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泰康颐年混合A基金净值查询(005523)

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今天最新净值 1.3773 -0.0014 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3765 -0.0008 -0.0604%

累计净值：1.3773
成立日期：2018-05-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.8766亿
最近资产：
基金公司：泰康资产
基金经理：桂跃强蒋利娟

近一月泰康颐年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康颐年混合A(005523)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005523	泰康颐年混合A	1.3760	1.3760	1.3773	1.3773	-0.0013	-0.09%
2025-12-15	005523	泰康颐年混合A	1.3773	1.3773	1.3787	1.3787	-0.0014	-0.10%
2025-12-12	005523	泰康颐年混合A	1.3787	1.3787	1.3778	1.3778	0.0009	0.07%
2025-12-11	005523	泰康颐年混合A	1.3778	1.3778	1.3777	1.3777	0.0001	0.01%
2025-12-10	005523	泰康颐年混合A	1.3777	1.3777	1.3773	1.3773	0.0004	0.03%
2025-12-09	005523	泰康颐年混合A	1.3773	1.3773	1.3782	1.3782	-0.0009	-0.07%
2025-12-08	005523	泰康颐年混合A	1.3782	1.3782	1.3790	1.3790	-0.0008	-0.06%
2025-12-05	005523	泰康颐年混合A	1.3790	1.3790	1.3780	1.3780	0.0010	0.07%
2025-12-04	005523	泰康颐年混合A	1.3780	1.3780	1.3798	1.3798	-0.0018	-0.13%
2025-12-03	005523	泰康颐年混合A	1.3798	1.3798	1.3806	1.3806	-0.0008	-0.06%

2025-12-02	005523	泰康颐年混合A	1.3806	1.3806	1.3814	1.3814	-0.0008	-0.06%
2025-12-01	005523	泰康颐年混合A	1.3814	1.3814	1.3812	1.3812	0.0002	0.01%
2025-11-28	005523	泰康颐年混合A	1.3812	1.3812	1.3796	1.3796	0.0016	0.12%
2025-11-27	005523	泰康颐年混合A	1.3796	1.3796	1.3807	1.3807	-0.0011	-0.08%
2025-11-26	005523	泰康颐年混合A	1.3807	1.3807	1.3826	1.3826	-0.0019	-0.14%
2025-11-25	005523	泰康颐年混合A	1.3826	1.3826	1.3828	1.3828	-0.0002	-0.01%
2025-11-24	005523	泰康颐年混合A	1.3828	1.3828	1.3823	1.3823	0.0005	0.04%
2025-11-21	005523	泰康颐年混合A	1.3823	1.3823	1.3843	1.3843	-0.0020	-0.14%
2025-11-20	005523	泰康颐年混合A	1.3843	1.3843	1.3849	1.3849	-0.0006	-0.04%
2025-11-19	005523	泰康颐年混合A	1.3849	1.3849	1.3846	1.3846	0.0003	0.02%
2025-11-18	005523	泰康颐年混合A	1.3846	1.3846	1.3861	1.3861	-0.0015	-0.11%
2025-11-17	005523	泰康颐年混合A	1.3861	1.3861	1.3867	1.3867	-0.0006	-0.04%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.2739	0.05%
泰康安欣纯债债券A	1.1154	0.02%
泰康安欣纯债债券C	1.0631	0.02%
泰康长江经济带债券A	1.0344	0.02%
泰康安益纯债债券C	1.0158	0.01%
泰康长江经济带债券C	1.0730	0.01%
泰康安益纯债债券A	1.0682	0.00%
泰康安惠纯债债券A	1.2161	0.00%
泰康信用精选债券A	1.1531	0.00%
泰康信用精选债券C	1.1382	0.00%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
蜂巢丰嘉债券A	1.0816	0.02%
东财瑞利债券A	1.0928	0.02%
东财瑞利债券C	1.0874	0.02%
泰康长江经济带债券D	1.0885	0.02%
易方达兴利180天持有债券A	1.0776	0.02%
易方达兴利180天持有债券C	1.0723	0.02%
大成惠明纯债债券C	1.0774	0.02%
华富恒欣纯债债券E	1.1290	0.02%