MSCI中国A股国际通联接C(华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C)基金净值查询(005735)
今天最新净值
1.5111
0.0128 0.85%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5106
0.0000 -0.0004%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6768
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8148亿
- 最近资产：1.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：司帆
近一月MSCI中国A股国际通联接C|华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金净值查询
近一月,MSCI中国A股国际通联接C(005735)基金累计收益率-2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5049 |
1.6706 |
1.5111 |
1.6768 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2026-09-16 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5111 |
1.6768 |
1.4983 |
1.6640 |
0.0128 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4983 |
1.6640 |
1.5051 |
1.6708 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5051 |
1.6708 |
1.5129 |
1.6786 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5129 |
1.6786 |
1.5275 |
1.6932 |
-0.0146 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5275 |
1.6932 |
1.5327 |
1.6984 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5327 |
1.6984 |
1.5287 |
1.6944 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5287 |
1.6944 |
1.5329 |
1.6986 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5329 |
1.6986 |
1.5209 |
1.6866 |
0.0120 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5209 |
1.6866 |
1.5275 |
1.6932 |
-0.0066 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-03 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5275 |
1.6932 |
1.5256 |
1.6913 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5256 |
1.6913 |
1.5456 |
1.7113 |
-0.0200 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5456 |
1.7113 |
1.5559 |
1.7216 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5559 |
1.7216 |
1.5496 |
1.7153 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5496 |
1.7153 |
1.5556 |
1.7213 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5556 |
1.7213 |
1.5374 |
1.7031 |
0.0182 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5374 |
1.7031 |
1.5255 |
1.6912 |
0.0119 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5255 |
1.6912 |
1.5282 |
1.6939 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5282 |
1.6939 |
1.5453 |
1.7110 |
-0.0171 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5453 |
1.7110 |
1.5381 |
1.7038 |
0.0072 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5381 |
1.7038 |
1.5344 |
1.7001 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5344 |
1.7001 |
1.5797 |
1.7454 |
-0.0453 |
-2.87% |
| 2026-08-18 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5797 |
1.7454 |
1.5818 |
1.7475 |
-0.0021 |
-0.13% |
