工银瑞泽定开债券基金净值查询(006617)
今天最新净值
1.1298
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2731
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.2110亿
- 最近资产：28.30亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈桂都
近一月,工银瑞泽定开债券(006617)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006617 |
工银瑞泽定开债券 |
1.1299 |
1.2732 |
1.1298 |
1.2731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
006617 |
工银瑞泽定开债券 |
1.1298 |
1.2731 |
1.1296 |
1.2729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
006617 |
工银瑞泽定开债券 |
1.1296 |
1.2729 |
1.1294 |
1.2727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006617 |
工银瑞泽定开债券 |
1.1294 |
1.2727 |
1.1293 |
1.2726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006617 |
工银瑞泽定开债券 |
1.1293 |
1.2726 |
1.1295 |
1.2728 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006617 |
工银瑞泽定开债券 |
1.1295 |
1.2728 |
1.1295 |
1.2728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006617 |
工银瑞泽定开债券 |
1.1295 |
1.2728 |
1.1295 |
1.2728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006617 |
工银瑞泽定开债券 |
1.1295 |
1.2728 |
1.1296 |
1.2729 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006617 |
工银瑞泽定开债券 |
1.1296 |
1.2729 |
1.1293 |
1.2726 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006617 |
工银瑞泽定开债券 |
1.1293 |
1.2726 |
1.1293 |
1.2726 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
006617 |
工银瑞泽定开债券 |
1.1293 |
1.2726 |
1.1289 |
1.2722 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
006617 |
工银瑞泽定开债券 |
1.1289 |
1.2722 |
1.1290 |
1.2723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
006617 |
工银瑞泽定开债券 |
1.1290 |
1.2723 |
1.1286 |
1.2719 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006617 |
工银瑞泽定开债券 |
1.1286 |
1.2719 |
1.1284 |
1.2717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006617 |
工银瑞泽定开债券 |
1.1284 |
1.2717 |
1.1284 |
1.2717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006617 |
工银瑞泽定开债券 |
1.1284 |
1.2717 |
1.1288 |
1.2721 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
006617 |
工银瑞泽定开债券 |
1.1288 |
1.2721 |
1.1289 |
1.2722 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006617 |
工银瑞泽定开债券 |
1.1289 |
1.2722 |
1.1289 |
1.2722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006617 |
工银瑞泽定开债券 |
1.1289 |
1.2722 |
1.1285 |
1.2718 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006617 |
工银瑞泽定开债券 |
1.1285 |
1.2718 |
1.1286 |
1.2719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006617 |
工银瑞泽定开债券 |
1.1286 |
1.2719 |
1.1286 |
1.2719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006617 |
工银瑞泽定开债券 |
1.1286 |
1.2719 |
1.1290 |
1.2723 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
006617 |
工银瑞泽定开债券 |
1.1290 |
1.2723 |
1.1286 |
1.2719 |
0.0004 |
0.04% |
