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中信嘉鑫3个月定开债(中信保诚嘉鑫定开债)基金净值查询(005617)

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今天最新净值 1.0614 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3256
成立日期：2018-01-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：61.6558亿
最近资产：63.08亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：杨穆彬郑义萨

近一周中信嘉鑫3个月定开债|中信保诚嘉鑫定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信嘉鑫3个月定开债(005617)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005617	中信嘉鑫3个月定开债	1.0616	1.3258	1.0614	1.3256	0.0002	0.02%
2026-09-16	005617	中信嘉鑫3个月定开债	1.0614	1.3256	1.0613	1.3255	0.0001	0.01%
2026-09-15	005617	中信嘉鑫3个月定开债	1.0613	1.3255	1.0611	1.3253	0.0002	0.02%
2026-09-14	005617	中信嘉鑫3个月定开债	1.0611	1.3253	1.0609	1.3251	0.0002	0.02%
2026-09-11	005617	中信嘉鑫3个月定开债	1.0609	1.3251	1.0609	1.3251	0.0000	0.00%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚医药精选混合A	1.1143	1.02%
中信保诚医药精选混合C	1.1090	1.01%
中信保诚成长动力混合A	2.4776	0.15%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1614	0.10%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1331	0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0285	0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0059	0.08%
中信保诚稳达A	1.1718	0.03%
中信保诚稳达C	1.1683	0.03%
中信保诚嘉鑫定开债	1.0616	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%