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嘉实消费精选股票A基金净值查询(006604)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2087 -0.0102 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4173 -0.0009 -0.0608% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2087
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：6.2846亿
最近资产：3.39亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴越

近一周嘉实消费精选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实消费精选股票A(006604)基金累计收益率-2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006604	嘉实消费精选股票A	1.2008	1.2008	1.2087	1.2087	-0.0079	-0.65%
2026-09-15	006604	嘉实消费精选股票A	1.2087	1.2087	1.2189	1.2189	-0.0102	-0.84%
2026-09-14	006604	嘉实消费精选股票A	1.2189	1.2189	1.2163	1.2163	0.0026	0.21%
2026-09-11	006604	嘉实消费精选股票A	1.2163	1.2163	1.2244	1.2244	-0.0081	-0.66%
2026-09-10	006604	嘉实消费精选股票A	1.2244	1.2244	1.2346	1.2346	-0.0102	-0.83%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.03%
嘉实事件	1.5770	3.99%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
招商医药健康	2.7000	2.08%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
富国医药成长30股票C	0.9130	1.44%
平安先进制造主题股票发起A	1.5236	1.40%