广发双擎升级混合基金净值查询(005911)
今天最新净值
1.8725
-0.0122 -0.6500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.7083
-0.0165 -0.9591%
- 累计净值：2.0054
- 成立日期：2018-11-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：36.8055亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘格菘
近一季,广发双擎升级混合(005911)基金累计收益率6.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.7082 |
1.8411 |
1.7248 |
1.8577 |
-0.0166 |
-0.96% |
| 2024-04-17 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.7248 |
1.8577 |
1.6882 |
1.8211 |
0.0366 |
2.17% |
| 2024-04-16 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.6882 |
1.8211 |
1.7188 |
1.8517 |
-0.0306 |
-1.78% |
| 2024-04-15 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.7188 |
1.8517 |
1.6917 |
1.8246 |
0.0271 |
1.60% |
| 2024-04-12 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.6917 |
1.8246 |
1.7131 |
1.8460 |
-0.0214 |
-1.25% |
| 2024-04-11 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.7131 |
1.8460 |
1.7216 |
1.8545 |
-0.0085 |
-0.49% |
| 2024-04-10 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.7216 |
1.8545 |
1.7683 |
1.9012 |
-0.0467 |
-2.64% |
| 2024-04-09 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.7683 |
1.9012 |
1.7551 |
1.8880 |
0.0132 |
0.75% |
| 2024-04-08 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.7551 |
1.8880 |
1.7923 |
1.9252 |
-0.0372 |
-2.08% |
| 2024-04-03 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.7923 |
1.9252 |
1.8124 |
1.9453 |
-0.0201 |
-1.11% |
|
|
| 2024-04-02 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.8124 |
1.9453 |
1.8311 |
1.9640 |
-0.0187 |
-1.02% |
| 2024-04-01 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.8311 |
1.9640 |
1.7872 |
1.9201 |
0.0439 |
2.46% |
| 2024-03-29 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.7872 |
1.9201 |
1.7913 |
1.9242 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2024-03-28 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.7913 |
1.9242 |
1.7738 |
1.9067 |
0.0175 |
0.99% |
| 2024-03-27 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.7738 |
1.9067 |
1.8182 |
1.9511 |
-0.0444 |
-2.44% |
| 2024-03-26 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.8182 |
1.9511 |
1.8141 |
1.9470 |
0.0041 |
0.23% |
| 2024-03-25 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.8141 |
1.9470 |
1.8431 |
1.9760 |
-0.0290 |
-1.57% |
| 2024-03-22 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.8431 |
1.9760 |
1.8750 |
2.0079 |
-0.0319 |
-1.70% |
| 2024-03-21 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.8750 |
2.0079 |
1.9015 |
2.0344 |
-0.0265 |
-1.39% |
| 2024-03-20 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.9015 |
2.0344 |
1.9015 |
2.0344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.9015 |
2.0344 |
1.9206 |
2.0535 |
-0.0191 |
-0.99% |
| 2024-03-18 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.9206 |
2.0535 |
1.8725 |
2.0054 |
0.0481 |
2.57% |
| 2024-03-15 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.8725 |
2.0054 |
1.8847 |
2.0176 |
-0.0122 |
-0.65% |
| 2024-03-14 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.8847 |
2.0176 |
1.9123 |
2.0452 |
-0.0276 |
-1.44% |
| 2024-03-13 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.9123 |
2.0452 |
1.9276 |
2.0605 |
-0.0153 |
-0.79% |
|
|
| 2024-03-12 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.9276 |
2.0605 |
1.9300 |
2.0629 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.9300 |
2.0629 |
1.8500 |
1.9829 |
0.0800 |
4.32% |
| 2024-03-08 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.8500 |
1.9829 |
1.7901 |
1.9230 |
0.0599 |
3.35% |
| 2024-03-07 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.7901 |
1.9230 |
1.8275 |
1.9604 |
-0.0374 |
-2.05% |
| 2024-03-06 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.8275 |
1.9604 |
1.7848 |
1.9177 |
0.0427 |
2.39% |
| 2024-03-05 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.7848 |
1.9177 |
1.8023 |
1.9352 |
-0.0175 |
-0.97% |
| 2024-03-04 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.8023 |
1.9352 |
1.8037 |
1.9366 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.8037 |
1.9366 |
1.7806 |
1.9135 |
0.0231 |
1.30% |
| 2024-02-29 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.7806 |
1.9135 |
1.6885 |
1.8214 |
0.0921 |
5.45% |
| 2024-02-28 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.6885 |
1.8214 |
1.7300 |
1.8629 |
-0.0415 |
-2.40% |
| 2024-02-27 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.7300 |
1.8629 |
1.6727 |
1.8056 |
0.0573 |
3.43% |
| 2024-02-26 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.6727 |
1.8056 |
1.6800 |
1.8129 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2024-02-23 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.6800 |
1.8129 |
1.6461 |
1.7790 |
0.0339 |
2.06% |
| 2024-02-22 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.6461 |
1.7790 |
1.6285 |
1.7614 |
0.0176 |
1.08% |
| 2024-02-21 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.6285 |
1.7614 |
1.6065 |
1.7394 |
0.0220 |
1.37% |
| 2024-02-20 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.6065 |
1.7394 |
1.6306 |
1.7635 |
-0.0241 |
-1.48% |
| 2024-02-19 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.6306 |
1.7635 |
1.6215 |
1.7544 |
0.0091 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.6215 |
1.7544 |
1.5751 |
1.7080 |
0.0464 |
2.95% |
| 2024-02-07 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.5751 |
1.7080 |
1.5597 |
1.6926 |
0.0154 |
0.99% |
| 2024-02-06 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.5597 |
1.6926 |
1.4747 |
1.6076 |
0.0850 |
5.76% |
| 2024-02-05 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.4747 |
1.6076 |
1.4950 |
1.6279 |
-0.0203 |
-1.36% |
| 2024-02-02 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.4950 |
1.6279 |
1.5353 |
1.6682 |
-0.0403 |
-2.62% |
| 2024-02-01 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.5353 |
1.6682 |
1.5212 |
1.6541 |
0.0141 |
0.93% |
| 2024-01-31 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.5212 |
1.6541 |
1.5376 |
1.6705 |
-0.0164 |
-1.07% |
| 2024-01-30 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.5376 |
1.6705 |
1.5844 |
1.7173 |
-0.0468 |
-2.95% |
| 2024-01-29 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.5844 |
1.7173 |
1.6859 |
1.8188 |
-0.1015 |
-6.02% |
| 2024-01-26 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.6859 |
1.8188 |
1.7238 |
1.8567 |
-0.0379 |
-2.20% |
| 2024-01-25 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.7238 |
1.8567 |
1.7065 |
1.8394 |
0.0173 |
1.01% |
| 2024-01-24 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.7065 |
1.8394 |
1.7275 |
1.8604 |
-0.0210 |
-1.22% |
| 2024-01-23 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.7275 |
1.8604 |
1.7054 |
1.8383 |
0.0221 |
1.30% |
| 2024-01-22 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.7054 |
1.8383 |
1.7486 |
1.8815 |
-0.0432 |
-2.47% |
| 2024-01-19 |
005911 |
广发双擎升级混合 |
1.7486 |
1.8815 |
1.7664 |
1.8993 |
-0.0178 |
-1.01% |
