| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海消费升级混合 | 1.2115 | 3.68% |
| 恒生前海高端制造混合A | 1.0315 | 3.36% |
| 恒生前海高端制造混合C | 1.0172 | 3.35% |
| 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.3974 | 2.84% |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.8336 | 1.18% |
| 恒生前海恒源天利债券A | 1.2016 | 0.93% |
| 恒生前海恒源天利债券C | 1.1784 | 0.93% |
| 恒生前海瑞丰混合A | 1.0133 | 0.75% |
| 恒生前海瑞丰混合C | 1.0121 | 0.75% |
| 恒生恒锦裕利混合A | 1.2625 | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财通信A | 2.6901 | 5.55% |
| 东财通信C | 2.6506 | 5.55% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.32% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.5239 | 5.32% |
| 通信ETF | 2.9767 | 5.24% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 5.22% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 5.22% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 5.13% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2.8129 | 5.12% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 5.12% |