.2842 |
1.4092 |
1.2860 |
1.4110 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-01-31 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.2860 |
1.4110 |
1.3014 |
1.4264 |
-0.0154 |
-1.18% |
| 2024-01-30 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3014 |
1.4264 |
1.3215 |
1.4465 |
-0.0201 |
-1.52% |
| 2024-01-29 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3215 |
1.4465 |
1.3275 |
1.4525 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-01-26 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3275 |
1.4525 |
1.3298 |
1.4548 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-01-25 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.3298 |
1.4548 |
1.2975 |
1.4225 |
0.0323 |
2.49% |
| 2024-01-24 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.2975 |
1.4225 |
1.2809 |
1.4059 |
0.0166 |
1.30% |
| 2024-01-23 |
005399 |
长信量化价值驱动混合 |
1.2809 |
1.4059 |
1.2753 |
1.4003 |
0.0056 |
0.44% |
