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银华信用精选一年定开债(银华信用精选一年定期开放债券发起式)基金净值查询(006612)

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今天最新净值 1.1064 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3264
成立日期：2018-12-05
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：22.2678亿
最近资产：8.23亿元
基金公司：银华基金
基金经理：阚磊边慧叶青

近一月银华信用精选一年定开债|银华信用精选一年定期开放债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华信用精选一年定开债(006612)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006612	银华信用精选一年定开债	1.1064	1.3264	1.1064	1.3264	0.0000	0.00%
2026-09-04	006612	银华信用精选一年定开债	1.1064	1.3264	1.1069	1.3269	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	006612	银华信用精选一年定开债	1.1069	1.3269	1.1058	1.3258	0.0011	0.10%
2026-08-21	006612	银华信用精选一年定开债	1.1058	1.3258	1.1057	1.3257	0.0001	0.01%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%
银华心质混合C	1.9136	3.24%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
中信保诚优质纯债债券C	1.1219	0.84%
中信保诚优质纯债债券I	1.1269	0.83%
中信保诚优质纯债债券D	1.1266	0.83%
中信保诚优质纯债债券B	1.0982	0.83%