鹏华优选回报混合A(鹏华优选回报混合)基金净值查询(006526)

今天最新净值 1.0691 -0.0009 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3127 0.0063 0.4795% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0691
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3661亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：谢添元

近一季鹏华优选回报混合A|鹏华优选回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华优选回报混合A(006526)基金累计收益率4.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	006526	鹏华优选回报混合A	1.0815	1.0815	1.0691	1.0691	0.0124	1.16%
2026-09-17	006526	鹏华优选回报混合A	1.0691	1.0691	1.0700	1.0700	-0.0009	-0.08%
2026-09-16	006526	鹏华优选回报混合A	1.0700	1.0700	1.0804	1.0804	-0.0104	-0.97%
2026-09-15	006526	鹏华优选回报混合A	1.0804	1.0804	1.0943	1.0943	-0.0139	-1.29%
2026-09-14	006526	鹏华优选回报混合A	1.0943	1.0943	1.0808	1.0808	0.0135	1.25%
2026-09-11	006526	鹏华优选回报混合A	1.0808	1.0808	1.0942	1.0942	-0.0134	-1.22%
2026-09-10	006526	鹏华优选回报混合A	1.0942	1.0942	1.1068	1.1068	-0.0126	-1.14%
2026-09-09	006526	鹏华优选回报混合A	1.1068	1.1068	1.1134	1.1134	-0.0066	-0.59%
2026-09-08	006526	鹏华优选回报混合A	1.1134	1.1134	1.1143	1.1143	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	006526	鹏华优选回报混合A	1.1143	1.1143	1.1206	1.1206	-0.0063	-0.56%

2026-09-04	006526	鹏华优选回报混合A	1.1206	1.1206	1.1204	1.1204	0.0002	0.02%
2026-09-03	006526	鹏华优选回报混合A	1.1204	1.1204	1.1062	1.1062	0.0142	1.28%
2026-09-02	006526	鹏华优选回报混合A	1.1062	1.1062	1.1093	1.1093	-0.0031	-0.28%
2026-09-01	006526	鹏华优选回报混合A	1.1093	1.1093	1.1003	1.1003	0.0090	0.82%
2026-08-31	006526	鹏华优选回报混合A	1.1003	1.1003	1.1030	1.1030	-0.0027	-0.24%
2026-08-28	006526	鹏华优选回报混合A	1.1030	1.1030	1.1001	1.1001	0.0029	0.26%
2026-08-27	006526	鹏华优选回报混合A	1.1001	1.1001	1.0977	1.0977	0.0024	0.22%
2026-08-26	006526	鹏华优选回报混合A	1.0977	1.0977	1.0882	1.0882	0.0095	0.87%
2026-08-25	006526	鹏华优选回报混合A	1.0882	1.0882	1.0770	1.0770	0.0112	1.04%
2026-08-24	006526	鹏华优选回报混合A	1.0770	1.0770	1.0997	1.0997	-0.0227	-2.06%
2026-08-21	006526	鹏华优选回报混合A	1.0997	1.0997	1.1065	1.1065	-0.0068	-0.61%
2026-08-20	006526	鹏华优选回报混合A	1.1065	1.1065	1.0975	1.0975	0.0090	0.82%
2026-08-19	006526	鹏华优选回报混合A	1.0975	1.0975	1.1155	1.1155	-0.0180	-1.61%
2026-08-18	006526	鹏华优选回报混合A	1.1155	1.1155	1.1188	1.1188	-0.0033	-0.29%
2026-08-17	006526	鹏华优选回报混合A	1.1188	1.1188	1.1139	1.1139	0.0049	0.44%

