南方优享分红混合C基金净值查询(006587)

今天最新净值 1.0722 -0.0051 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0499 -0.0044 -0.4183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6722
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.9602亿
最近资产：10.25亿
基金公司：
基金经理：袁立

近一季南方优享分红混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方优享分红混合C(006587)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006587	南方优享分红混合C	1.0629	1.6629	1.0722	1.6722	-0.0093	-0.87%
2026-09-15	006587	南方优享分红混合C	1.0722	1.6722	1.0773	1.6773	-0.0051	-0.47%
2026-09-14	006587	南方优享分红混合C	1.0773	1.6773	1.0736	1.6736	0.0037	0.34%
2026-09-11	006587	南方优享分红混合C	1.0736	1.6736	1.0807	1.6807	-0.0071	-0.66%
2026-09-10	006587	南方优享分红混合C	1.0807	1.6807	1.0814	1.6814	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	006587	南方优享分红混合C	1.0814	1.6814	1.0763	1.6763	0.0051	0.47%
2026-09-08	006587	南方优享分红混合C	1.0763	1.6763	1.0761	1.6761	0.0002	0.02%
2026-09-07	006587	南方优享分红混合C	1.0761	1.6761	1.0866	1.6866	-0.0105	-0.97%
2026-09-04	006587	南方优享分红混合C	1.0866	1.6866	1.0832	1.6832	0.0034	0.31%
2026-09-03	006587	南方优享分红混合C	1.0832	1.6832	1.0810	1.6810	0.0022	0.20%

2026-09-02	006587	南方优享分红混合C	1.0810	1.6810	1.0946	1.6946	-0.0136	-1.24%
2026-09-01	006587	南方优享分红混合C	1.0946	1.6946	1.0889	1.6889	0.0057	0.52%
2026-08-31	006587	南方优享分红混合C	1.0889	1.6889	1.0882	1.6882	0.0007	0.06%
2026-08-28	006587	南方优享分红混合C	1.0882	1.6882	1.0873	1.6873	0.0009	0.08%
2026-08-27	006587	南方优享分红混合C	1.0873	1.6873	1.0885	1.6885	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	006587	南方优享分红混合C	1.0885	1.6885	1.0859	1.6859	0.0026	0.24%
2026-08-25	006587	南方优享分红混合C	1.0859	1.6859	1.0886	1.6886	-0.0027	-0.25%
2026-08-24	006587	南方优享分红混合C	1.0886	1.6886	1.0831	1.6831	0.0055	0.51%
2026-08-21	006587	南方优享分红混合C	1.0831	1.6831	1.0867	1.6867	-0.0036	-0.33%
2026-08-20	006587	南方优享分红混合C	1.0867	1.6867	1.0843	1.6843	0.0024	0.22%
2026-08-19	006587	南方优享分红混合C	1.0843	1.6843	1.0868	1.6868	-0.0025	-0.23%
2026-08-18	006587	南方优享分红混合C	1.0868	1.6868	1.0817	1.6817	0.0051	0.47%
2026-08-17	006587	南方优享分红混合C	1.0817	1.6817	1.0699	1.6699	0.0118	1.10%
2026-08-14	006587	南方优享分红混合C	1.0699	1.6699	1.0709	1.6709	-0.0010	-0.09%
2026-08-13	006587	南方优享分红混合C	1.0709	1.6709	1.0791	1.6791	-0.0082	-0.76%

