华宝绿色主题混合基金净值查询(005728)
今天最新净值
0.9795
-0.0047 -0.4800%
2024-04-08
盘中实时估值(仅供参考)
0.9649
0.0012 0.1210%
- 累计净值：0.9795
- 成立日期：2018-09-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3332亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：闫旭 蔡目荣 夏林锋 陈龙
近一季,华宝绿色主题混合(005728)基金累计收益率-3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-08 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9637 |
0.9637 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9637 |
0.9637 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9644 |
0.9644 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2024-04-01 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9693 |
0.9693 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0241 |
2.55% |
| 2024-03-29 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9452 |
0.9452 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0076 |
0.81% |
| 2024-03-28 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9376 |
0.9376 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0077 |
0.83% |
| 2024-03-27 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9299 |
0.9299 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0256 |
-2.68% |
| 2024-03-26 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9555 |
0.9555 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0105 |
1.11% |
| 2024-03-25 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9450 |
0.9450 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0066 |
-0.69% |
| 2024-03-22 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9516 |
0.9516 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0190 |
-1.96% |
|
|
| 2024-03-21 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9706 |
0.9706 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0144 |
-1.46% |
| 2024-03-20 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-03-19 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9889 |
0.9889 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0109 |
-1.09% |
| 2024-03-18 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9998 |
0.9998 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0203 |
2.07% |
| 2024-03-15 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9795 |
0.9795 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2024-03-14 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9842 |
0.9842 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0094 |
-0.95% |
| 2024-03-13 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9936 |
0.9936 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9951 |
0.9951 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2024-03-11 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
1.0016 |
1.0016 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0435 |
4.54% |
| 2024-03-08 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9581 |
0.9581 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0347 |
3.76% |
| 2024-03-07 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9234 |
0.9234 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0225 |
-2.38% |
| 2024-03-06 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9459 |
0.9459 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0245 |
2.66% |
| 2024-03-05 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9214 |
0.9214 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0144 |
-1.54% |
| 2024-03-04 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9358 |
0.9358 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0127 |
1.38% |
| 2024-03-01 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9231 |
0.9231 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0103 |
1.13% |
|
|
| 2024-02-29 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9128 |
0.9128 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0273 |
3.08% |
| 2024-02-28 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.8855 |
0.8855 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0292 |
-3.19% |
| 2024-02-27 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9147 |
0.9147 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0177 |
1.97% |
| 2024-02-26 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.8970 |
0.8970 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2024-02-23 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.9021 |
0.9021 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0139 |
1.56% |
| 2024-02-22 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.8882 |
0.8882 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0103 |
1.17% |
| 2024-02-21 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.8779 |
0.8779 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0056 |
0.64% |
| 2024-02-20 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.8723 |
0.8723 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-02-19 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.8737 |
0.8737 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.8728 |
0.8728 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0175 |
2.05% |
| 2024-02-07 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.8553 |
0.8553 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0182 |
2.17% |
| 2024-02-06 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.8371 |
0.8371 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0437 |
5.51% |
| 2024-02-05 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.7934 |
0.7934 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0249 |
-3.04% |
| 2024-02-02 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.8183 |
0.8183 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0169 |
-2.02% |
| 2024-02-01 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.8352 |
0.8352 |
0.8298 |
0.8298 |
0.0054 |
0.65% |
| 2024-01-31 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.8298 |
0.8298 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0160 |
-1.89% |
| 2024-01-30 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.8458 |
0.8458 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0076 |
-0.89% |
| 2024-01-29 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.8534 |
0.8534 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0312 |
-3.53% |
| 2024-01-26 |
005728 |
华宝绿色主题混合 |
0.8846 |
0.8846 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0163 |
-1.81% |