2026-08-14	006526	鹏华优选回报混合A	1.1139	1.1139	1.1181	1.1181	-0.0042	-0.38%
2026-08-13	006526	鹏华优选回报混合A	1.1181	1.1181	1.1327	1.1327	-0.0146	-1.29%
2026-08-12	006526	鹏华优选回报混合A	1.1327	1.1327	1.1339	1.1339	-0.0012	-0.11%
2026-08-11	006526	鹏华优选回报混合A	1.1339	1.1339	1.1424	1.1424	-0.0085	-0.74%
2026-08-10	006526	鹏华优选回报混合A	1.1424	1.1424	1.1148	1.1148	0.0276	2.48%
2026-08-07	006526	鹏华优选回报混合A	1.1148	1.1148	1.0971	1.0971	0.0177	1.61%
2026-08-06	006526	鹏华优选回报混合A	1.0971	1.0971	1.1082	1.1082	-0.0111	-1.01%
2026-08-05	006526	鹏华优选回报混合A	1.1082	1.1082	1.0925	1.0925	0.0157	1.44%
2026-08-04	006526	鹏华优选回报混合A	1.0925	1.0925	1.0834	1.0834	0.0091	0.84%
2026-08-03	006526	鹏华优选回报混合A	1.0834	1.0834	1.0914	1.0914	-0.0080	-0.73%
2026-07-31	006526	鹏华优选回报混合A	1.0914	1.0914	1.0866	1.0866	0.0048	0.44%
2026-07-30	006526	鹏华优选回报混合A	1.0866	1.0866	1.1003	1.1003	-0.0137	-1.25%
2026-07-29	006526	鹏华优选回报混合A	1.1003	1.1003	1.0735	1.0735	0.0268	2.50%
2026-07-28	006526	鹏华优选回报混合A	1.0735	1.0735	1.0811	1.0811	-0.0076	-0.70%
2026-07-27	006526	鹏华优选回报混合A	1.0811	1.0811	1.0658	1.0658	0.0153	1.44%
2026-07-24	006526	鹏华优选回报混合A	1.0658	1.0658	1.0841	1.0841	-0.0183	-1.69%
2026-07-23	006526	鹏华优选回报混合A	1.0841	1.0841	1.0738	1.0738	0.0103	0.96%
2026-07-22	006526	鹏华优选回报混合A	1.0738	1.0738	1.0755	1.0755	-0.0017	-0.16%
2026-07-21	006526	鹏华优选回报混合A	1.0755	1.0755	1.0597	1.0597	0.0158	1.49%
2026-07-20	006526	鹏华优选回报混合A	1.0597	1.0597	1.0332	1.0332	0.0265	2.56%
2026-07-17	006526	鹏华优选回报混合A	1.0332	1.0332	1.0744	1.0744	-0.0412	-3.83%
2026-07-16	006526	鹏华优选回报混合A	1.0744	1.0744	1.0835	1.0835	-0.0091	-0.84%
2026-07-15	006526	鹏华优选回报混合A	1.0835	1.0835	1.0537	1.0537	0.0298	2.83%
2026-07-14	006526	鹏华优选回报混合A	1.0537	1.0537	1.0367	1.0367	0.0170	1.64%
2026-07-13	006526	鹏华优选回报混合A	1.0367	1.0367	1.0479	1.0479	-0.0112	-1.07%
2026-07-10	006526	鹏华优选回报混合A	1.0479	1.0479	1.0458	1.0458	0.0021	0.20%
2026-07-09	006526	鹏华优选回报混合A	1.0458	1.0458	1.0474	1.0474	-0.0016	-0.15%
2026-07-08	006526	鹏华优选回报混合A	1.0474	1.0474	1.0580	1.0580	-0.0106	-1.00%
2026-07-07	006526	鹏华优选回报混合A	1.0580	1.0580	1.0711	1.0711	-0.0131	-1.22%
2026-07-06	006526	鹏华优选回报混合A	1.0711	1.0711	1.0533	1.0533	0.0178	1.69%
2026-07-03	006526	鹏华优选回报混合A	1.0533	1.0533	1.0345	1.0345	0.0188	1.82%
2026-07-02	006526	鹏华优选回报混合A	1.0345	1.0345	1.0376	1.0376	-0.0031	-0.30%
2026-07-01	006526	鹏华优选回报混合A	1.0376	1.0376	1.0301	1.0301	0.0075	0.73%
2026-06-30	006526	鹏华优选回报混合A	1.0301	1.0301	1.0350	1.0350	-0.0049	-0.47%
2026-06-29	006526	鹏华优选回报混合A	1.0350	1.0350	1.0098	1.0098	0.0252	2.50%
2026-06-26	006526	鹏华优选回报混合A	1.0098	1.0098	1.0264	1.0264	-0.0166	-1.62%
2026-06-25	006526	鹏华优选回报混合A	1.0264	1.0264	1.0241	1.0241	0.0023	0.22%
2026-06-24	006526	鹏华优选回报混合A	1.0241	1.0241	1.0183	1.0183	0.0058	0.57%
2026-06-23	006526	鹏华优选回报混合A	1.0183	1.0183	1.0301	1.0301	-0.0118	-1.15%
2026-06-22	006526	鹏华优选回报混合A	1.0301	1.0301	1.0305	1.0305	-0.0004	-0.04%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%