2026-08-12	006587	南方优享分红混合C	1.0791	1.6791	1.0791	1.6791	0.0000	0.00%
2026-08-11	006587	南方优享分红混合C	1.0791	1.6791	1.0862	1.6862	-0.0071	-0.65%
2026-08-10	006587	南方优享分红混合C	1.0862	1.6862	1.0772	1.6772	0.0090	0.84%
2026-08-07	006587	南方优享分红混合C	1.0772	1.6772	1.0820	1.6820	-0.0048	-0.44%
2026-08-06	006587	南方优享分红混合C	1.0820	1.6820	1.0871	1.6871	-0.0051	-0.47%
2026-08-05	006587	南方优享分红混合C	1.0871	1.6871	1.0869	1.6869	0.0002	0.02%
2026-08-04	006587	南方优享分红混合C	1.0869	1.6869	1.1000	1.7000	-0.0131	-1.21%
2026-08-03	006587	南方优享分红混合C	1.1000	1.7000	1.1091	1.7091	-0.0091	-0.82%
2026-07-31	006587	南方优享分红混合C	1.1091	1.7091	1.1157	1.7157	-0.0066	-0.59%
2026-07-30	006587	南方优享分红混合C	1.1157	1.7157	1.1062	1.7062	0.0095	0.86%
2026-07-29	006587	南方优享分红混合C	1.1062	1.7062	1.0892	1.6892	0.0170	1.56%
2026-07-28	006587	南方优享分红混合C	1.0892	1.6892	1.1013	1.7013	-0.0121	-1.10%
2026-07-27	006587	南方优享分红混合C	1.1013	1.7013	1.0823	1.6823	0.0190	1.76%
2026-07-24	006587	南方优享分红混合C	1.0823	1.6823	1.0934	1.6934	-0.0111	-1.02%
2026-07-23	006587	南方优享分红混合C	1.0934	1.6934	1.0887	1.6887	0.0047	0.43%
2026-07-22	006587	南方优享分红混合C	1.0887	1.6887	1.0984	1.6984	-0.0097	-0.88%
2026-07-21	006587	南方优享分红混合C	1.0984	1.6984	1.0915	1.6915	0.0069	0.63%
2026-07-20	006587	南方优享分红混合C	1.0915	1.6915	1.0593	1.6593	0.0322	3.04%
2026-07-17	006587	南方优享分红混合C	1.0593	1.6593	1.0784	1.6784	-0.0191	-1.77%
2026-07-16	006587	南方优享分红混合C	1.0784	1.6784	1.0845	1.6845	-0.0061	-0.56%
2026-07-15	006587	南方优享分红混合C	1.0845	1.6845	1.0789	1.6789	0.0056	0.52%
2026-07-14	006587	南方优享分红混合C	1.0789	1.6789	1.0580	1.6580	0.0209	1.98%
2026-07-13	006587	南方优享分红混合C	1.0580	1.6580	1.0494	1.6494	0.0086	0.82%
2026-07-10	006587	南方优享分红混合C	1.0494	1.6494	1.0684	1.6684	-0.0190	-1.78%
2026-07-09	006587	南方优享分红混合C	1.0684	1.6684	1.0593	1.6593	0.0091	0.86%
2026-07-08	006587	南方优享分红混合C	1.0593	1.6593	1.0625	1.6625	-0.0032	-0.30%
2026-07-07	006587	南方优享分红混合C	1.0625	1.6625	1.0673	1.6673	-0.0048	-0.45%
2026-07-06	006587	南方优享分红混合C	1.0673	1.6673	1.0628	1.6628	0.0045	0.42%
2026-07-03	006587	南方优享分红混合C	1.0628	1.6628	1.0540	1.6540	0.0088	0.83%
2026-07-02	006587	南方优享分红混合C	1.0540	1.6540	1.0759	1.6759	-0.0219	-2.04%
2026-07-01	006587	南方优享分红混合C	1.0759	1.6759	1.0799	1.6799	-0.0040	-0.37%
2026-06-30	006587	南方优享分红混合C	1.0799	1.6799	1.0686	1.6686	0.0113	1.06%
2026-06-29	006587	南方优享分红混合C	1.0686	1.6686	1.0621	1.6621	0.0065	0.61%
2026-06-26	006587	南方优享分红混合C	1.0621	1.6621	1.0781	1.6781	-0.0160	-1.48%
2026-06-25	006587	南方优享分红混合C	1.0781	1.6781	1.0648	1.6648	0.0133	1.25%
2026-06-24	006587	南方优享分红混合C	1.0648	1.6648	1.0643	1.6643	0.0005	0.05%
2026-06-23	006587	南方优享分红混合C	1.0643	1.6643	1.0805	1.6805	-0.0162	-1.50%
2026-06-22	006587	南方优享分红混合C	1.0805	1.6805	1.0637	1.6637	0.0168	1.58%
2026-06-18	006587	南方优享分红混合C	1.0637	1.6637	1.0632	1.6632	0.0005	0.05%
2026-06-17	006587	南方优享分红混合C	1.0632	1.6632	1.0592	1.6592	0.0040	0.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%