广发港股通优质增长混合A(广发港股通优质增长混合)基金净值查询(006595)

今天最新净值 1.3867 -0.0094 -0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5102 0.0039 0.2593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3867
成立日期：2019-05-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.7227亿
最近资产：5.06亿元
基金公司：广发基金
基金经理：樊力谨

近一月广发港股通优质增长混合A|广发港股通优质增长混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发港股通优质增长混合A(006595)基金累计收益率-4.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3828	1.3828	1.3867	1.3867	-0.0039	-0.28%
2026-09-16	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3867	1.3867	1.3961	1.3961	-0.0094	-0.67%
2026-09-15	006595	广发港股通优质增长混合A	1.3961	1.3961	1.4009	1.4009	-0.0048	-0.34%
2026-09-14	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4009	1.4009	1.4064	1.4064	-0.0055	-0.39%
2026-09-11	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4064	1.4064	1.4070	1.4070	-0.0006	-0.04%
2026-09-10	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4070	1.4070	1.4207	1.4207	-0.0137	-0.96%
2026-09-09	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4207	1.4207	1.4269	1.4269	-0.0062	-0.43%
2026-09-08	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4269	1.4269	1.4313	1.4313	-0.0044	-0.31%
2026-09-07	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4313	1.4313	1.4365	1.4365	-0.0052	-0.36%
2026-09-04	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4365	1.4365	1.4220	1.4220	0.0145	1.02%

2026-09-03	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4220	1.4220	1.4227	1.4227	-0.0007	-0.05%
2026-09-02	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4227	1.4227	1.4295	1.4295	-0.0068	-0.48%
2026-09-01	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4295	1.4295	1.4353	1.4353	-0.0058	-0.40%
2026-08-31	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4353	1.4353	1.4288	1.4288	0.0065	0.45%
2026-08-28	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4288	1.4288	1.4317	1.4317	-0.0029	-0.20%
2026-08-27	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4317	1.4317	1.4349	1.4349	-0.0032	-0.22%
2026-08-26	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4349	1.4349	1.4296	1.4296	0.0053	0.37%
2026-08-25	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4296	1.4296	1.4328	1.4328	-0.0032	-0.22%
2026-08-24	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4328	1.4328	1.4512	1.4512	-0.0184	-1.27%
2026-08-21	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4512	1.4512	1.4511	1.4511	0.0001	0.01%
2026-08-20	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4511	1.4511	1.4473	1.4473	0.0038	0.26%
2026-08-19	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4473	1.4473	1.4443	1.4443	0.0030	0.21%
2026-08-18	006595	广发港股通优质增长混合A	1.4443	1.4443	1.4451	1.4451	-0.0008	-0.06%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%