MSCI中国A股国际通联接C(华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C)基金净值查询(005735)
今天最新净值
1.4983
-0.0068 -0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5106
0.0000 -0.0004%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6640
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8148亿
- 最近资产：1.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：司帆
近一季MSCI中国A股国际通联接C|华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金净值查询
近一季,MSCI中国A股国际通联接C(005735)基金累计收益率-6.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5111 |
1.6768 |
1.4983 |
1.6640 |
0.0128 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4983 |
1.6640 |
1.5051 |
1.6708 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5051 |
1.6708 |
1.5129 |
1.6786 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5129 |
1.6786 |
1.5275 |
1.6932 |
-0.0146 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5275 |
1.6932 |
1.5327 |
1.6984 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5327 |
1.6984 |
1.5287 |
1.6944 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5287 |
1.6944 |
1.5329 |
1.6986 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5329 |
1.6986 |
1.5209 |
1.6866 |
0.0120 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5209 |
1.6866 |
1.5275 |
1.6932 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5275 |
1.6932 |
1.5256 |
1.6913 |
0.0019 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5256 |
1.6913 |
1.5456 |
1.7113 |
-0.0200 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5456 |
1.7113 |
1.5559 |
1.7216 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5559 |
1.7216 |
1.5496 |
1.7153 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5496 |
1.7153 |
1.5556 |
1.7213 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5556 |
1.7213 |
1.5374 |
1.7031 |
0.0182 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5374 |
1.7031 |
1.5255 |
1.6912 |
0.0119 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5255 |
1.6912 |
1.5282 |
1.6939 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5282 |
1.6939 |
1.5453 |
1.7110 |
-0.0171 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5453 |
1.7110 |
1.5381 |
1.7038 |
0.0072 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5381 |
1.7038 |
1.5344 |
1.7001 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5344 |
1.7001 |
1.5797 |
1.7454 |
-0.0453 |
-2.87% |
| 2026-08-18 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5797 |
1.7454 |
1.5818 |
1.7475 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5818 |
1.7475 |
1.5566 |
1.7223 |
0.0252 |
1.62% |
| 2026-08-14 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5566 |
1.7223 |
1.5556 |
1.7213 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5556 |
1.7213 |
1.5657 |
1.7314 |
-0.0101 |
-0.65% |
|
|
| 2026-08-12 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5657 |
1.7314 |
1.5557 |
1.7214 |
0.0100 |
0.64% |
| 2026-08-11 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5557 |
1.7214 |
1.5688 |
1.7345 |
-0.0131 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5688 |
1.7345 |
1.5645 |
1.7302 |
0.0043 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5645 |
1.7302 |
1.5456 |
1.7113 |
0.0189 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5456 |
1.7113 |
1.5447 |
1.7104 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5447 |
1.7104 |
1.5213 |
1.6870 |
0.0234 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5213 |
1.6870 |
1.5023 |
1.6680 |
0.0190 |
1.26% |
| 2026-08-03 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5023 |
1.6680 |
1.5167 |
1.6824 |
-0.0144 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5167 |
1.6824 |
1.5014 |
1.6671 |
0.0153 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5014 |
1.6671 |
1.5175 |
1.6832 |
-0.0161 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5175 |
1.6832 |
1.5076 |
1.6733 |
0.0099 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5076 |
1.6733 |
1.5471 |
1.7128 |
-0.0395 |
-2.55% |
| 2026-07-27 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5471 |
1.7128 |
1.5179 |
1.6836 |
0.0292 |
1.92% |
| 2026-07-24 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5179 |
1.6836 |
1.5449 |
1.7106 |
-0.0270 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5449 |
1.7106 |
1.5421 |
1.7078 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5421 |
1.7078 |
1.5484 |
1.7141 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5484 |
1.7141 |
1.5040 |
1.6697 |
0.0444 |
2.95% |
| 2026-07-20 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5040 |
1.6697 |
1.4894 |
1.6551 |
0.0146 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4894 |
1.6551 |
1.5440 |
1.7097 |
-0.0546 |
-3.54% |
| 2026-07-16 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5440 |
1.7097 |
1.5700 |
1.7357 |
-0.0260 |
-1.66% |
| 2026-07-15 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5700 |
1.7357 |
1.5751 |
1.7408 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5751 |
1.7408 |
1.5447 |
1.7104 |
0.0304 |
1.97% |
| 2026-07-13 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5447 |
1.7104 |
1.5782 |
1.7439 |
-0.0335 |
-2.12% |
| 2026-07-10 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5782 |
1.7439 |
1.6018 |
1.7675 |
-0.0236 |
-1.47% |
| 2026-07-09 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6018 |
1.7675 |
1.5640 |
1.7297 |
0.0378 |
2.42% |
| 2026-07-08 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5640 |
1.7297 |
1.5777 |
1.7434 |
-0.0137 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5777 |
1.7434 |
1.5955 |
1.7612 |
-0.0178 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5955 |
1.7612 |
1.5972 |
1.7629 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5972 |
1.7629 |
1.5871 |
1.7528 |
0.0101 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5871 |
1.7528 |
1.6334 |
1.7991 |
-0.0463 |
-2.83% |
| 2026-07-01 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6334 |
1.7991 |
1.6396 |
1.8053 |
-0.0062 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6396 |
1.8053 |
1.6231 |
1.7888 |
0.0165 |
1.02% |
| 2026-06-29 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6231 |
1.7888 |
1.6056 |
1.7713 |
0.0175 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6056 |
1.7713 |
1.6505 |
1.8162 |
-0.0449 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6505 |
1.8162 |
1.6293 |
1.7950 |
0.0212 |
1.30% |
| 2026-06-24 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6293 |
1.7950 |
1.6166 |
1.7823 |
0.0127 |
0.79% |
| 2026-06-23 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6166 |
1.7823 |
1.6557 |
1.8214 |
-0.0391 |
-2.36% |
| 2026-06-22 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6557 |
1.8214 |
1.6178 |
1.7835 |
0.0379 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6178 |
1.7835 |
1.6164 |
1.7821 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6164 |
1.7821 |
1.6006 |
1.7663 |
0.0158 |
0.99% |
