嘉实稳联纯债债券基金净值查询(006468)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2027
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.8486亿
- 最近资产：22.48亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王亚洲
近一月,嘉实稳联纯债债券(006468)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0169 |
1.2027 |
1.0169 |
1.2027 |
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0.00% |
| 2026-09-16 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0169 |
1.2027 |
1.0168 |
1.2026 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0168 |
1.2026 |
1.0167 |
1.2025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0167 |
1.2025 |
1.0165 |
1.2023 |
0.0002 |
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| 2026-09-11 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0165 |
1.2023 |
1.0165 |
1.2023 |
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| 2026-09-10 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
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| 2026-09-09 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0165 |
1.2023 |
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| 2026-09-08 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0165 |
1.2023 |
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| 2026-09-07 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0165 |
1.2023 |
1.0163 |
1.2021 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0163 |
1.2021 |
1.0163 |
1.2021 |
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| 2026-09-03 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0163 |
1.2021 |
1.0162 |
1.2020 |
0.0001 |
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| 2026-09-02 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0162 |
1.2020 |
1.0161 |
1.2019 |
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| 2026-09-01 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0161 |
1.2019 |
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1.2018 |
0.0001 |
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| 2026-08-31 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0160 |
1.2018 |
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1.2016 |
0.0002 |
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| 2026-08-28 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0158 |
1.2016 |
1.0158 |
1.2016 |
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| 2026-08-27 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
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1.2016 |
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| 2026-08-26 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0160 |
1.2018 |
1.0161 |
1.2019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0161 |
1.2019 |
1.0161 |
1.2019 |
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| 2026-08-24 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0161 |
1.2019 |
1.0159 |
1.2017 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0159 |
1.2017 |
1.0159 |
1.2017 |
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| 2026-08-20 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0159 |
1.2017 |
1.0159 |
1.2017 |
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| 2026-08-19 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0159 |
1.2017 |
1.0160 |
1.2018 |
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-0.01% |
| 2026-08-18 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0160 |
1.2018 |
1.0159 |
1.2017 |
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