| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛北证50成份指数增强C | 1.1655 | 0.53% |
| 长盛北证50成份指数增强A | 1.1694 | 0.52% |
| 长盛中债0-3年政金债指数A | 1.0069 | 0.03% |
| 长盛中债0-3年政金债指数C | 1.0078 | 0.02% |
| 长盛盛和纯债A | 1.0900 | 0.01% |
| 长盛盛裕A | 1.0204 | 0.01% |
| 长盛盛康A | 1.2151 | 0.01% |
| 长盛安鑫中短债A | 1.1510 | 0.01% |
| 长盛安逸纯债债券A | 1.2683 | 0.01% |
| 长盛安逸纯债债券C | 1.2429 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 前海再融资 | 1.3960 | 0.07% |
| 万家数字经济股票发起式A | 0.8902 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式C | 0.8891 | 0.03% |
| 农银新兴消费股票 | 0.5441 | -0.02% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.7095 | -0.06% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.6647 | -0.06% |