| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航趋势领航混合发起A | 2.0308 | 3.72% |
| 中航趋势领航混合发起C | 2.0032 | 3.72% |
| 中航智选领航混合发起A | 0.6935 | 1.43% |
| 中航智选领航混合发起C | 0.6880 | 1.42% |
| 中航优选领航混合发起A | 1.5792 | 0.79% |
| 中航优选领航混合发起C | 1.5627 | 0.79% |
| 中航军民融合精选A | 1.0789 | 0.13% |
| 中航军民融合精选C | 1.0619 | 0.13% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0327 | 0.03% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 1.0003 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |
| 上银科技创新股票发起式C | 0.8999 | 4.05% |
| 上银科技创新股票发起式A | 0.9022 | 4.04% |