| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海瑞丰混合A | 1.0175 | 0.41% |
| 恒生前海瑞丰混合C | 1.0163 | 0.41% |
| 恒生前海匠心精选混合A | 0.9936 | 0.37% |
| 恒生前海匠心精选混合C | 0.9923 | 0.37% |
| 恒生前海恒源泓利债券A | 1.1516 | 0.09% |
| 恒生前海恒源泓利债券C | 1.0338 | 0.09% |
| 恒生前海恒源昭利债券C | 1.2566 | 0.02% |
| 恒生前海恒扬纯债债券C | 1.0927 | 0.02% |
| 恒生前海恒祥纯债债券C | 1.0982 | 0.02% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0437 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1315 | 2.74% |